财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.37 |
9.97 |
10.44 |
-64.57 |
-18.09 |
| 本期利润(万元) |
382.27 |
24.31 |
11.83 |
190.34 |
279.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.01 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.09 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2153.55 |
1255.14 |
1263.38 |
1305.86 |
1722.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.31 |
547.93 |
222.72 |
399.76 |
232.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
8655.15 |
8946.55 |
7340.84 |
7318.49 |
8174.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8654.41 |
8946.55 |
7086.30 |
7113.48 |
7920.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.74 |
0.00 |
254.55 |
205.02 |
253.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
8.32 |
6.32 |
6.39 |
6.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.66 |
1.26 |
1.28 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
9317.32 |
9529.24 |
7581.68 |
7731.33 |
8423.05 |
| 负债合计(万元) |
120.69 |
59.97 |
35.95 |
45.98 |
18.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
9196.63 |
9469.27 |
7545.73 |
7685.35 |
8404.56 |
| 未分配利润(万元) |
229.06 |
40.14 |
-1341.55 |
-917.92 |
186.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
1.38 |
0.59 |
1.14 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
152.85 |
-479.52 |
-639.64 |
19.21 |
68.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.77 |
1692.91 |
301.58 |
-873.80 |
108.17 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
18.36 |
2.85 |
2.42 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
259.78 |
1233.14 |
-334.63 |
-851.03 |
178.11 |
| 管理人报酬(万元) |
45.89 |
81.92 |
37.85 |
83.47 |
42.85 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
16.38 |
7.57 |
16.69 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
10.82 |
5.73 |
11.52 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
64.93 |
113.35 |
52.87 |
114.88 |
58.56 |
| 利润总额(万元) |
194.85 |
1119.79 |
-387.50 |
-965.91 |
119.55 |
| 净利润(万元) |
194.85 |
1119.79 |
-387.50 |
-965.91 |
119.55 |
