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最新净值:1.108 0.004(0.34%)

累计净值:1.108

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 天弘沪深300ETF联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈瑶
基金规模:29.06亿元
    天弘沪深300ETF联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.34 -4.81 -8.49 -9.42 -5.21
股票型名次 1644 2149 1067 1173 1120
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1531.37 0.20%
宁德时代 300750 4.38 788.89 0.10%
中国平安 601318 16.14 667.36 0.09%
招商银行 600036 18.49 632.28 0.08%
美的集团 000333 8.09 521.82 0.07%
长江电力 600900 20.08 580.73 0.07%
紫金矿业 601899 24.60 432.23 0.06%
五粮液 000858 3.22 412.33 0.05%
比亚迪 002594 1.51 377.50 0.05%
兴业银行 601166 21.80 384.10 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 1.94%
金融业 0.61 0.79%
采矿业 0.17 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.13%
建筑业 0.06 0.08%
农、林、牧、渔业 0.04 0.05%
租赁和商务服务业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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