天弘沪深300ETF联接A(000961)_最新动态

天弘沪深300ETF联接A000961TIANHONG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

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累计净值：1.108

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：股票型

天弘沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：29.06亿元

天弘沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
股票型名次	1644	2149	1067	1173	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
股票型名次	1175	1612	2038	832	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.87	5.53	-0.27	8.03	16.97
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.86	5.49	-0.37	7.82	16.65
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.39	-0.32	-8.36	3.54	15.14
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	泰康沪深300ETF联接C	0.34	-4.85	-8.61	-9.52	-5.23
1643	天弘国证A50指数C	0.34	-2.42	-6.40	-6.58	-2.80
1644	天弘沪深300ETF联接A	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
1645	天弘沪深300ETF联接C	0.34	-4.82	-8.53	-9.51	-5.34
1646	兴业沪深300ETF	0.34	-4.97	-8.82	-9.82	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	8.35	11.39	9.87	13.11	7.08
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	8.35	11.35	9.76	12.88	6.77
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.29	-4.81	-9.37	-10.60	-6.88
2148	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.17	-4.81	-9.76	-11.16	-7.77
2149	天弘沪深300ETF联接A	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
2150	兴银中证500指数增强A	0.22	-4.81	-12.63	-15.90	-15.29
2151	兴银中证科创创业50指数C	-0.61	-4.81	-13.42	-18.18	-16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	3.37	7.16	16.41	15.19	13.69
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
3	广发美国房地产指数美元(QDII)C	3.37	7.16	16.26	15.05	13.42
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
5	嘉实全球房地产(QDII)	4.35	7.82	15.18	13.11	11.86
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	国泰沪深300指数C	0.34	-4.77	-8.49	-9.50	-5.41
1066	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.39	-0.36	-8.49	3.24	14.67
1067	天弘沪深300ETF联接A	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
1068	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.33	-4.85	-8.50	-9.51	-5.48
1069	红利LV	1.37	-7.05	-8.52	-3.87	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.56	6.51	16.32	15.41	14.12
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.56	6.51	16.23	15.32	13.83
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	工银沪深300指数A	0.32	-4.75	-8.48	-9.42	-5.09
1172	摩根全景优势股票A	0.53	-4.00	-11.55	-9.42	-5.17
1173	天弘沪深300ETF联接A	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
1174	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.50	-5.06	-8.71	-9.43	-4.86
1175	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	-1.36	-6.78	-13.16	-9.43	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.83	0.04	-5.15	9.25	26.57
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.32	-0.43	-4.26	9.51	23.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.17	0.20	-4.13	9.33	22.80
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.31	-0.46	-4.35	9.29	22.79
天弘沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	富荣沪深300指数增强A	0.45	-4.13	-7.60	-8.51	-5.21
1119	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.05	-3.26	-11.81	-10.70	-5.21
1120	天弘沪深300ETF联接A	0.34	-4.81	-8.49	-9.42	-5.21
1121	西部利得沪深300指数增强型A	0.65	-5.00	-6.81	-6.20	-5.21
1122	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.83	0.00	0.00	-	36.00
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.48	0.00	0.00	-	76.13
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华夏中证100ETF发起式联接A	-12.18	0.00	0.00	-	-19.38
1174	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	13.70	9.46
1175	天弘沪深300ETF联接A	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
1176	广发恒生科技(QDII-ETF)	-12.22	-8.96	0.00	-	-13.22
1177	广发沪深300ETF联接C	-12.24	-15.07	-29.53	-10.80	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	79.53	60.79	-	63.72
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.95	74.23	46.00	-	49.02
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.62	65.46	37.63	-	73.63
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-8.95	-14.72	0.00	-	-30.70
1611	广发沪深300ETF联接A	-12.07	-14.73	-29.11	-9.90	105.65
1612	天弘沪深300ETF联接A	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
1613	大成沪深300指数C	-12.39	-14.76	-28.21	-6.82	-2.31
1614	国泰沪深300指数增强C	-10.35	-14.77	-31.12	0.42	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.78	6.13	98.34	135.62	118.87
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-8.68	2.97	80.07	134.65	117.74
5	华宝油气	-15.03	-3.01	67.55	68.51	-28.89
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	易方达沪深300ETF联接C	-12.17	-14.69	-28.82	-8.37	-5.84
2037	广发中证基建工程ETF联接A	-21.93	-19.41	-28.83	-17.29	-35.36
2038	天弘沪深300ETF联接A	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
2039	融通巨潮100指数(LOF)C	-9.39	-15.00	-28.86	-2.81	16.95
2040	中金中证沪港深优选消费50C	-13.65	-14.42	-28.87	-	-6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	80.84	62.65	171.84	351.55
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.42	75.46	47.70	170.74	338.72
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.50	6.81	100.80	140.61	121.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-8.41	3.62	82.33	139.51	122.10
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	汇安沪深300指数增强C	-14.09	-25.79	-38.54	-7.77	3.31
831	方正富邦中证500ETF	-20.74	-22.86	-37.32	-7.83	13.22
832	天弘沪深300ETF联接A	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
833	华夏中证500ETF联接C	-20.21	-22.48	-36.01	-7.88	1.33
834	博时上证50ETF	-9.53	-11.00	-22.56	-7.93	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	64.82	35.65	139.05	880.66
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.61	62.71	33.31	132.08	613.63
3	兴全全球视野股票	-20.54	-30.41	-40.67	-1.75	601.36
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.09	65.40	36.70	140.61	598.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.40	60.35	33.00	138.25	494.90
天弘沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	电力ETF	3.07	4.55	0.00	-	10.83
902	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83
903	天弘沪深300ETF联接A	-12.20	-14.75	-28.83	-7.87	10.82
904	汇添富民营新动力股票	-24.73	-27.39	-35.36	16.63	10.80
905	诺安高端制造股票A	-15.48	-28.79	-39.55	-6.58	10.80

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.04	1531.37	0.20%
宁德时代	300750	4.38	788.89	0.10%
中国平安	601318	16.14	667.36	0.09%
招商银行	600036	18.49	632.28	0.08%
美的集团	000333	8.09	521.82	0.07%
长江电力	600900	20.08	580.73	0.07%
紫金矿业	601899	24.60	432.23	0.06%
五粮液	000858	3.22	412.33	0.05%
比亚迪	002594	1.51	377.50	0.05%
兴业银行	601166	21.80	384.10	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	1.94%
金融业	0.61	0.79%
采矿业	0.17	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.13%
建筑业	0.06	0.08%
农、林、牧、渔业	0.04	0.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.104	1.109	1.113	1.116	1.115
累计净值(元)	1.104	1.109	1.113	1.116	1.115

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