我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305619.27 92.07%
债券 152.76 0.05%
银行存款和结算备付金 25350.46 7.64%
其他资产 824.77 0.25%
资产总值:331947.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 3884.67 28591.20 8.65%
银泰黄金 000975 1547.53 27994.75 8.47%
长江电力 600900 1096.07 27325.03 8.27%
山东黄金 600547 789.49 22287.44 6.74%
唐山港 601000 4885.88 19983.23 6.04%
洪城环境 600461 1560.66 15294.52 4.63%
中国移动 600941 136.46 14432.10 4.37%
派林生物 000403 508.49 14308.89 4.33%
新天然气 603393 379.90 11849.16 3.58%
鱼跃医疗 002223 292.17 10021.43 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 27.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.53 25.80%
交通运输、仓储和邮政业 6.10 18.44%
采矿业 5.03 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 4.37%
建筑业 0.16 0.48%
批发和零售业 0.13 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 3766.52 27156.64 8.24%
长江电力 600900 1096.07 25582.27 7.76%
银泰黄金 000975 1190.41 17856.15 5.42%
唐山港 601000 4885.88 17100.56 5.19%
山东黄金 600547 721.94 16510.88 5.01%
洪城环境 600461 1560.66 14264.48 4.33%
派林生物 000403 508.49 13851.25 4.20%
新天然气 603393 379.90 11613.62 3.52%
马应龙 600993 441.69 10680.12 3.24%
鱼跃医疗 002223 292.17 10103.24 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.56 25.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.29 25.16%
交通运输、仓储和邮政业 4.70 14.26%
采矿业 3.44 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 3.78%
批发和零售业 0.46 1.39%
科学研究和技术服务业 0.10 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 1.29 152.76 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152.76 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%