我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9726.89 |
11350.99 |
-2545.74 |
20213.14 |
4304.88 |
本期利润(万元) |
6330.95 |
21179.86 |
-5549.73 |
27375.92 |
16852.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.32 |
-0.07 |
0.50 |
0.36 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114513.05 |
0.00 |
105389.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
224349.44 |
211358.04 |
217865.15 |
186519.59 |
133082.32 |
期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.65 |
2.66 |
2.74 |
2.54 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
195.69 |
0.00 |
205.16 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
65242.02 |
60895.01 |
14315.65 |
31898.14 |
10130.65 |
交易性金融资产(万元) |
268627.47 |
278962.41 |
119523.52 |
99514.31 |
79755.37 |
其中:股票投资(万元) |
268475.48 |
278962.41 |
119523.52 |
99514.31 |
79755.37 |
其中:债券投资(万元) |
151.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
332.25 |
406.71 |
168.53 |
164.01 |
90.23 |
应付托管费(万元) |
55.37 |
67.79 |
28.09 |
27.33 |
15.04 |
资产总计(万元) |
334807.42 |
346602.51 |
134691.89 |
133661.10 |
90405.92 |
负债合计(万元) |
5260.35 |
22412.63 |
5628.11 |
1213.29 |
3809.55 |
所有者权益合计(万元) |
329547.06 |
324189.88 |
129063.78 |
132447.81 |
86596.37 |
未分配利润(万元) |
204945.96 |
205469.54 |
69789.02 |
73249.34 |
52972.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
276.54 |
100.09 |
78.68 |
49.45 |
28.79 |
投资收益(万元) |
22407.13 |
34123.10 |
-11366.76 |
-17777.55 |
7949.82 |
公允价值变动收益(万元) |
7078.52 |
3688.70 |
-6037.94 |
2511.19 |
2118.20 |
其它收入(万元) |
210.42 |
117.21 |
47.89 |
27.16 |
28.69 |
收入合计(万元) |
29972.60 |
38029.09 |
-17278.13 |
-15189.75 |
10125.50 |
管理人报酬(万元) |
3777.19 |
1595.35 |
1899.39 |
895.39 |
545.46 |
托管费(万元) |
629.53 |
265.89 |
316.57 |
149.23 |
90.91 |
其它费用(万元) |
25.89 |
13.84 |
23.87 |
10.35 |
19.85 |
费用合计(万元) |
4937.91 |
2060.45 |
2445.01 |
1150.11 |
2047.26 |
利润总额(万元) |
25034.69 |
35968.64 |
-19723.14 |
-16339.86 |
8078.25 |
净利润(万元) |
25034.69 |
35968.64 |
-19723.14 |
-16339.86 |
8078.25 |