财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.24 |
38.27 |
5.39 |
-442.66 |
-80.23 |
| 本期利润(万元) |
1270.82 |
522.04 |
734.99 |
296.08 |
1030.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.15 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1890.86 |
0.00 |
-1277.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9939.21 |
7464.03 |
6796.24 |
4252.26 |
5052.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
1.09 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.63 |
390.60 |
424.64 |
258.44 |
520.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
17379.96 |
7314.32 |
6240.91 |
8117.32 |
8134.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
17379.96 |
7242.98 |
6240.91 |
7904.34 |
8134.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
71.34 |
0.00 |
212.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
3.39 |
2.82 |
3.46 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
0.68 |
0.56 |
0.69 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
19065.27 |
7794.87 |
6727.62 |
8439.59 |
8710.16 |
| 负债合计(万元) |
595.96 |
109.11 |
69.68 |
59.66 |
61.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
18469.31 |
7685.77 |
6657.94 |
8379.93 |
8648.64 |
| 未分配利润(万元) |
1223.75 |
-647.40 |
-1842.86 |
-1363.95 |
-3.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.77 |
0.74 |
3.22 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
145.37 |
-699.07 |
-457.77 |
-1424.64 |
-1102.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
700.12 |
1298.87 |
-151.93 |
-936.02 |
-149.10 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
6.04 |
0.59 |
3.10 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
853.00 |
607.61 |
-608.37 |
-2354.34 |
-1246.58 |
| 管理人报酬(万元) |
31.66 |
37.15 |
18.44 |
57.36 |
36.24 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
7.43 |
3.69 |
11.47 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
13.20 |
7.60 |
19.42 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
54.68 |
74.66 |
38.30 |
117.69 |
73.75 |
| 利润总额(万元) |
798.32 |
532.95 |
-646.67 |
-2472.03 |
-1320.33 |
| 净利润(万元) |
798.32 |
532.95 |
-646.67 |
-2472.03 |
-1320.33 |
