| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 202.04 | 444.98 | 175.58 | 129.89 | 0.22 |
| 本期利润(万元) | 1313.00 | 1291.83 | 160.00 | 495.73 | 102.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.31 | 0.03 | 0.15 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 15.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 669.46 | 0.00 | 156.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29540.50 | 8368.96 | 6053.96 | 5175.64 | 2494.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 36.99 | 0.00 | 19.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1512.81 | 583.48 | 374.11 | 550.70 | 626.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 14759.61 | 8613.86 | 5929.30 | 9069.69 | 10704.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 14565.98 | 8613.86 | 5929.30 | 9069.69 | 10704.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 193.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.69 | 3.68 | 2.61 | 3.96 | 4.68 |
| 应付托管费(万元) | 1.14 | 0.74 | 0.52 | 0.79 | 0.94 |
| 资产总计(万元) | 16604.95 | 9288.13 | 6400.71 | 9664.52 | 11383.00 |
| 负债合计(万元) | 1111.26 | 129.23 | 103.84 | 33.17 | 75.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 15493.69 | 9158.89 | 6296.87 | 9631.36 | 11307.86 |
| 未分配利润(万元) | 2973.46 | 674.54 | -654.89 | -422.63 | -1287.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.60 | 1.10 | 2.27 | 1.25 | 4.66 |
| 投资收益(万元) | 955.18 | 293.48 | 86.88 | 161.79 | 216.46 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1820.99 | 885.00 | 2.66 | 524.72 | 284.24 |
| 其它收入(万元) | 17.12 | 2.96 | 1.10 | 0.52 | 6.67 |
| 收入合计(万元) | 2796.88 | 1182.53 | 92.90 | 688.29 | 512.04 |
| 管理人报酬(万元) | 46.41 | 17.30 | 42.52 | 24.82 | 78.73 |
| 托管费(万元) | 9.28 | 3.46 | 8.50 | 4.96 | 15.75 |
| 其它费用(万元) | 14.91 | 7.63 | 19.33 | 10.12 | 21.69 |
| 费用合计(万元) | 88.32 | 34.89 | 88.31 | 50.85 | 147.98 |
| 利润总额(万元) | 2708.56 | 1147.64 | 4.59 | 637.43 | 364.06 |
| 净利润(万元) | 2708.56 | 1147.64 | 4.59 | 637.43 | 364.06 |