| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -64.22 | 8.57 | -19.49 | -8.11 | -12.90 |
| 本期利润(万元) | 159.03 | 301.08 | -56.44 | 2.68 | -301.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.21 | -0.04 | 0.00 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.17 | 0.00 | -3.49 | 0.00 | -17.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 503.29 | 0.00 | 180.61 | 0.00 | 219.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.29 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2209.19 | 1819.18 | 1684.77 | 1609.90 | 1589.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.34 | 1.12 | 1.16 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 11.85 | 0.00 | -3.27 | 0.00 | -16.19 |
| 累计净值增长率(%) | 14.83 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 2.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 23551.40 | 23243.95 | 23797.96 | 27986.57 | 26134.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 431264.02 | 370469.33 | 379918.91 | 439768.86 | 448509.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 429939.18 | 370469.33 | 379918.91 | 439768.86 | 448509.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 1324.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 390.69 | 332.19 | 337.34 | 380.07 | 405.05 |
| 应付托管费(万元) | 78.14 | 66.44 | 67.47 | 76.01 | 81.01 |
| 资产总计(万元) | 454899.56 | 394330.34 | 403868.88 | 467870.64 | 474768.52 |
| 负债合计(万元) | 997.13 | 731.13 | 786.88 | 2446.02 | 813.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 453902.43 | 393599.21 | 403082.01 | 465424.62 | 473954.56 |
| 未分配利润(万元) | 113705.02 | 51859.48 | 64647.54 | 129044.06 | 140444.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 85.51 | 40.48 | 94.96 | 48.54 | 87.81 |
| 投资收益(万元) | -7256.21 | -1645.30 | 3902.22 | 3392.44 | 7450.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 62007.18 | -8293.76 | -74714.62 | -11692.73 | -150717.25 |
| 其它收入(万元) | 27.02 | 7.43 | 25.88 | 12.62 | 35.85 |
| 收入合计(万元) | 54863.50 | -9891.15 | -70691.55 | -8239.13 | -143142.93 |
| 管理人报酬(万元) | 4113.32 | 1992.15 | 4612.08 | 2414.96 | 5008.71 |
| 托管费(万元) | 822.66 | 398.43 | 922.42 | 482.99 | 1001.74 |
| 其它费用(万元) | 19.34 | 12.36 | 26.84 | 13.32 | 27.85 |
| 费用合计(万元) | 4962.24 | 2406.16 | 5568.08 | 2914.49 | 6044.47 |
| 利润总额(万元) | 49901.26 | -12297.31 | -76259.63 | -11153.61 | -149187.40 |
| 净利润(万元) | 49901.26 | -12297.31 | -76259.63 | -11153.61 | -149187.40 |