摩根标普港股通低波红利指数A(005051)_最新动态

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更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

摩根标普港股通低波红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何智豪

基金规模：4.45亿元

摩根标普港股通低波红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
股票型名次	290	774	148	188	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
股票型名次	205	163	117	691	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.87	5.53	-0.27	8.03	16.97
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.86	5.49	-0.37	7.82	16.65
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
摩根标普港股通低波红利指数A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	天弘新华沪港深新兴消费C	1.70	3.34	-5.00	-2.38	0.45
289	东吴双三角A	1.69	1.96	-1.83	-13.26	-14.44
290	摩根标普港股通低波红利指数A	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
291	摩根标普港股通低波红利指数C	1.69	-1.78	0.51	4.87	7.86
292	东吴双三角C	1.68	1.92	-1.96	-13.48	-14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.35	11.35	9.76	12.88	6.77
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
摩根标普港股通低波红利指数A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
773	华夏中证装备产业ETF	0.48	-1.74	-11.67	-15.22	-12.25
774	摩根标普港股通低波红利指数A	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
775	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.53	-1.74	-16.71	-26.01	-23.32
776	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	6.04	-1.75	-11.68	-1.43	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
摩根标普港股通低波红利指数A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	港股科技ETF	1.86	4.87	0.69	4.04	-3.74
147	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.72	-1.42	0.67	-13.14	-23.92
148	摩根标普港股通低波红利指数A	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
149	海富通中证港股通科技ETF	1.91	4.83	0.62	3.69	-3.60
150	兴银中证港股通科技ETF	1.91	4.87	0.61	3.83	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
摩根标普港股通低波红利指数A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华宝中证银行ETF	0.99	-6.61	-0.40	5.14	14.80
187	华夏中证银行ETF	1.00	-6.63	-0.42	5.13	14.82
188	摩根标普港股通低波红利指数A	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
189	银行	1.02	-6.67	-0.37	5.13	14.89
190	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.51	1.19	-2.23	5.12	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
摩根标普港股通低波红利指数A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-1.06	-0.71	3.28	-4.31	8.31
236	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.90	4.99	3.39	2.98	8.28
237	摩根标普港股通低波红利指数A	1.69	-1.74	0.63	5.13	8.26
238	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.46	1.12	-1.12	9.27	8.26
239	银河沪深300价值指数C	1.17	-4.51	-3.26	-0.38	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
摩根标普港股通低波红利指数A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	鹏华银行C	7.04	12.68	4.47	-	0.40
204	华夏中证银行ETF联接A	7.03	13.48	5.71	-	22.21
205	摩根标普港股通低波红利指数A	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
206	富国中证银行指数A	6.97	12.63	4.18	24.06	44.13
207	富国全球科技互联网股票(QDII)	6.96	10.51	-9.16	49.62	127.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
摩根标普港股通低波红利指数A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	南方银行联接A	7.23	13.16	4.64	22.46	36.31
162	鹏华银行A	7.11	13.09	4.93	13.76	18.72
163	摩根标普港股通低波红利指数A	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
164	天弘中证银行ETF联接A	7.37	13.01	4.45	12.70	32.51
165	招商景气精选股票C	13.06	13.00	-9.34	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-15.03	-3.01	67.55	68.51	-28.89
摩根标普港股通低波红利指数A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	鹏华银行A	7.11	13.09	4.93	13.76	18.72
116	招商中证银行指数A	7.25	13.20	4.92	21.57	41.47
117	摩根标普港股通低波红利指数A	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
118	华夏中证银行ETF联接C	6.71	12.80	4.77	-	20.48
119	广发美国房地产指数美元(QDII)A	23.81	15.73	4.74	18.78	86.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
摩根标普港股通低波红利指数A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	富国中证移动互联网指数A	-20.33	-12.50	-35.24	-2.63	-7.42
690	浦银安盛沪深300指数增强	-10.17	-14.88	-31.06	-2.64	58.89
691	摩根标普港股通低波红利指数A	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
692	天弘中证500ETF联接C	-19.90	-21.51	-34.86	-2.76	-11.06
693	平安创业板ETF	-22.50	-33.23	-49.79	-2.78	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
摩根标普港股通低波红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	中银证券中证500ETF	-21.00	-23.09	-37.25	-	-7.89
1378	南方ESG股票C	-4.75	-27.64	-48.01	-	-7.94
1379	摩根标普港股通低波红利指数A	6.99	13.03	4.79	-2.73	-7.96
1380	香港大盘LOF	3.09	9.37	-10.45	-20.34	-8.00
1381	中融中证500ETF联接A	-18.95	-20.74	-33.42	-	-8.02

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	176.30	3604.28	3.96%
中国石油股份	00857	424.20	3058.55	3.36%
中国神华	01088	92.75	3043.21	3.34%
中国石油化工股份	00386	553.60	2556.61	2.81%
中信银行	00998	540.20	2470.08	2.71%
重庆农村商业银行	03618	685.70	2396.91	2.63%
海螺水泥	00914	131.25	2228.08	2.45%
建设银行	00939	411.50	2167.03	2.38%
中国联通	00762	328.20	2147.71	2.36%
交通银行	03328	375.30	2099.70	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.72	29.83%
能源	1.23	13.47%
工业	1.21	13.25%
公用事业	0.98	10.72%
电信服务	0.74	8.10%
房地产	0.59	6.44%
基础材料	0.38	4.20%
消费者常用品	0.31	3.45%
消费者非必需品	0.22	2.39%
医疗保健	0.10	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	0.905	0.899	0.893	0.905	0.906
累计净值(元)	0.905	0.899	0.893	0.905	0.906

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