财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16925.41 |
4333.84 |
1395.65 |
1469.45 |
933.92 |
| 本期利润(万元) |
9379.56 |
14697.57 |
2544.49 |
9126.75 |
4017.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
0.03 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15888.83 |
0.00 |
-12215.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200298.77 |
180631.65 |
127690.32 |
90171.60 |
58826.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38233.60 |
12315.94 |
5089.08 |
2232.84 |
3546.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
301854.74 |
157404.24 |
84637.48 |
42671.40 |
52598.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
301854.74 |
157404.24 |
84637.48 |
42671.40 |
52598.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.14 |
72.29 |
44.21 |
22.64 |
26.31 |
| 应付托管费(万元) |
35.04 |
18.07 |
11.05 |
5.66 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
352895.93 |
171796.72 |
91345.80 |
45832.29 |
57067.36 |
| 负债合计(万元) |
18829.01 |
3118.08 |
331.08 |
264.68 |
178.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
334066.92 |
168678.64 |
91014.72 |
45567.60 |
56888.51 |
| 未分配利润(万元) |
41864.66 |
3083.50 |
-8313.00 |
-8753.59 |
-6594.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.81 |
48.94 |
18.73 |
19.37 |
10.53 |
| 投资收益(万元) |
8612.35 |
4126.49 |
591.93 |
1662.90 |
1363.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19146.04 |
13595.42 |
4609.53 |
-3274.00 |
537.69 |
| 其它收入(万元) |
55.98 |
59.18 |
19.50 |
5.86 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
27852.18 |
17830.03 |
5239.68 |
-1585.87 |
1914.68 |
| 管理人报酬(万元) |
643.51 |
506.97 |
181.14 |
250.17 |
103.61 |
| 托管费(万元) |
160.88 |
126.74 |
45.28 |
62.54 |
25.90 |
| 其它费用(万元) |
38.44 |
68.46 |
27.17 |
43.93 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
1084.88 |
903.13 |
319.53 |
466.74 |
190.26 |
| 利润总额(万元) |
26767.30 |
16926.89 |
4920.16 |
-2052.62 |
1724.42 |
| 净利润(万元) |
26767.30 |
16926.89 |
4920.16 |
-2052.62 |
1724.42 |
