泰康港股通大消费指数C(006787)_最新动态

泰康港股通大消费指数C006787TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.0959

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.99亿元

泰康港股通大消费指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
股票型名次	3416	1950	3127	3355	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
股票型名次	2208	2233	2971	1467	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	南方医药创新股票C	-1.10	4.00	-13.31	10.96	41.42
3415	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
3416	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
3417	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-1.12	-1.81	1.76	8.01	28.65
3418	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-1.12	-1.82	1.75	7.96	28.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.30	-1.47	-3.76	0.92	-0.90
1949	上海国企ETF联接A	0.59	-1.47	2.32	12.48	7.07
1950	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
1951	兴银中证1000指数增强A	0.62	-1.47	1.11	21.91	31.60
1952	中信建投中证1000指数增强A	0.39	-1.47	1.79	21.34	30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.38	-1.70	-5.75	11.71	12.86
3126	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.53	-1.21	-5.76	9.82	14.68
3127	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
3128	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3129	汇丰晋信港股通精选股票	-0.58	-1.84	-5.80	19.56	41.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.71	-1.74	-3.25	0.14	22.35
3354	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
3355	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
3356	易方达北证50成份指数A	1.18	-6.07	-12.98	0.04	35.75
3357	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.70	0.22	6.52	16.59	20.08
2112	民生加银核心资产股票C	-0.82	-0.22	4.29	16.74	20.06
2113	泰康中证港股通大消费C	-1.11	-1.47	-5.77	0.05	20.06
2114	景顺沪深300指数增强A	0.73	-0.57	4.08	20.37	20.04
2115	天弘300	0.81	-1.17	3.74	21.44	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平
2206	华安新丝路主题股票C	17.06	-1.36	-15.21	-	-40.83
2207	前海开源沪深300指数C	17.05	40.31	25.42	-	27.31
2208	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
2209	大成纳斯达克100ETF(QDII)	17.04	56.35	0.00	-	52.11
2210	广发沪深300ETF联接C	17.04	38.73	22.29	2.36	64.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
2232	红利基金C	11.90	31.48	38.51	65.67	74.95
2233	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
2234	创金合信量化多因子股票C	28.99	31.45	22.97	41.78	74.52
2235	中证1000	20.11	31.45	21.85	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	交运ETF	-1.08	16.61	-1.84	-	3.76
2970	富国中证新能源汽车指数C	39.22	49.87	-1.90	-	-19.38
2971	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
2972	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	11.87	4.37	-2.01	-18.99	91.21
2973	长盛竞争优势A	15.05	15.49	-2.02	-21.07	-21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	德邦量化优选股票(LOF)A	18.53	1.01	-4.27	-20.90	44.31
1466	长盛竞争优势A	15.05	15.49	-2.02	-21.07	-21.48
1467	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
1468	南华中证杭州湾区ETF联接C	11.32	19.36	-8.03	-21.32	-0.67
1469	建信高端医疗股票A	-0.72	-14.14	-30.38	-21.43	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	36.76	62.45	47.43	-	9.67
2402	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	26.97	42.07	12.41	-	9.61
2403	泰康中证港股通大消费C	17.05	31.48	-1.99	-21.20	9.59
2404	信诚量化阿尔法C	16.84	36.75	25.11	-	9.58
2405	汇添富高端制造股票C	19.57	33.32	15.75	-	9.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	32.37	5230.91	19.42%
美团-W	03690	25.60	2442.40	9.07%
比亚迪股份	01211	19.04	1915.62	7.11%
百济神州	06160	7.37	1380.72	5.13%
泡泡玛特	09992	4.18	1018.18	3.78%
创科实业	00669	9.50	863.43	3.21%
小鹏汽车-W	09868	9.84	836.83	3.11%
药明生物	02269	21.05	787.56	2.92%
信达生物	01801	8.85	778.90	2.89%
理想汽车-W	02015	7.75	717.47	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.67	62.08%
医疗保健	0.45	16.53%
消费者常用品	0.30	10.99%
工业	0.09	3.44%
信息技术	0.05	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1082	1.1066	1.0983	1.1125	1.1126
累计净值(元)	1.1082	1.1066	1.0983	1.1125	1.1126

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