我要报告错误最新动态

最新净值:2.589 0.024(0.94%)

累计净值:2.709

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通内需驱动混合A/B增长自成立以来,共分红 2
基金经理:范琨 2011-01-07 每10份派现金 0.2
基金规模:24.00亿元 2009-12-09 每10份派现金 1.0
    融通内需驱动混合A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.26 -8.00 -8.35 -3.18 -2.49
混合型名次 4803 7372 3066 2068 2260
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 964.39 27890.16 8.14%
大秦铁路 601006 3884.67 27814.27 8.12%
山金国际 000975 1587.24 25856.07 7.55%
山东黄金 600547 931.63 25508.16 7.44%
唐山港 601000 4885.88 22963.61 6.70%
洪城环境 600461 1560.66 18072.50 5.27%
赤峰黄金 600988 900.46 14713.52 4.29%
新天然气 603393 379.90 13197.81 3.85%
马应龙 600993 441.69 11779.94 3.44%
新易盛 300502 105.35 11119.43 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.42 27.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.03 23.42%
采矿业 6.61 19.28%
交通运输、仓储和邮政业 6.25 18.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.61%
教育 0.16 0.47%
批发和零售业 0.14 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告