资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18411.03 22.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59209.19 71.81%
其他资产 4833.50 5.86%
资产总值:82453.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.92 772.64 0.09%
贵州茅台 600519 0.46 669.43 0.08%
中国平安 601318 8.03 442.29 0.05%
紫金矿业 601899 12.27 361.25 0.04%
招商银行 600036 9.22 372.71 0.04%
东方财富 300059 9.20 249.52 0.03%
新易盛 300502 0.72 264.82 0.03%
中际旭创 300308 0.65 260.78 0.03%
美的集团 000333 3.58 260.14 0.03%
长江电力 600900 9.12 248.54 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 1.19%
金融业 0.41 0.47%
采矿业 0.10 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.06%
科学研究和技术服务业 0.03 0.03%
建筑业 0.03 0.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 836.69 0.09%
宁德时代 300750 2.49 628.53 0.07%
中国平安 601318 10.14 562.32 0.06%
招商银行 600036 11.65 535.46 0.06%
美的集团 000333 4.63 334.31 0.04%
兴业银行 601166 15.67 365.71 0.04%
长江电力 600900 11.52 347.23 0.04%
紫金矿业 601899 15.52 302.66 0.03%
比亚迪 002594 0.85 281.63 0.03%
东方财富 300059 11.92 275.72 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 1.11%
金融业 0.53 0.59%
采矿业 0.10 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.08%
建筑业 0.04 0.04%
科学研究和技术服务业 0.02 0.02%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.02 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 10.00 1015.06 0.11%
亿纬转债 0.03 2.65 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.06 0.11%
可转债 2.65 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%