| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -64.57 | -18.09 | -78.29 | -16.91 | -13.56 |
| 本期利润(万元) | 190.34 | 279.01 | -53.35 | -21.47 | -100.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.23 | -0.05 | -0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.11 | 0.00 | -6.15 | 0.00 | -12.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10.18 | 0.00 | -138.36 | 0.00 | -108.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1305.86 | 1722.44 | 807.75 | 926.32 | 974.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.89 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 12.00 | 0.00 | -5.11 | 0.00 | -11.86 |
| 累计净值增长率(%) | 18.44 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 5.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 547.93 | 222.72 | 399.76 | 232.97 | 491.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 8946.55 | 7340.84 | 7318.49 | 8174.39 | 7926.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 8946.55 | 7086.30 | 7113.48 | 7920.57 | 7926.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 254.55 | 205.02 | 253.82 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.32 | 6.32 | 6.39 | 6.88 | 7.22 |
| 应付托管费(万元) | 1.66 | 1.26 | 1.28 | 1.38 | 1.44 |
| 资产总计(万元) | 9529.24 | 7581.68 | 7731.33 | 8423.05 | 8426.77 |
| 负债合计(万元) | 59.97 | 35.95 | 45.98 | 18.49 | 34.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 9469.27 | 7545.73 | 7685.35 | 8404.56 | 8392.53 |
| 未分配利润(万元) | 40.14 | -1341.55 | -917.92 | 186.03 | 95.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.38 | 0.59 | 1.14 | 0.63 | 1.13 |
| 投资收益(万元) | -479.52 | -639.64 | 19.21 | 68.31 | -121.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1692.91 | 301.58 | -873.80 | 108.17 | -2381.60 |
| 其它收入(万元) | 18.36 | 2.85 | 2.42 | 1.00 | 1.48 |
| 收入合计(万元) | 1233.14 | -334.63 | -851.03 | 178.11 | -2500.60 |
| 管理人报酬(万元) | 81.92 | 37.85 | 83.47 | 42.85 | 89.39 |
| 托管费(万元) | 16.38 | 7.57 | 16.69 | 8.57 | 17.88 |
| 其它费用(万元) | 10.82 | 5.73 | 11.52 | 5.71 | 16.02 |
| 费用合计(万元) | 113.35 | 52.87 | 114.88 | 58.56 | 126.12 |
| 利润总额(万元) | 1119.79 | -387.50 | -965.91 | 119.55 | -2626.72 |
| 净利润(万元) | 1119.79 | -387.50 | -965.91 | 119.55 | -2626.72 |