资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68286.87 88.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7461.87 9.69%
其他资产 1288.72 1.67%
资产总值:77037.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 117.64 11749.88 16.33%
汇丰控股 00005 117.64 11749.88 16.33%
建设银行 00939 1483.30 10129.59 14.08%
工商银行 01398 1600.10 8385.33 11.66%
中国银行 03988 1541.60 5995.74 8.33%
渣打集团 02888 43.21 5905.64 8.21%
农业银行 01288 995.10 4769.66 6.63%
中银香港 02388 136.90 4567.02 6.35%
招商银行 03968 106.75 4557.26 6.34%
交通银行 03328 566.70 3378.53 4.70%
恒生银行 00011 24.37 2636.54 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.83 94.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 2160.90 15607.41 14.64%
TMH 00005 171.36 14838.00 13.91%
汇丰控股 00005 171.36 14838.00 13.91%
工商银行 01398 2331.20 13223.33 12.40%
中国银行 03988 2246.10 9340.39 8.76%
招商银行 03968 155.50 7778.18 7.29%
渣打集团 02888 62.95 7515.21 7.05%
农业银行 01288 1449.90 7404.52 6.94%
中银香港 02388 199.45 6202.40 5.82%
交通银行 03328 825.80 5497.54 5.16%
恒生银行 00011 35.51 3808.28 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 10.09 94.63%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%