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最新净值:0.815 0.007(0.82%)

累计净值:0.815

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 泰康港股通大消费指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘伟
基金规模:0.50亿元
    泰康港股通大消费指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.50 2.09 0.04 -14.10 -4.57
股票型名次 92 2164 2312 3348 2369
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 15.00 1113.29 13.29%
比亚迪股份 01211 3.00 582.88 6.96%
理想汽车-W 02015 3.46 461.24 5.50%
农夫山泉 09633 10.96 448.44 5.35%
创科实业 00669 5.00 421.62 5.03%
百济神州 06160 3.37 336.24 4.01%
百胜中国 09987 1.11 334.16 3.99%
药明生物 02269 11.60 311.16 3.71%
银河娱乐 00027 7.20 285.46 3.41%
安踏体育 02020 3.86 264.97 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.46 55.03%
消费者常用品 0.15 17.92%
医疗保健 0.13 16.01%
工业 0.04 5.36%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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