融通深证成份指数C(004875)_最新动态

融通深证成份指数C004875RONGTONG SZSE COMPONENT INDEX FUND C

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3420 -0.0090(-0.67%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

融通深证成份指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡志伟

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.0 元

融通深证成份指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
股票型名次	1779	1518	1310	1329	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
股票型名次	1364	1273	1425	986	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-3.73	-4.05	1.04	5.66	-0.34
1778	平安中证医疗创新ETF	-3.73	-3.68	-4.60	-14.00	-3.20
1779	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1780	申万菱信深证成份指数A	-3.73	-1.65	6.54	13.92	2.59
1781	申万菱信深证成份指数C	-3.73	-1.67	6.46	13.75	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国富沪港深成长精选股票A	-4.60	-1.69	3.06	12.54	2.46
1517	交银上证180公司治理ETF	-0.71	-1.69	3.56	5.68	0.78
1518	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1519	招商中证消费电子主题ETF联接A	-5.55	-1.69	3.13	12.35	-0.47
1520	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-6.26	-1.69	8.84	17.31	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-6.63	-3.93	6.53	15.27	3.38
1309	汇添富中证长三角ETF联接A	-3.61	-1.65	6.53	10.73	2.97
1310	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1311	西部利得沪深300指数增强型C	-1.52	0.49	6.52	9.14	3.97
1312	长信低碳环保行业量化A	-3.87	-0.76	6.50	24.42	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-5.97	-4.03	3.24	14.19	-1.32
1328	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.64	0.99	9.24	14.19	7.67
1329	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1330	华夏创业板ETF	-4.41	-4.45	3.14	14.16	-1.23
1331	华夏新兴成长股票A	-4.56	-2.26	4.27	14.15	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
融通深证成份指数C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-6.76	-4.60	4.46	13.68	2.56
1534	融通产业趋势臻选股票A	-2.18	1.46	11.05	29.55	2.56
1535	融通深证成分指数C	-3.73	-1.69	6.52	14.17	2.56
1536	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-6.47	-4.17	5.22	15.86	2.55
1537	富荣沪深300指数增强A	-2.22	-1.28	6.63	12.19	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	民生加银核心资产股票C	30.66	34.05	9.81	-	-15.12
1363	中金MSCI质量C	30.66	21.44	-4.91	-20.06	107.52
1364	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
1365	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	30.57	51.44	29.01	40.01	-33.89
1366	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	30.55	82.36	67.55	-	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	国寿安保创精选88ETF联接A	21.92	51.32	25.94	43.20	40.64
1272	华安中证500指数增强A	42.14	51.32	26.32	-	27.03
1273	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
1274	汇安中证500增强C	39.34	51.27	33.56	25.76	23.72
1275	前海开源深圳特区股票A	8.19	51.26	23.45	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银生态环境股票A	34.51	65.22	24.10	55.05	151.80
1424	碳中和龙头ETF	42.69	58.98	24.09	-	8.03
1425	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
1426	汇添富中证金融地产ETF	5.08	30.56	23.98	0.12	89.44
1427	英大中证ESG120策略指数C	25.75	41.11	23.98	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	工银美丽城镇股票A	35.55	49.80	10.05	6.60	169.05
985	华商计算机行业量化股票发起式A	0.81	34.68	13.73	6.53	30.79
986	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
987	湘财长源股票型C	31.59	57.04	11.57	6.50	62.47
988	中泰沪深300指数增强C	20.01	35.82	20.47	6.48	64.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
融通深证成份指数C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	招商MSCI中国A股国际通ETF	23.79	39.44	21.35	9.56	59.00
1166	华夏国证半导体芯片ETF联接A	34.49	92.53	66.32	43.55	58.97
1167	融通深证成分指数C	30.60	51.32	24.00	6.52	58.97
1168	银行FUND	4.63	34.23	41.56	30.02	58.94
1169	长信中证科创创业50指数增强A	52.80	87.22	59.31	-	58.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.61	589.82	5.65%
中际旭创	300308	0.59	359.17	3.44%
新易盛	300502	0.60	257.54	2.47%
美的集团	000333	3.02	236.04	2.26%
东方财富	300059	7.90	183.05	1.75%
立讯精密	002475	2.87	162.51	1.56%
阳光电源	300274	0.93	159.82	1.53%
比亚迪	002594	1.58	154.71	1.48%
五粮液	000858	1.11	118.08	1.13%
胜宏科技	300476	0.41	117.91	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	73.01%
金融业	0.07	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：融通深证成份指数证券投资基金2024年第二季度报告

活配置混合型证券投资基金基金经理，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、...

查看全文[07-18]
标题：融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售...

融通关于旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有...

查看全文[07-03]
标题：融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告因业务发展需要，自2024年6月15日起，融通基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由深圳...

查看全文[06-15]
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
05-31融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-31融通深证成份指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年...
04-30关于旗下部分开放式基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3510	1.3920	1.3940	1.3960	1.3930
累计净值(元)	1.3830	1.4240	1.4260	1.4280	1.4250

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。