前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.77亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
股票型名次	2100	987	2673	2242	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
股票型名次	1918	1744	953	680	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	平安创业板ETF联接A	0.97	-0.98	8.69	20.48	3.01
2099	浦银安盛创业板ETF联接A	0.97	-0.98	8.40	19.88	3.00
2100	前海开源港股通股息率50强股票	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
2101	同泰沪深300量化增强C	0.97	0.20	5.44	11.36	3.25
2102	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.97	0.05	7.25	15.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	汇丰晋信沪港深股票A	0.19	1.51	9.32	14.75	8.41
986	南方中证500增强A	3.37	1.51	19.45	21.81	12.81
987	前海开源港股通股息率50强股票	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
988	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	3.60	1.50	19.59	39.85	17.95
989	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	8.93	1.50	41.09	68.94	24.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2672	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.03	-0.59	1.14	-4.94	-0.17
2673	前海开源港股通股息率50强股票	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
2674	申万沪深300价值指数C	0.56	0.68	1.13	1.16	-0.75
2675	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.08	0.00	1.11	3.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	银河沪深300指数增强C	0.72	0.00	3.91	7.00	1.35
2241	海富通沪深300指数增强C	1.09	-0.17	5.56	6.99	2.80
2242	前海开源港股通股息率50强股票	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
2243	富国中证沪港深500ETF联接A	0.41	-1.51	3.09	6.98	2.26
2244	工银深证红利ETF联接A	0.70	0.85	5.97	6.97	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	5.09	3.31	7.35	8.74	4.75
1808	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	4.16	0.18	28.72	18.77	4.75
1809	前海开源港股通股息率50强股票	0.97	1.50	1.14	6.99	4.75
1810	农业50	5.23	3.27	7.69	9.33	4.74
1811	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.01	0.73	2.60	25.11	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	南华中证杭州湾区ETF联接A	22.50	41.28	3.98	-16.88	14.44
1917	东方沪深300指数增强A	22.49	36.45	27.20	-	29.52
1918	前海开源港股通股息率50强股票	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
1919	融通深证100指数C	22.49	42.70	12.66	-15.69	44.46
1920	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	22.48	48.69	31.72	3.40	52.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	添富中证国企一带一路ETF	37.24	46.86	37.34	35.73	71.64
1743	富国文体健康股票C	26.13	46.81	35.57	19.93	36.88
1744	前海开源港股通股息率50强股票	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
1745	富国中证100ETF	23.98	46.73	26.23	-	34.65
1746	工银湾创100ETF联接A	13.30	46.72	29.11	-9.17	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华夏中证银行ETF联接C	2.70	29.78	41.30	28.27	51.74
952	招商创业板指数增强C	49.61	88.11	41.30	-	-6.81
953	前海开源港股通股息率50强股票	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
954	天弘中证智能汽车C	10.26	56.62	41.27	28.40	17.18
955	华宝中证军工ETF	50.38	78.16	41.24	49.68	79.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	嘉实全球房地产(QDII)	5.94	16.50	18.32	21.68	77.40
679	添富中证银行ETF联接A	2.63	30.46	41.42	21.63	39.07
680	前海开源港股通股息率50强股票	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
681	华安大国新经济股票A	34.48	65.85	30.54	21.34	292.40
682	永赢创业板A	46.32	84.68	41.79	21.19	121.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	淳厚现代服务业A	11.31	48.98	34.76	-	28.57
2008	华宝消费龙头C	0.19	3.70	-11.15	-33.06	28.48
2009	前海开源港股通股息率50强股票	22.49	46.76	41.28	21.58	28.44
2010	富国高端制造行业股票C	56.57	81.54	50.17	-	28.43
2011	金鹰先进制造股票(LOF)A	37.33	49.17	5.79	-12.30	28.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	22.60	353.35	4.60%
华润燃气	01193	11.74	239.86	3.12%
新华保险	01336	4.85	238.09	3.10%
中国建筑国际	03311	28.40	233.68	3.04%
中国联通	00762	33.00	231.89	3.02%
中国海洋石油	00883	12.00	230.86	3.00%
滔搏	06110	85.30	224.20	2.92%
深圳国际	00152	28.60	223.45	2.91%
阿里巴巴-W	09988	1.72	221.85	2.89%
中国通信服务	00552	53.60	216.89	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.15	19.94%
公用事业	0.10	12.76%
金融	0.08	10.05%
通讯	0.07	9.02%
工业	0.07	8.77%
医疗保健	0.06	7.92%
材料	0.06	7.82%
科技	0.04	5.45%
能源	0.03	3.40%
必需消费品	0.02	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2754	1.2888	1.2855	1.2720	1.2828
累计净值(元)	1.2754	1.2888	1.2855	1.2720	1.2828

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