泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.6243 -0.0073(-0.45%)

累计净值：1.6243

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.64亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
股票型名次	480	2361	249	2545	1183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
股票型名次	1191	261	192	45	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
479	泰康香港银行指数A	0.56	0.80	8.66	8.10	32.78
480	泰康香港银行指数C	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
481	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
482	国泰中证有色金属ETF	0.55	12.12	16.20	67.15	92.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.76	0.77	-2.03	14.98	26.21
2360	红利ETF	-0.98	0.77	1.24	11.59	10.55
2361	泰康香港银行指数C	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
2362	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-0.47	0.76	3.20	10.79	17.03
2363	广发优势增长股票	-1.43	0.76	-9.59	7.00	16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.02	2.16	8.57	18.48	26.16
248	宝盈发展新动能股票A	-0.39	3.62	8.55	24.08	53.71
249	泰康香港银行指数C	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
250	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
251	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	华宝美国消费C	-1.35	0.91	-0.86	7.89	4.65
2544	广发品牌消费股票C	-0.21	-0.22	-8.64	7.88	18.56
2545	泰康香港银行指数C	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
2546	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.40	1.84	0.99	7.88	12.26
2547	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	1.55	-0.91	-11.16	7.86	13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	南方北证50成份指数发起C	-1.48	3.52	-5.74	-1.21	32.41
1182	招商上证港股通ETF	-0.99	-1.54	-5.78	9.74	32.33
1183	泰康香港银行指数C	0.56	0.77	8.55	7.88	32.27
1184	易方达中证石化产业ETF	2.13	11.51	15.84	36.64	32.26
1185	国泰中证500ETF	0.09	6.21	0.89	25.87	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	招商上证港股通ETF	32.33	61.04	43.46	13.23	19.72
1190	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	32.29	31.20	39.51	-	-6.54
1191	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
1192	易方达中证石化产业ETF	32.26	42.52	22.00	-	-0.62
1193	国泰中证500ETF	32.21	44.57	36.83	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	兴银中证科创创业50指数E	56.82	81.21	53.17	-	41.50
260	海富通电子信息传媒产业股票C	86.45	81.20	55.48	63.06	264.26
261	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
262	华安香港精选股票(QDII)	47.89	81.03	52.25	23.33	184.40
263	建信电子行业股票A	56.51	81.02	0.00	-	82.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	东财有色增强A	91.50	99.12	82.68	-	123.13
191	博道成长智航股票C	49.14	64.58	82.28	-	45.75
192	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
193	有色金属	92.63	100.71	81.87	-	94.11
194	太平行业优选C	43.62	82.71	81.80	-1.00	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
44	博时标普500ETF	14.34	43.88	81.41	101.13	358.76
45	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
46	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	15.28	44.56	122.33	100.41	229.94
47	鹏华香港银行指数(LOF)A	34.20	79.32	81.14	99.99	87.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	19.91	32.54	19.41	-10.87	62.60
1027	嘉实制造升级股票发起式A	56.29	66.49	0.00	-	62.51
1028	泰康香港银行指数C	32.27	81.20	82.22	100.75	62.43
1029	港股金融	37.55	77.44	62.34	-	62.39
1030	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	29.23	41.52	70.58	-	62.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6316	1.6197	1.6153	1.6160	1.6176
累计净值(元)	1.6316	1.6197	1.6153	1.6160	1.6176

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