| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 0.03元 | 2025-01-10 | 0.24% |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.03元 | 2024-01-11 | 0.27% |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.05元 | 2023-01-11 | 0.35% |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.05元 | 2022-01-17 | 0.28% |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.05元 | 2021-01-13 | 0.24% |
| 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 0.20元 | 2019-02-27 | 1.86% |
| 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2.20元 | 2017-08-28 | 15.58% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 建信高股息主题股票 | 3 | 5年3个月 | 6.76元 | 17.88% |
| 建信中证1000指数增强E | 4 | 3年8个月 | 4.25元 | 7.33% |
| 建信中证1000指数增强C | 6 | 6年5个月 | 5.26元 | 6.05% |
| 建信中证1000指数增强A | 6 | 6年5个月 | 5.31元 | 5.98% |
| 建信MSCI中国A股指数增强A | 5 | 5年5个月 | 2.61元 | 5.17% |
| 建信MSCI中国A股指数增强C | 5 | 5年5个月 | 2.48元 | 4.95% |
| 建信现代服务业股票 | 1 | 9年2个月 | 0.80元 | 4.85% |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 1 | 12年10个月 | 0.32元 | 3.08% |
| 建信上证50ETF联接E | 4 | 3年8个月 | 0.69元 | 1.44% |
| 建信上证50ETF联接A | 6 | 6年6个月 | 0.92元 | 1.26% |
| 建信上证50ETF联接C | 6 | 6年6个月 | 0.87元 | 1.21% |
| 建信中证500指数增强A | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信改革红利股票A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中小盘先锋股票A | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信信息产业股票A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信环保产业股票 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信互联网+产业升级股票 | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信精工制造指数增强 | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信大安全战略精选股票 | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中国制造2025股票A | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信多因子量化股票 | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信高端医疗股票A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信量化事件驱动股票 | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信龙头企业股票 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证500指数增强C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信MSCI联接A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信MSCI联接C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信创业板ETF联接A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信创业板ETF联接C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信深证基本面60ETF联接C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证红利潜力指数A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证红利潜力指数C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信医疗健康行业股票A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信医疗健康行业股票C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信新能源行业股票A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300指数增强C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信食品饮料行业股票A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信高端装备股票A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信高端装备股票C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信智能汽车股票 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信创业板ETF联接E | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中小盘先锋股票C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中国制造2025股票C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信信息产业股票C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信食品饮料行业股票C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信新能源行业股票C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信改革红利股票C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信高端医疗股票C | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信电子行业股票A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信电子行业股票C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证农牧主题ETF | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证智能电动汽车ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证新材料主题ETF | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信国证新能源车电池ETF | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证饮料主题ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证创新药产业ETF | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信深证基本面60ETF | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信创业板ETF | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300指数(LOF) | 0 | 15年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300指数增强A | 0 | 13年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信央视财经50指数 | 0 | 12年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信上证社会责任ETF | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信上证50ETF | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信沪深300红利ETF | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信中证全指证券公司ETF | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信上证社会责任ETF联接 | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信深证100指数增强 | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1770 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | -8.43 | -10.43 | -5.76 | -14.09 | -8.29 |
| 1771 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | -8.43 | -7.48 | -4.16 | -18.92 | -7.76 |
| 1772 | 广发中证医疗指数(LOF)A | -8.43 | -11.18 | -1.42 | -14.76 | -5.59 |
| 1773 | 广发中证医疗指数(LOF)C | -8.43 | -11.20 | -1.46 | -14.84 | -5.63 |
| 1774 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | -8.43 | -7.51 | -4.26 | -19.06 | -7.86 |
| 1775 | 华宝中证有色金属ETF | -8.43 | -9.94 | -3.80 | -12.39 | -1.49 |
| 1776 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | -8.43 | -10.68 | -8.22 | -19.23 | -12.09 |
| 1777 | 融通深证100指数C | -8.43 | -11.79 | -7.62 | -13.70 | -10.83 |
| 1778 | 创金合信积极成长股票A | -8.44 | -11.10 | 2.76 | 11.33 | -0.53 |
| 1779 | 泰康先进材料股票发起A | -8.44 | -15.13 | -7.14 | -13.79 | -9.58 |
| 1780 | 泰康先进材料股票发起C | -8.44 | -15.15 | -7.26 | -14.00 | -9.69 |
| 1781 | 创金合信积极成长股票C | -8.45 | -11.14 | 2.62 | 11.04 | -0.67 |
| 1782 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | -8.45 | -10.68 | -8.16 | -19.12 | -12.03 |
| 1783 | 集合-中金新锐A | -8.45 | -11.75 | -3.30 | -8.60 | -7.54 |
| 1784 | 嘉实品质优选股票A | -8.45 | -16.62 | -5.44 | -16.85 | -8.58 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2127 | 华安中证证券联接C | -9.24 | -11.78 | -9.32 | -12.04 | -15.18 |
| 2128 | 集合-中金新锐C | -8.46 | -11.78 | -3.42 | -8.84 | -7.66 |
| 2129 | 医疗设备ETF | -9.44 | -11.78 | -4.59 | -16.83 | -8.17 |
| 2130 | 国泰核心价值两年持有期股票C | -8.41 | -11.79 | 1.84 | -2.13 | -0.63 |
| 2131 | 华宝高端装备股票发起式C | -7.60 | -11.79 | -2.02 | -6.82 | -8.19 |
| 2132 | 摩根日本精选股票(QDII) | -8.70 | -11.79 | -11.70 | -12.57 | -11.75 |
| 2133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -8.67 | -11.79 | -5.09 | -10.13 | -7.57 |
| 2134 | 融通深证100指数C | -8.43 | -11.79 | -7.62 | -13.70 | -10.83 |
| 2135 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -20.07 | -11.80 | 9.18 | -6.57 | 4.20 |
| 2136 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -6.11 | -11.80 | -19.47 | -3.16 | -16.28 |
| 2137 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | -9.45 | -11.80 | -9.16 | -14.52 | -14.77 |
| 2138 | 华夏中小企业100ETF | -8.10 | -11.81 | -3.74 | -8.25 | -6.91 |
| 2139 | 鹏华国防A | -7.73 | -11.81 | -1.48 | -6.08 | -7.51 |
| 2140 | 平安中证500ETF | -9.36 | -11.81 | -3.37 | -7.68 | -7.34 |
| 2141 | 深100P | -8.55 | -11.81 | -7.49 | -13.79 | -10.72 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| 融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2921 | 博时上证自然资源ETF联接 | -7.29 | -5.74 | -7.57 | -15.87 | -7.94 |
| 2922 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -8.38 | -11.67 | -7.57 | -13.72 | -10.71 |
