泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.5813 -0.0335(-2.07%)

累计净值：1.5813

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：3.64亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
股票型名次	3590	2263	1048	2643	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
股票型名次	758	203	129	77	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-2.07	0.30	-8.03	-1.51	5.69
3589	泰康香港银行指数A	-2.07	-1.81	5.95	9.77	29.24
3590	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
3591	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
3592	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.14	-1.79	5.91	9.49	30.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，低于同类基金平均水平
2261	鹏扬中证500质量成长ETF	0.57	-1.84	2.62	21.94	28.59
2262	平安中证医疗创新ETF	0.19	-1.84	-13.34	3.95	9.90
2263	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
2264	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.19	-1.84	-0.26	5.14	23.29
2265	创金合信工业周期股票A	1.01	-1.85	5.24	35.86	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	广发中证100ETF	0.69	-0.52	5.84	24.77	24.64
1047	华富中小企业100指数增强型	0.94	-1.00	5.84	29.44	28.46
1048	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
1049	天弘国证A50指数C	0.92	0.09	5.84	27.58	25.18
1050	天弘中证光伏C	1.20	-10.20	5.84	47.00	26.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	招商成长先导股票C	-1.01	-1.11	-10.45	9.56	28.08
2642	广发中证基建工程ETF联接C	-0.09	-3.46	1.38	9.55	3.89
2643	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
2644	东方红医疗升级股票发起C	-0.43	3.86	-12.14	9.53	61.40
2645	朱雀企业优选A	0.23	-4.70	-4.55	9.52	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	华泰柏瑞积极优选股票A	-0.57	-1.27	6.36	21.14	28.81
1278	南方MSCI中国A50互联互通ETF	1.13	0.23	7.71	29.56	28.79
1279	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
1280	华宝中证港股通互联网ETF	-0.60	-3.55	-7.78	5.10	28.76
1281	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.11	0.26	7.77	29.59	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	同泰新能源1年持有股票A	35.90	46.27	24.18	-	19.25
757	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
758	泰康香港银行指数C	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
759	招商蓝筹精选股票C	35.87	46.84	12.58	-	-12.54
760	摩根民生需求股票A	35.86	29.49	9.10	-11.74	206.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	兴银中证科创创业50指数A	53.72	83.54	51.21	-	3.61
202	华安中证电子50ETF	44.61	83.52	78.78	-	20.46
203	泰康香港银行指数C	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
204	建信电子行业股票A	56.63	83.38	0.00	-	75.33
205	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	54.80	83.32	46.59	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	嘉实资源精选股票C	74.21	106.10	85.54	138.16	365.79
128	游戏动漫	24.29	25.38	85.27	-	45.40
129	泰康香港银行指数C	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
130	广发电子信息传媒股票A	46.06	48.89	84.37	92.64	227.88
131	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.91	81.56	83.66	91.70	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	博时标普500ETF联接(QDII)A	11.13	45.19	65.81	92.41	448.85
76	中融煤炭A	-4.96	-0.16	0.83	92.16	37.40
77	泰康香港银行指数C	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
78	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.91	81.56	83.66	91.70	82.18
79	宝盈国家安全沪港深股票A	65.87	71.65	57.39	91.54	109.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	35.83	61.04	0.00	-	58.16
1068	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	14.09	31.96	16.20	-5.71	58.15
1069	泰康香港银行指数C	35.89	83.51	84.84	92.02	58.13
1070	国泰国证医药卫生行业指数A	3.91	-5.41	-16.13	-34.69	58.11
1071	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	39.76	64.53	96.66	-	57.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	117.64	11749.88	16.33%
汇丰控股	00005	117.64	11749.88	16.33%
建设银行	00939	1483.30	10129.59	14.08%
工商银行	01398	1600.10	8385.33	11.66%
中国银行	03988	1541.60	5995.74	8.33%
渣打集团	02888	43.21	5905.64	8.21%
农业银行	01288	995.10	4769.66	6.63%
中银香港	02388	136.90	4567.02	6.35%
招商银行	03968	106.75	4557.26	6.34%
交通银行	03328	566.70	3378.53	4.70%
恒生银行	00011	24.37	2636.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	6.83	94.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6148	1.6084	1.6008	1.6146	1.6154
累计净值(元)	1.6148	1.6084	1.6008	1.6146	1.6154

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