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最新净值:0.920 0.015(1.69%)

累计净值:0.920

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 摩根标普港股通低波红利指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何智豪
基金规模:4.45亿元
    摩根标普港股通低波红利指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 -1.74 0.63 5.13 8.26
股票型名次 290 774 148 188 237
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 176.30 3604.28 3.96%
中国石油股份 00857 424.20 3058.55 3.36%
中国神华 01088 92.75 3043.21 3.34%
中国石油化工股份 00386 553.60 2556.61 2.81%
中信银行 00998 540.20 2470.08 2.71%
重庆农村商业银行 03618 685.70 2396.91 2.63%
海螺水泥 00914 131.25 2228.08 2.45%
建设银行 00939 411.50 2167.03 2.38%
中国联通 00762 328.20 2147.71 2.36%
交通银行 03328 375.30 2099.70 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.72 29.83%
能源 1.23 13.47%
工业 1.21 13.25%
公用事业 0.98 10.72%
电信服务 0.74 8.10%
房地产 0.59 6.44%
基础材料 0.38 4.20%
消费者常用品 0.31 3.45%
消费者非必需品 0.22 2.39%
医疗保健 0.10 1.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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