融通深证成份指数C(004875)_资产配置

融通深证成份指数C004875RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7321.07	93.06%
债券	253.34	3.22%
银行存款和结算备付金	278.55	3.54%
其他资产	14.20	0.18%

资产总值：7867.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	349.13	4.46%
五粮液	000858	1.38	212.55	2.72%
美的集团	000333	3.10	199.10	2.55%
比亚迪	002594	0.65	132.88	1.70%
东方财富	300059	9.42	121.38	1.55%
立讯精密	002475	4.11	120.75	1.54%
格力电器	000651	2.88	113.22	1.45%
迈瑞医疗	300760	0.38	106.95	1.37%
泸州老窖	000568	0.57	106.01	1.36%
海康威视	002415	2.84	91.45	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	70.70%
金融业	0.04	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.26%
农、林、牧、渔业	0.02	2.31%
采矿业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	1.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.83	298.11	3.88%
美的集团	000333	3.57	195.05	2.54%
五粮液	000858	1.32	185.85	2.42%
东方财富	300059	9.12	128.00	1.67%
比亚迪	002594	0.60	119.67	1.56%
立讯精密	002475	3.23	111.13	1.45%
格力电器	000651	3.34	107.45	1.40%
迈瑞医疗	300760	0.37	107.52	1.40%
泸州老窖	000568	0.54	97.66	1.27%
海康威视	002415	2.80	97.34	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	69.44%
金融业	0.04	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.73%
农、林、牧、渔业	0.02	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
房地产业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	386.98	4.78%
五粮液	000858	1.33	208.33	2.57%
美的集团	000333	3.56	197.53	2.44%
比亚迪	002594	0.66	157.26	1.94%
东方财富	300059	8.64	131.28	1.62%
泸州老窖	000568	0.55	120.09	1.48%
格力电器	000651	3.22	116.89	1.44%
迈瑞医疗	300760	0.41	110.62	1.37%
立讯精密	002475	3.63	108.12	1.33%
海康威视	002415	2.77	93.74	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	71.02%
金融业	0.05	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.34%
农、林、牧、渔业	0.02	2.03%
房地产业	0.01	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.11%
卫生和社会工作	0.01	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	406.33	4.83%
五粮液	000858	1.26	206.85	2.46%
美的集团	000333	3.21	189.15	2.25%
比亚迪	002594	0.57	148.35	1.77%
东方财富	300059	8.80	124.92	1.49%
格力电器	000651	3.37	123.05	1.46%
中兴通讯	000063	2.51	114.20	1.36%
迈瑞医疗	300760	0.37	110.93	1.32%
泸州老窖	000568	0.51	107.78	1.28%
立讯精密	002475	3.18	103.05	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	71.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.74%
金融业	0.05	5.49%
农、林、牧、渔业	0.02	2.05%
房地产业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
卫生和社会工作	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.50	253.34	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	253.34	3.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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