泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.5838 0.0421(2.73%)

累计净值：1.5838

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.40亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
股票型名次	531	1144	1819	771	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
股票型名次	2105	503	98	129	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.40	-5.18	3.51	2.84	3.61
530	泰康香港银行指数A	-0.40	-4.35	-1.96	5.89	-2.36
531	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
532	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-0.41	-11.45	-8.39	-21.98	-5.14
533	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-0.41	-11.47	-8.44	-22.06	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	嘉实中证新能源汽车指数C	-0.82	-4.38	-1.10	2.59	-2.85
1143	南方ESG股票C	-1.13	-4.38	2.42	2.90	3.39
1144	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
1145	高股息ETF港股	-1.62	-4.39	4.12	5.34	5.16
1146	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.97	-4.39	2.19	10.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.61	-3.53	-2.09	0.61	-1.50
1818	宏利转型机遇股票A	-2.65	-3.53	-2.09	1.39	-0.63
1819	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
1820	博时沪深300指数C	-1.93	-4.05	-2.10	-0.30	-1.70
1821	博时沪深300指数增强A	-1.89	-4.13	-2.11	-0.21	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
770	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
771	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
772	西部利得中证500指数增强A	-2.11	-7.93	3.58	5.64	2.52
773	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.29	-0.45	3.62	5.64	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	广发中证100ETF联接C	-1.91	-5.04	-2.63	-0.13	-2.49
1944	嘉实沪深300指数研究增强C	-2.02	-5.28	-2.68	-1.32	-2.49
1945	泰康香港银行指数C	-0.40	-4.38	-2.09	5.64	-2.49
1946	博道沪深300增强C	-1.76	-5.44	-2.82	0.67	-2.50
1947	华宝中证100ETF联接A	-1.90	-5.07	-2.78	-0.55	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	兴业沪深300ETF	14.85	28.95	16.41	-3.77	-0.47
2104	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	14.84	21.55	79.63	-	71.49
2105	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
2106	银河沪深300指数增强A	14.77	34.16	23.24	12.81	68.45
2107	博时沪深300指数增强A	14.76	30.90	17.67	-5.74	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	建信创业板ETF联接C	47.89	68.94	37.56	26.67	108.57
502	建信创业板ETF联接E	47.89	68.93	37.56	-	4.59
503	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
504	天弘创业板300ETF发起式联接A	39.99	68.79	38.11	-	13.73
505	国金中证1000指数增强C	37.20	68.77	35.85	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.58	21.84	78.95	83.67	589.51
97	华商上游产业股票A	71.35	87.02	78.93	184.82	323.76
98	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
99	国泰中证有色金属矿业主题ETF	81.31	101.90	78.64	-	91.06
100	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.73	25.10	78.56	-	77.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	19.09	25.31	78.08	73.69	517.24
128	建信富时100指数(QDII)C人民币	12.92	28.24	45.71	73.58	52.34
129	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
130	红利基金LOFA	20.43	29.07	43.50	73.49	105.44
131	金鹰信息产业股票A	32.50	44.33	21.53	73.00	398.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
1059	港股金融	18.86	76.39	65.00	-	58.38
1060	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38
1061	广发中证1000ETF联接A	18.62	35.24	7.57	19.43	58.35
1062	易方达标普消费品指数(RMB)C	-1.87	-6.46	-2.42	7.21	58.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	131.28	14513.55	15.15%
汇丰控股	00005	131.28	14513.55	15.15%
建设银行	00939	1869.80	12987.19	13.55%
工商银行	01398	1936.40	11001.18	11.48%
渣打集团	02888	50.70	8644.91	9.02%
招商银行	03968	159.55	7608.94	7.94%
中国银行	03988	1865.60	7515.31	7.84%
农业银行	01288	1163.10	6072.09	6.34%
中银香港	02388	160.05	5698.57	5.95%
恒生银行	00011	28.35	3930.57	4.10%
交通银行	03328	662.30	3858.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.93	93.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5417	1.5902	1.5892	1.6031	1.5936
累计净值(元)	1.5417	1.5902	1.5892	1.6031	1.5936

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