前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

前海开源港股通股息率50强股票004098QIANHAIKAIYUAN HONG KONG STOCKS THROUGH THE DIVIDEND RATE OF 50 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.046

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.87亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
股票型名次	2459	1034	1529	1827	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
股票型名次	1233	599	515	642	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-1.84	-1.61	1.27	-5.60	-5.87
2458	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-1.84	-1.64	1.20	-5.74	-5.94
2459	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
2460	富荣沪深300指数增强C	-1.85	0.92	2.21	-5.52	-1.65
2461	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.85	3.64	0.90	-8.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.30	1.09	4.06	-10.94	0.53
1033	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1034	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
1035	上银中证500指数增强型C	-0.95	1.09	7.29	2.20	2.56
1036	广发中证全指金融地产ETF	-0.23	1.08	3.84	0.89	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	天弘甄选食品饮料C	0.02	2.92	6.48	-1.15	3.63
1528	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-2.48	-5.97	6.46	9.24	0.42
1529	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
1530	银行	0.92	3.19	6.46	9.18	3.38
1531	华宝高端装备股票发起式C	-2.11	2.47	6.45	0.84	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-4.36	-6.52	9.51	-0.44	4.19
1826	鹏扬中证500质量成长ETF	-1.74	2.24	7.74	-0.45	4.42
1827	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
1828	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
1829	天弘中证科创创业50ETF联接A	-2.14	-6.87	0.41	-0.46	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	平安中证新能源汽车产业ETF	-3.26	-7.95	10.47	2.45	4.77
925	平安中证医疗创新ETF	1.06	3.32	8.63	-5.34	4.77
926	前海开源港股通股息率50强股票	-1.84	1.09	6.46	-0.45	4.77
927	嘉实上证科创板芯片ETF	-0.70	-3.93	10.96	32.40	4.76
928	博道消费智航C	0.54	4.75	8.10	3.68	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	创业板ETF工银	14.51	-12.85	-20.09	11.55	23.55
1232	长信沪深300指数增强A	14.50	3.00	-1.53	34.52	43.74
1233	前海开源港股通股息率50强股票	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
1234	中融央视50ETF	14.49	7.65	9.34	38.93	46.11
1235	建信富时100指数(QDII)A人民币	14.48	26.36	35.14	77.33	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华安CES港股通精选100ETF联接C	33.57	10.98	7.26	3.12	-8.36
598	富国中证红利指数增强C	1.17	10.97	10.38	58.09	46.46
599	前海开源港股通股息率50强股票	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
600	国泰上证综合ETF联接C	12.05	10.92	17.09	-	14.55
601	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-2.72	10.89	-2.47	48.20	93.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	创金合信先进装备股票A	22.97	2.80	13.36	-	17.79
514	广发金融地产联接A	27.24	23.70	13.34	20.78	19.80
515	前海开源港股通股息率50强股票	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
516	招商中证红利ETF联接C	3.71	12.41	13.33	-	14.77
517	华宝油气C	-12.93	10.62	13.32	291.51	86.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	天弘沪深300指数增强C	7.54	-1.42	-5.47	28.66	19.59
641	中金沪深300C	8.20	0.84	-2.52	28.66	55.18
642	前海开源港股通股息率50强股票	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
643	南方中证1000ETF	14.08	-9.26	-6.35	28.54	-7.81
644	国富健康优质生活股票	24.50	-8.29	-8.09	28.46	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	天弘新华沪港深新兴消费A	34.05	13.64	0.00	-	4.72
1820	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	22.88	32.70	34.65	-	4.69
1821	前海开源港股通股息率50强股票	14.50	10.95	13.34	28.55	4.65
1822	南方中证互联网指数(LOF)A	15.10	-17.58	7.52	14.68	4.64
1823	招商上证港股通ETF	43.22	23.40	27.95	-	4.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	26.00	454.57	5.24%
中国铝业	02600	72.00	299.37	3.45%
潍柴动力	02338	24.30	267.33	3.08%
兖矿能源	01171	32.29	267.62	3.08%
中国移动	00941	3.60	255.36	2.94%
中国电信	00728	51.20	230.90	2.66%
重庆银行	01963	38.80	218.46	2.52%
中国宏桥	01378	19.65	213.99	2.47%
中国海洋石油	00883	11.10	196.54	2.26%
中国电力	02380	65.80	193.16	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.21	24.57%
公用事业	0.14	15.99%
金融	0.11	12.56%
工业	0.10	11.91%
通讯	0.07	7.69%
非必需消费品	0.05	6.24%
能源	0.04	5.05%
制造业	0.02	2.87%
医疗保健	0.01	0.96%
必需消费品	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.058	1.059	1.050	1.066	1.072
累计净值(元)	1.058	1.059	1.050	1.066	1.072

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