资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10495.11 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 933.11 8.12%
其他资产 59.24 0.52%
资产总值:11487.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.79 717.97 6.40%
美的集团 000333 3.42 248.52 2.21%
中际旭创 300308 0.60 241.72 2.15%
东方财富 300059 8.71 236.13 2.10%
新易盛 300502 0.61 222.28 1.98%
立讯精密 002475 3.26 210.61 1.88%
比亚迪 002594 1.77 193.65 1.73%
阳光电源 300274 1.03 167.55 1.49%
五粮液 000858 1.26 153.62 1.37%
胜宏科技 300476 0.43 122.77 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 71.43%
金融业 0.08 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.63%
农、林、牧、渔业 0.02 1.55%
采矿业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.92%
房地产业 0.01 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.87 470.64 5.12%
美的集团 000333 3.63 262.11 2.85%
东方财富 300059 9.25 213.88 2.33%
比亚迪 002594 0.62 207.24 2.25%
五粮液 000858 1.34 159.87 1.74%
格力电器 000651 3.21 144.20 1.57%
立讯精密 002475 3.46 119.88 1.30%
京东方A 000725 24.49 97.71 1.06%
汇川技术 300124 1.46 94.58 1.03%
中际旭创 300308 0.64 93.18 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 68.85%
金融业 0.07 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.23%
农、林、牧、渔业 0.02 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
采矿业 0.01 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 1.00%
房地产业 0.01 0.79%