- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3483.44 | -6499.81 | -9726.89 | 11350.99 | -2545.74 |
| 本期利润(万元) | 14693.44 | 12197.13 | 6330.95 | 21179.86 | -5549.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.32 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 113187.59 | 0.00 | 114513.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 243377.18 | 235095.08 | 224349.44 | 211358.04 | 217865.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.00 | 2.81 | 2.74 | 2.65 | 2.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 21.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 212.84 | 0.00 | 195.69 | 0.00 |