太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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累计净值：1.5094

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.39亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
股票型名次	974	3261	2654	2719	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
股票型名次	1992	1043	443	128	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	景顺专精特新量化股票C类	-0.03	5.23	0.37	22.13	45.42
973	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.03	-2.12	-14.79	2.49	18.31
974	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
975	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.03	-2.46	-13.96	7.86	27.47
976	云计算AH	-0.03	5.73	0.90	53.19	80.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.55	-3.63	0.49	3.84	15.38
3260	汇添富国证生物医药ETF	-1.92	-3.64	-14.41	3.65	5.83
3261	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
3262	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.85	-3.64	-11.64	3.59	13.86
3263	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.56	-3.65	0.42	3.70	15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
2653	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.10	-2.29	-4.94	0.46	-2.88
2654	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
2655	东财消费电子指数增强C	0.11	5.92	-4.97	39.86	44.58
2656	富国中证工业4.0指数C	1.00	5.19	-4.97	36.02	41.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	华夏恒生ETF	-0.92	-1.44	-5.39	6.10	27.26
2718	嘉实文体娱乐股票A	-1.13	1.31	-14.64	6.10	14.14
2719	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
2720	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
2721	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.62	-11.16	-21.69	6.06	66.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	招商成长先导股票A	-2.46	-7.95	-14.45	3.91	21.58
1982	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-0.24	-2.85	-7.53	2.36	21.57
1983	太平MSCI香港价值增强C	-0.03	-3.64	-4.94	6.09	21.57
1984	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.22	-2.82	-7.51	2.39	21.57
1985	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.01	0.47	-2.45	18.36	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	招商成长先导股票A	21.58	-6.99	-22.46	-	-18.09
1991	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	21.57	59.93	41.78	-	-9.83
1992	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
1993	易方达恒生国企(QDII-ETF)	21.57	60.23	42.43	-2.10	19.85
1994	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	海富通创业板增强C	43.57	48.69	34.45	13.85	110.20
1042	华夏智胜新锐股票C	42.86	48.69	0.00	-	46.12
1043	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
1044	粤港澳大湾区ETF	26.14	48.67	29.71	0.04	50.71
1045	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华夏中证银行ETF	11.71	58.16	56.10	58.90	75.00
442	汇添富外延增长主题股票A	34.10	59.70	56.09	27.02	121.02
443	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
444	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	2.70	34.53	55.94	79.27	95.08
445	嘉实新兴科技100ETF	43.48	47.75	55.90	13.90	67.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华安智能装备主题股票A	55.50	89.76	104.89	68.19	270.11
127	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	67.95	154.03
128	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
129	华夏中证500指数增强C	30.71	42.59	46.54	67.09	136.63
130	天弘中证红利低波动100C	2.72	19.38	34.45	66.93	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商国证2000指数增强A	40.75	51.76	0.00	-	51.14
1242	招商北证50成份指数发起式A	35.69	30.58	51.08	-	51.13
1243	太平MSCI香港价值增强C	21.57	48.67	55.96	67.39	51.03
1244	华夏中证央企ETF	6.51	24.22	26.95	23.44	50.99
1245	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.49	40.01	17.11	-4.36	50.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3652	1.3575	1.3598	1.3604	1.4418
累计净值(元)	1.5152	1.5075	1.5098	1.5104	1.5118

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