前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

前海开源港股通股息率50强股票004098QIANHAIKAIYUAN HONG KONG STOCKS THROUGH THE DIVIDEND RATE OF 50 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.58亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
股票型名次	2486	3370	2266	2374	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
股票型名次	2132	1842	1134	540	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	交银上证180公司治理ETF联接	1.61	3.21	5.65	9.30	1.61
2485	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.61	2.68	2.50	42.44	1.61
2486	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
2487	富国中证1000优选股票C	1.60	5.16	5.14	24.92	1.60
2488	光伏50	1.60	2.37	2.44	42.21	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-1.02	-2.38	6.71	5.64	4.62
3369	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3370	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
3371	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.57	-2.40	-0.12	1.28	0.57
3372	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.68	-2.41	-0.08	1.57	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.42	-5.87	-0.33	0.89	-0.42
2265	景顺长城中小创精选股票	2.53	4.03	-0.33	30.62	2.53
2266	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
2267	方正富邦深证100ETF联接C	1.76	2.22	-0.34	27.88	1.76
2268	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-1.93	-1.65	-0.34	12.55	23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	广发中证全指能源ETF	-0.56	-1.61	8.28	10.93	-0.56
2373	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
2374	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
2375	龙头券商	2.01	4.18	-1.11	10.90	2.01
2376	富国文体健康股票A	1.17	0.55	-4.07	10.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	交银上证180公司治理ETF联接	1.61	3.21	5.65	9.30	1.61
2730	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.61	2.68	2.50	42.44	1.61
2731	前海开源港股通股息率50强股票	1.61	-2.39	-0.33	10.92	1.61
2732	富国中证1000优选股票C	1.60	5.16	5.14	24.92	1.60
2733	光伏50	1.60	2.37	2.44	42.21	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	26.75	32.09	23.88	-	10.46
2131	万家沪深300指数增强C	26.75	31.52	10.96	-3.11	70.64
2132	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
2133	建信MSCI中国A股国际通ETF	26.72	42.84	21.58	8.28	71.69
2134	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	26.71	43.97	23.38	4.09	63.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	华润元大富时中国A50指数A	20.62	44.87	22.58	6.60	226.49
1841	中证1000	40.88	44.87	30.74	-	35.31
1842	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
1843	华夏中证机器人ETF发起式联接C	38.06	44.85	0.00	-	24.50
1844	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.50	44.84	0.00	-	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中信保诚中证500指数(LOF)A	39.08	46.79	34.49	38.61	172.00
1133	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	95.09	84.08	34.47	-	-3.80
1134	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
1135	鹏华中证500ETF联接C	41.46	48.05	34.44	36.50	76.37
1136	景顺量化港股通股票	31.18	55.03	34.43	19.54	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中银证券中证500ETF	42.51	48.32	31.53	23.40	59.30
539	融通产业趋势先锋股票	33.81	37.23	18.75	23.35	58.89
540	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
541	兴业中证500ETF	41.37	47.32	32.57	23.34	19.97
542	国投瑞银金融地产ETF	18.27	54.79	40.87	23.33	215.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	易方达中证500量化增强A	43.89	54.71	40.29	-	24.62
2005	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	18.15	49.66	0.00	-	24.61
2006	前海开源港股通股息率50强股票	26.74	44.86	34.47	23.34	24.59
2007	明亚中证1000指数增强A	32.61	37.71	0.00	-	24.56
2008	天弘中证高端装备制造增强C	57.10	89.66	60.96	-	24.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	22.60	368.10	6.32%
华润燃气	01193	15.27	276.59	4.75%
深圳国际	00152	34.75	247.78	4.25%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	3.43%
联邦制药	03933	13.20	181.01	3.11%
新华保险	01336	4.24	178.69	3.07%
中国电信	00728	34.20	165.80	2.85%
华新水泥	06655	10.63	152.27	2.61%
中国平安	02318	2.95	142.88	2.45%
康方生物	09926	1.00	128.91	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.11	18.88%
医疗保健	0.09	14.88%
金融	0.08	14.51%
通讯	0.06	10.32%
非必需消费品	0.05	9.21%
工业	0.05	8.19%
材料	0.05	7.77%
能源	0.01	2.15%
必需消费品	0.01	1.80%
房地产	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2261	1.2292	1.2328	1.2489	1.2495
累计净值(元)	1.2261	1.2292	1.2328	1.2489	1.2495

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