资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429939.18 94.51%
债券 1324.84 0.29%
银行存款和结算备付金 23551.40 5.18%
其他资产 84.14 0.02%
资产总值:454899.56万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 168.80 44902.02 9.89%
美的集团 000333 319.19 24009.62 5.29%
东方财富 300059 816.76 21088.67 4.65%
五粮液 000858 118.34 16572.28 3.65%
比亚迪 002594 56.91 16087.45 3.54%
格力电器 000651 286.75 13032.89 2.87%
立讯精密 002475 310.94 12674.00 2.79%
京东方A 000725 2095.13 9197.62 2.03%
迈瑞医疗 300760 35.66 9093.61 2.00%
中兴通讯 000063 214.38 8661.11 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.05 72.82%
金融业 4.67 10.30%
农、林、牧、渔业 1.24 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 1.67%
租赁和商务服务业 0.47 1.05%
卫生和社会工作 0.37 0.82%
房地产业 0.37 0.81%
科学研究和技术服务业 0.36 0.79%
采矿业 0.28 0.62%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 170.40 42923.21 9.12%
美的集团 000333 325.19 24734.10 5.26%
五粮液 000858 121.34 19718.90 4.19%
比亚迪 002594 57.91 17797.70 3.78%
东方财富 300059 850.76 17270.37 3.67%
格力电器 000651 296.75 14226.30 3.02%
立讯精密 002475 310.94 13513.55 2.87%
迈瑞医疗 300760 35.66 10448.73 2.22%
阳光电源 300274 96.15 9574.82 2.04%
京东方A 000725 2095.13 9365.23 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.46 73.24%
金融业 4.28 9.11%
农、林、牧、渔业 1.51 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 1.75%
租赁和商务服务业 0.48 1.01%
房地产业 0.46 0.97%
卫生和社会工作 0.45 0.95%
科学研究和技术服务业 0.44 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.00 1324.84 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1324.84 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%