前海开源港股通股息率50强股票(004098)_最新动态

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公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

前海开源港股通股息率50强股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王思岳

基金规模：0.58亿元

前海开源港股通股息率50强股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
股票型名次	3254	777	1977	1899	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
股票型名次	1096	951	595	384	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	前海开源MSCI中国A股消费A	-0.65	-1.23	-5.83	-1.85	-2.15
3253	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.65	-1.25	-5.89	-1.95	-2.34
3254	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
3255	银河高股息LOF	-0.65	-2.19	1.52	11.56	18.25
3256	广发消费升级股票	-0.66	-1.15	-5.96	1.49	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
776	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-1.35	0.10	-14.62	16.33	57.69
777	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
778	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.91	0.09	7.61	15.95	19.13
779	富国中证1000优选股票C	0.82	0.09	4.13	23.46	30.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	建信MSCI联接A	0.76	-1.54	2.54	18.15	16.72
1976	民生加银中证500指数增强发起式A	0.89	-1.58	2.54	24.61	28.01
1977	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1978	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
1979	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	创金合信沪深300增强A	0.49	-0.50	4.14	17.71	18.51
1898	富国沪深300指数增强C	0.77	-0.75	2.79	17.71	17.94
1899	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1900	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.59	-2.07	8.92	17.70	20.44
1901	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.10	-4.78	-3.12	17.70	34.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
前海开源港股通股息率50强股票一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华安中证光伏产业ETF	1.24	-10.65	6.02	48.64	26.95
1447	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.01	-1.67	3.25	25.30	26.95
1448	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1449	华安中证500指数增强A	1.11	-0.82	5.40	24.09	26.94
1450	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.55	-1.77	2.44	20.77	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	民生加银医药健康股票C	28.85	23.88	-9.50	-	-34.48
1095	南方恒生中国企业ETF	28.83	72.89	46.92	9.68	4.84
1096	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
1097	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1098	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28.79	55.26	30.58	-13.24	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	29.32	51.96	0.00	-	19.12
950	富国中证沪港深500ETF联接A	26.02	51.95	36.61	-	13.54
951	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
952	天弘国证A50指数A	24.89	51.91	33.47	-	4.47
953	易方达上证科创50联接A	31.67	51.90	32.54	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	53.74	78.26	43.48	-	0.84
594	东方红医疗升级股票发起C	48.43	44.97	43.47	-	49.88
595	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
596	长信创新驱动股票	83.27	107.88	43.42	34.06	132.20
597	红土创新新科技股票	91.40	123.39	43.33	85.81	417.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	长信中证500指数增强A	32.41	53.01	29.50	36.06	93.16
383	南方小康A	7.68	36.41	27.26	36.01	106.20
384	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
385	华夏中证浙江国资创新发展ETF	13.72	35.92	28.76	35.98	40.21
386	富安达中证500指数增强	21.36	36.68	30.39	35.93	61.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
前海开源港股通股息率50强股票一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	华夏中证1000ETF	18.39	26.42	14.70	-	26.88
1838	国泰君安沪深300指数增强发起C	20.47	44.62	0.00	-	26.82
1839	前海开源港股通股息率50强股票	28.82	51.92	43.47	36.00	26.81
1840	工银消费股票A	14.71	24.89	7.12	-15.05	26.79
1841	富达传承6个月股票A	20.92	48.16	0.00	-	26.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	22.60	368.10	6.32%
华润燃气	01193	15.27	276.59	4.75%
深圳国际	00152	34.75	247.78	4.25%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	3.43%
联邦制药	03933	13.20	181.01	3.11%
新华保险	01336	4.24	178.69	3.07%
中国电信	00728	34.20	165.80	2.85%
华新水泥	06655	10.63	152.27	2.61%
中国平安	02318	2.95	142.88	2.45%
康方生物	09926	1.00	128.91	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.11	18.88%
医疗保健	0.09	14.88%
金融	0.08	14.51%
通讯	0.06	10.32%
非必需消费品	0.05	9.21%
工业	0.05	8.19%
材料	0.05	7.77%
能源	0.01	2.15%
必需消费品	0.01	1.80%
房地产	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2764	1.2748	1.2704	1.2805	1.2772
累计净值(元)	1.2764	1.2748	1.2704	1.2805	1.2772

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