财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 65.00 -9.21 8.64 -64.22 8.57
本期利润(万元) 505.05 -40.46 -20.65 159.03 301.08
加权平均份额本期利润(元) 0.36 -0.02 -0.01 0.11 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.94 0.00 9.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 427.38 0.00 503.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 1923.09 2019.12 2119.04 2209.19 1819.18
期末基金份额净值(元) 1.65 1.27 1.28 1.29 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 -1.85 0.00 11.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.71 0.00 14.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 24250.54 23551.40 23243.95 23797.96 27986.57
交易性金融资产(万元) 410065.52 431264.02 370469.33 379918.91 439768.86
其中:股票投资(万元) 410065.52 429939.18 370469.33 379918.91 439768.86
其中:债券投资(万元) 0.00 1324.84 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 349.69 390.69 332.19 337.34 380.07
应付托管费(万元) 69.94 78.14 66.44 67.47 76.01
资产总计(万元) 434371.03 454899.56 394330.34 403868.88 467870.64
负债合计(万元) 931.82 997.13 731.13 786.88 2446.02
所有者权益合计(万元) 433439.20 453902.43 393599.21 403082.01 465424.62
未分配利润(万元) 102461.89 113705.02 51859.48 64647.54 129044.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 41.66 85.51 40.48 94.96 48.54
投资收益(万元) 1469.60 -7256.21 -1645.30 3902.22 3392.44
公允价值变动收益(万元) -6082.72 62007.18 -8293.76 -74714.62 -11692.73
其它收入(万元) 12.47 27.02 7.43 25.88 12.62
收入合计(万元) -4558.99 54863.50 -9891.15 -70691.55 -8239.13
管理人报酬(万元) 2160.55 4113.32 1992.15 4612.08 2414.96
托管费(万元) 432.11 822.66 398.43 922.42 482.99
其它费用(万元) 9.75 19.34 12.36 26.84 13.32
费用合计(万元) 2606.54 4962.24 2406.16 5568.08 2914.49
利润总额(万元) -7165.53 49901.26 -12297.31 -76259.63 -11153.61
净利润(万元) -7165.53 49901.26 -12297.31 -76259.63 -11153.61