资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25566.06 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1772.65 6.40%
其他资产 359.60 1.30%
资产总值:27698.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 32.37 5230.91 19.42%
美团-W 03690 25.60 2442.40 9.07%
比亚迪股份 01211 19.04 1915.62 7.11%
百济神州 06160 7.37 1380.72 5.13%
泡泡玛特 09992 4.18 1018.18 3.78%
创科实业 00669 9.50 863.43 3.21%
小鹏汽车-W 09868 9.84 836.83 3.11%
药明生物 02269 21.05 787.56 2.92%
信达生物 01801 8.85 778.90 2.89%
理想汽车-W 02015 7.75 717.47 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.67 62.08%
医疗保健 0.45 16.53%
消费者常用品 0.30 10.99%
工业 0.09 3.44%
信息技术 0.05 1.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 25.77 2580.40 13.97%
美团-W 03690 20.38 2328.77 12.61%
比亚迪股份 01211 15.15 1692.47 9.16%
泡泡玛特 09992 3.32 807.18 4.37%
百济神州 06160 5.86 789.85 4.28%
理想汽车-W 02015 6.17 602.06 3.26%
创科实业 00669 7.55 594.19 3.22%
小鹏汽车-W 09868 7.83 504.12 2.73%
安踏体育 02020 5.78 498.12 2.70%
百胜中国 09987 1.53 491.90 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 1.18 63.89%
医疗保健 0.25 13.70%
消费者常用品 0.21 11.60%
工业 0.06 3.45%
信息技术 0.03 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%