| 2923 | 南方中证互联网指数(LOF)C | -10.61 | -19.37 | -7.58 | -7.49 | -13.05 |
| 2924 | 易方达中证科技50联接A | -7.96 | -14.13 | -7.58 | -6.11 | -10.48 |
| 2925 | 建信改革红利股票A | -9.09 | -16.97 | -7.59 | -15.62 | -10.73 |
| 2926 | 南方量化成长股票 | -12.36 | -16.90 | -7.59 | -16.76 | -11.32 |
| 2927 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | -7.50 | -6.00 | -7.62 | -15.58 | -7.18 |
| 2928 | 融通深证100指数C | -8.43 | -11.79 | -7.62 | -13.70 | -10.83 |
| 2929 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -8.63 | -13.79 | -7.63 | -11.39 | -13.57 |
| 2930 | 深证100ETF华安 | -8.69 | -12.02 | -7.64 | -13.83 | -10.91 |
| 2931 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | -7.24 | -8.62 | -7.64 | -12.03 | -11.97 |
| 2932 | 摩根时代睿选股票A | -11.05 | -14.10 | -7.65 | -14.32 | -9.31 |
| 2933 | 工银产业升级股票C | -10.72 | -16.48 | -7.66 | -19.93 | -9.23 |
| 2934 | 建信改革红利股票C | -9.07 | -16.99 | -7.66 | -15.78 | -10.80 |
| 2935 | 易方达中证科技50联接C | -7.97 | -14.16 | -7.66 | -6.26 | -10.55 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -12.15 | -20.07 | -2.46 | 39.84 | -6.37 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -12.15 | -20.08 | -2.56 | 39.60 | -6.48 |
| 3 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 4 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3055 | 博时中证全指电力公用事业ETF | -5.08 | -0.33 | -2.91 | -13.64 | -7.46 |
| 3056 | 广发先进制造股票发起式A | -10.17 | -20.23 | -12.03 | -13.66 | -11.29 |
| 3057 | 建信食品饮料行业股票A | -4.87 | -5.79 | 3.89 | -13.66 | -1.26 |
| 3058 | 大成产业升级股票(LOF) | -7.28 | -8.16 | -8.67 | -13.67 | -11.48 |
| 3059 | 东财龙头家电指数A | -8.42 | -9.57 | -8.21 | -13.68 | -7.56 |
| 3060 | 方正富邦中证保险C | -6.44 | -5.28 | -4.39 | -13.68 | -9.67 |
| 3061 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -8.41 | -10.03 | -3.75 | -13.69 | -6.99 |
| 3062 | 融通深证100指数C | -8.43 | -11.79 | -7.62 | -13.70 | -10.83 |
| 3063 | 易方达上证50增强A | -5.70 | -5.77 | -3.61 | -13.70 | -6.44 |
| 3064 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -8.38 | -11.67 | -7.57 | -13.72 | -10.71 |
| 3065 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | -8.54 | -10.47 | -5.61 | -13.72 | -8.16 |
| 3066 | 保险证券 | -9.05 | -10.91 | -8.65 | -13.73 | -14.62 |
| 3067 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -5.11 | -0.28 | -2.88 | -13.74 | -7.47 |
| 3068 | 万家创业板指数增强C | -11.49 | -15.40 | -8.26 | -13.74 | -11.70 |
| 3069 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | -4.90 | -0.52 | -2.99 | -13.77 | -7.27 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -1.38 | 8.41 | 23.12 | 26.64 | 22.65 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| 融通深证100指数C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2950 | 天弘中证高端装备制造增强A | -9.40 | -15.12 | -7.35 | -6.46 | -10.75 |
| 2951 | 创金合信气候变化责任投资股票A | -9.87 | -14.69 | -9.10 | -9.26 | -10.76 |
| 2952 | 嘉实央企创新驱动ETF | -6.82 | -9.11 | -6.13 | -11.76 | -10.76 |
| 2953 | 建信改革红利股票C | -9.07 | -16.99 | -7.66 | -15.78 | -10.80 |
| 2954 | 国寿安保创精选88ETF联接C | -15.18 | -21.40 | -6.18 | -8.83 | -10.81 |
| 2955 | 天弘中证高端装备制造增强C | -9.41 | -15.15 | -7.43 | -6.61 | -10.82 |
| 2956 | 华夏领先股票 | -12.13 | -16.33 | -6.87 | -21.50 | -10.83 |
| 2957 | 融通深证100指数C | -8.43 | -11.79 | -7.62 | -13.70 | -10.83 |
| 2958 | 创金合信气候变化责任投资股票C | -9.87 | -14.71 | -9.19 | -9.45 | -10.85 |
| 2959 | 招商中证物联网主题ETF | -10.47 | -17.84 | -7.02 | -7.53 | -10.85 |
| 2960 | 广发中证军工ETF | -8.79 | -13.39 | -4.46 | -6.74 | -10.86 |
| 2961 | 国泰中证军工ETF | -8.78 | -13.42 | -4.46 | -6.78 | -10.86 |
| 2962 | 华夏中证物联网主题ETF | -10.49 | -17.87 | -7.01 | -6.82 | -10.86 |
| 2963 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -3.80 | -8.59 | -12.13 | -7.02 | -10.87 |
| 2964 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -3.60 | -8.40 | -12.11 | -4.59 | -10.88 |