| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.76 | 0.09 | -0.22 | -0.04 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | 3.53 | 0.17 | 0.40 | -0.02 | 0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.48 | 0.05 | 0.12 | -0.01 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 41.42 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1.15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56.75 | 3.80 | 3.62 | 3.56 | 3.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.01 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 22.29 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 4.90 |
| 累计净值增长率(%) | 24.23 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 1.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1685.56 | 956.74 | 920.56 | 892.57 | 821.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 12252.25 | 10555.35 | 9508.35 | 9687.68 | 9380.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 12252.25 | 10555.35 | 9508.35 | 9687.68 | 9380.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.47 | 7.52 | 6.87 | 6.99 | 6.89 |
| 应付托管费(万元) | 1.59 | 1.41 | 1.29 | 1.31 | 1.29 |
| 资产总计(万元) | 13946.01 | 11588.90 | 10434.76 | 10735.88 | 10204.22 |
| 负债合计(万元) | 639.11 | 20.10 | 24.50 | 17.50 | 25.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 13306.90 | 11568.80 | 10410.26 | 10718.38 | 10178.81 |
| 未分配利润(万元) | 2856.24 | 1554.10 | 373.38 | 680.81 | -157.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.46 | 1.61 | 3.04 | 1.45 | 3.00 |
| 投资收益(万元) | -389.60 | -601.49 | 476.51 | 250.15 | 275.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2879.63 | 1841.01 | 170.19 | 648.04 | 2.98 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 收入合计(万元) | 2493.48 | 1241.13 | 649.75 | 899.65 | 282.27 |
| 管理人报酬(万元) | 90.25 | 42.63 | 82.96 | 41.56 | 82.24 |
| 托管费(万元) | 16.92 | 7.99 | 15.55 | 7.79 | 15.42 |
| 其它费用(万元) | 15.86 | 8.28 | 16.53 | 8.17 | 20.71 |
| 费用合计(万元) | 123.06 | 58.91 | 115.05 | 57.53 | 118.38 |
| 利润总额(万元) | 2370.42 | 1182.21 | 534.70 | 842.12 | 163.88 |
| 净利润(万元) | 2370.42 | 1182.21 | 534.70 | 842.12 | 163.88 |