财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7610.91 |
660.77 |
343.40 |
-3840.11 |
234.05 |
| 本期利润(万元) |
48961.71 |
3551.39 |
-2997.09 |
51006.66 |
50662.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
-0.01 |
0.21 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83666.16 |
0.00 |
87076.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290840.88 |
301406.54 |
307696.88 |
323349.55 |
350526.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.38 |
1.35 |
1.37 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
36.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58918.88 |
59336.34 |
41078.31 |
54606.65 |
38901.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
834038.82 |
948554.62 |
738649.65 |
773455.81 |
709624.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
19654.79 |
32235.92 |
28423.57 |
26172.69 |
26712.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1012.84 |
1002.52 |
0.00 |
394.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.16 |
38.42 |
28.00 |
31.26 |
26.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
7.68 |
5.60 |
6.25 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
904179.48 |
1016444.42 |
781558.68 |
833523.27 |
750374.36 |
| 负债合计(万元) |
11685.43 |
11967.72 |
3875.01 |
16640.36 |
1676.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
892494.05 |
1004476.69 |
777683.67 |
816882.90 |
748697.59 |
| 未分配利润(万元) |
187626.83 |
200965.54 |
66316.50 |
54960.38 |
116770.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
443.17 |
785.80 |
343.47 |
694.17 |
326.42 |
| 投资收益(万元) |
1697.66 |
-11394.71 |
-12959.60 |
-2349.20 |
-233.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8651.95 |
139851.72 |
25321.96 |
-70830.99 |
4154.60 |
| 其它收入(万元) |
27.36 |
608.98 |
13.12 |
20.16 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
10820.13 |
129851.78 |
12718.95 |
-72465.86 |
4258.03 |
| 管理人报酬(万元) |
198.49 |
366.77 |
162.55 |
341.63 |
158.18 |
| 托管费(万元) |
39.70 |
73.35 |
32.51 |
68.33 |
31.64 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
21.20 |
11.24 |
24.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
856.37 |
1561.65 |
701.48 |
1422.60 |
671.59 |
| 利润总额(万元) |
9963.76 |
128290.13 |
12017.46 |
-73888.46 |
3586.44 |
| 净利润(万元) |
9963.76 |
128290.13 |
12017.46 |
-73888.46 |
3586.44 |
