资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344306.08 88.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41978.76 10.77%
其他资产 3530.54 0.91%
资产总值:389815.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太古地产 01972 776.26 15690.84 4.21%
江西铜业股份 00358 420.50 11709.20 3.14%
中国神华 01088 323.25 10978.49 2.95%
恒隆地产 00101 1336.00 10648.34 2.86%
信和置业 00083 1106.20 9947.89 2.67%
中国海洋石油 00883 559.70 9729.34 2.61%
中国石油股份 00857 1431.40 9252.42 2.48%
远东宏信 03360 1430.50 8972.34 2.41%
恒安国际 01044 381.25 8841.07 2.37%
万洲国际 00288 1095.00 8427.58 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 6.46 17.34%
金融 6.14 16.48%
公用事业 5.46 14.66%
能源 4.47 12.00%
工业 3.97 10.65%
电信服务 2.53 6.78%
消费者常用品 2.28 6.12%
基础材料 1.64 4.39%
消费者非必需品 0.71 1.91%
医疗保健 0.63 1.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
远东宏信 03360 2067.40 12858.19 3.85%
重庆农村商业银行 03618 2077.10 12558.62 3.76%
恒隆地产 00101 1613.10 11018.29 3.30%
邮储银行 01658 1845.30 9221.86 2.76%
浙商银行 02016 3237.00 8708.35 2.61%
电讯盈科 00008 1598.20 7768.36 2.33%
MAEX 00008 1598.20 7768.36 2.33%
恒基地产 00012 297.80 7454.84 2.23%
中国石油股份 00857 1162.40 7155.34 2.14%
恒生银行 00011 64.86 6955.93 2.08%
建设银行 00939 958.20 6920.74 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 9.70 29.03%
房地产 4.73 14.17%
公用事业 3.31 9.91%
能源 3.09 9.25%
工业 3.05 9.12%
电信服务 2.48 7.42%
消费者常用品 1.64 4.90%
基础材料 0.90 2.70%
消费者非必需品 0.67 2.01%
医疗保健 0.62 1.85%