泰康港股通大消费指数C(006787)_最新动态

泰康港股通大消费指数C006787TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9838

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.85亿元

泰康港股通大消费指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
股票型名次	261	2657	3130	3317	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
股票型名次	3387	2514	3023	1687	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	泰康中证港股通大消费A	0.63	-8.79	-8.23	-17.81	-6.29
260	工银全球精选股票(QDII)	0.62	-6.32	-6.06	-4.09	-5.17
261	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
262	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.61	-3.53	-2.09	0.61	-1.50
263	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	华宝医疗ETF联接A	-1.55	-8.82	-6.66	-16.05	-5.40
2656	华宝医疗ETF联接C	-1.54	-8.82	-6.71	-16.13	-5.44
2657	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
2658	银华品质消费股票	-1.26	-8.82	-10.20	-19.69	-8.26
2659	中金中证500C	-1.93	-8.82	1.24	3.40	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-2.13	-5.53	-8.35	-12.03	-6.73
3129	鹏华养老产业股票	-0.75	-8.20	-8.35	-16.94	-6.77
3130	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
3131	中金中证沪港深优选消费50C	-0.19	-4.59	-8.36	-17.66	-7.44
3132	富国中证智能汽车主题ETF	-2.87	-13.20	-8.37	-18.06	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	创新药AH	-0.66	-10.46	-6.69	-17.96	-3.88
3316	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.49	-7.26	-10.02	-17.99	-10.06
3317	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
3318	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-1.59	-7.35	-7.44	-18.00	-6.20
3319	创新药50	-0.56	-9.14	-6.77	-18.03	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2953	广发中证全指汽车ETF	-0.52	-6.20	-5.47	-10.24	-6.40
2954	泰康中证港股通大消费C	0.62	-8.82	-8.35	-18.00	-6.40
2955	嘉实中证主要消费ETF	-3.41	-4.01	-7.09	-12.36	-6.42
2956	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-1.83	-6.93	-6.20	-3.03	-6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.69	-13.90
3386	前海开源MSCI中国A股消费A	-11.00	-13.06	-26.28	-29.18	54.88
3387	泰康中证港股通大消费C	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
3388	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3389	前海开源MSCI中国A股消费C	-11.17	-13.41	-26.71	-29.88	52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	西部利得国企红利指数增强A	12.69	22.67	22.08	52.61	147.80
2513	国泰中证计算机主题ETF联接A	2.85	22.59	-7.90	-0.66	-8.65
2514	泰康中证港股通大消费C	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
2515	长安沪深300非周期A	14.57	22.54	3.88	-12.56	113.72
2516	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-5.07	22.54	20.72	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国泰医药健康股票A	14.61	11.74	-4.97	-18.11	-15.41
3022	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-17.77	25.53	-5.12	-	-12.93
3023	泰康中证港股通大消费C	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
3024	南华中证杭州湾区ETF联接C	13.26	26.49	-5.33	-18.36	1.57
3025	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-2.03	15.79	-5.36	-	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实中证主要消费ETF联接A	-8.56	-14.46	-26.94	-32.73	-5.72
1686	华夏消费ETF	-9.96	-11.28	-27.82	-32.75	244.44
1687	泰康中证港股通大消费C	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
1688	招商上证消费80ETF	-4.63	-2.38	-18.44	-32.92	99.37
1689	招商中证畜牧养殖ETF	7.77	-1.57	-19.39	-32.94	-33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2680	红塔红土新能源主题精选股票C	33.99	56.17	10.77	-	-1.60
2681	泰康中证港股通大消费C	-11.04	22.58	-5.26	-32.88	-1.62
2682	汇添富中证智能汽车主题ETF	-0.35	26.63	13.60	-	-1.63
2683	汇添富中证电池主题ETF	63.78	78.98	21.72	-	-1.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	26.15	3372.82	13.69%
美团-W	03690	34.41	3210.54	13.03%
比亚迪股份	01211	20.74	1786.17	7.25%
百济神州	06160	6.43	1041.32	4.23%
创科实业	00669	10.30	836.35	3.39%
小鹏汽车-W	09868	10.76	771.17	3.13%
泡泡玛特	09992	4.54	769.69	3.12%
百胜中国	09987	2.02	670.85	2.72%
信达生物	01801	9.70	668.04	2.71%
药明生物	02269	23.25	660.24	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.52	61.48%
医疗保健	0.44	17.70%
消费者常用品	0.25	10.34%
工业	0.08	3.39%
信息技术	0.05	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9510	0.9777	0.9913	1.0104	1.0103
累计净值(元)	0.9510	0.9777	0.9913	1.0104	1.0103

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