资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481915.30 94.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27556.78 5.39%
其他资产 1672.20 0.33%
资产总值:511144.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 147.11 59140.07 11.64%
美的集团 000333 282.98 20561.47 4.05%
中际旭创 300308 49.51 19988.01 3.93%
东方财富 300059 715.66 19408.63 3.82%
新易盛 300502 49.58 18134.88 3.57%
立讯精密 002475 267.17 17283.37 3.40%
比亚迪 002594 145.12 15848.94 3.12%
阳光电源 300274 84.91 13754.05 2.71%
五粮液 000858 103.18 12534.26 2.47%
北方华创 002371 22.13 10008.92 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.48 75.71%
金融业 4.47 8.80%
农、林、牧、渔业 1.33 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.27%
租赁和商务服务业 0.46 0.90%
科学研究和技术服务业 0.38 0.74%
卫生和社会工作 0.32 0.63%
采矿业 0.29 0.56%
房地产业 0.23 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 164.60 41516.57 9.58%
美的集团 000333 315.85 22804.51 5.26%
东方财富 300059 808.21 18693.83 4.31%
比亚迪 002594 54.77 18180.20 4.19%
五粮液 000858 117.10 13923.14 3.21%
格力电器 000651 279.75 12566.47 2.90%
立讯精密 002475 302.73 10501.78 2.42%
京东方A 000725 2073.16 8271.91 1.91%
中际旭创 300308 56.14 8189.24 1.89%
北方华创 002371 18.36 8118.98 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.21 72.00%
金融业 4.44 10.23%
农、林、牧、渔业 1.29 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 1.97%
租赁和商务服务业 0.49 1.12%
卫生和社会工作 0.35 0.80%
科学研究和技术服务业 0.32 0.74%
房地产业 0.31 0.72%
采矿业 0.26 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 13.00 1324.84 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1324.84 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%