财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.13 |
340.06 |
64.80 |
676.71 |
-149.41 |
| 本期利润(万元) |
821.41 |
834.94 |
443.35 |
637.68 |
132.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
692.55 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5826.54 |
7111.23 |
7344.06 |
8681.03 |
12040.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.11 |
1.05 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1114.73 |
718.43 |
943.23 |
735.80 |
512.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5810.67 |
7644.01 |
8828.90 |
6345.51 |
6639.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5810.67 |
7644.01 |
8828.90 |
6345.51 |
6639.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
8.76 |
9.75 |
7.27 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.46 |
1.62 |
1.21 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7195.11 |
8864.90 |
9991.10 |
7411.27 |
7506.19 |
| 负债合计(万元) |
83.88 |
183.87 |
108.68 |
139.89 |
45.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7111.23 |
8681.03 |
9882.41 |
7271.38 |
7460.52 |
| 未分配利润(万元) |
692.55 |
-9.94 |
226.46 |
-1141.22 |
-624.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
6.32 |
2.49 |
4.28 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
390.08 |
775.72 |
821.99 |
294.48 |
475.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.89 |
-39.03 |
315.37 |
-759.99 |
-444.98 |
| 其它收入(万元) |
8.55 |
38.79 |
10.94 |
35.57 |
22.56 |
| 收入合计(万元) |
895.02 |
781.80 |
1150.79 |
-425.66 |
54.51 |
| 管理人报酬(万元) |
46.31 |
109.71 |
45.11 |
93.60 |
44.71 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
18.29 |
7.52 |
15.60 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
16.11 |
7.49 |
15.04 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
60.07 |
144.12 |
60.12 |
124.24 |
58.15 |
| 利润总额(万元) |
834.94 |
637.68 |
1090.67 |
-549.90 |
-3.64 |
| 净利润(万元) |
834.94 |
637.68 |
1090.67 |
-549.90 |
-3.64 |
