泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.6235

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.64亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
股票型名次	3255	2706	293	2791	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
股票型名次	1527	437	220	48	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3254	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
3255	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
3256	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.07	-1.41	2.94	-2.96	-0.07
3257	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.07	-1.42	2.87	-3.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.89	0.54	3.10	-0.16	0.89
2705	金鹰医疗健康股票A	6.15	0.54	-11.45	-9.51	6.15
2706	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
2707	中金新医药A	4.43	0.54	-9.66	7.76	4.43
2708	东财医药C	3.42	0.53	-9.06	4.37	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
292	汇添富国企创新增长股票D	2.13	5.59	8.56	12.83	2.13
293	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
294	新华中证云计算50ETF	2.64	8.87	8.49	74.97	2.64
295	创金合信ESG责任投资股票C	2.38	4.66	8.48	30.78	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华富消费成长股票A	1.87	1.11	-5.10	6.87	1.87
2790	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-1.37	-1.16	0.21	6.86	9.90
2791	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
2792	易方达中证创新药产业ETF	3.82	-0.35	-10.26	6.82	3.82
2793	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.50	-0.03	-0.05	6.81	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.05	0.56	8.62	6.98	-0.05
3401	泰康香港银行指数A	-0.05	0.57	8.61	7.07	-0.05
3402	泰康香港银行指数C	-0.05	0.54	8.49	6.85	-0.05
3403	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.97	-4.08	-2.86	1.82	-0.06
3404	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.07	-1.41	2.94	-2.96	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	港股通科技30ETF	35.58	89.10	40.00	-	37.00
1526	国泰中证智能汽车主题ETF	35.58	46.60	43.60	-	13.06
1527	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
1528	富国中证智能汽车指数(LOF)A	35.52	47.56	46.05	18.33	114.40
1529	广发中证环保ETF联接A	35.52	38.26	-5.26	-1.87	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	富国中证移动互联网指数A	53.95	82.54	78.80	30.96	94.22
436	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	68.79	82.49	18.74	-	-7.79
437	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
438	创300ETF	60.26	82.37	46.27	-	22.97
439	科技30	37.82	82.34	51.07	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华夏标普500ETF(QDII)	11.57	41.76	79.59	-	73.95
219	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	57.07	47.72	79.15	-	55.59
220	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
221	东财消费电子指数增强A	58.28	90.83	79.13	-	24.19
222	招商行业精选股票基金	39.75	79.99	79.12	27.08	487.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	大成纳斯达克100指数(QDII)A	14.36	40.75	117.36	101.30	466.66
47	财通集成电路产业股票C	112.58	195.80	145.58	100.83	284.51
48	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
49	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.15	40.89	117.91	99.46	632.63
50	博时标普500ETF	13.89	42.70	79.94	99.33	355.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	66.49	96.41	0.00	-	62.49
1080	鹏华国证2000指数增强A	63.20	70.59	0.00	-	62.37
1081	泰康香港银行指数C	35.53	82.42	79.15	100.04	62.35
1082	嘉实制造升级股票发起式C	60.92	77.39	0.00	-	62.29
1083	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	28.62	41.79	18.73	-11.40	62.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6243	1.6316	1.6197	1.6153	1.6160
累计净值(元)	1.6243	1.6316	1.6197	1.6153	1.6160

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