太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.5125

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.39亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
股票型名次	3181	3511	2878	2874	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
股票型名次	2321	1364	477	133	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中金消费	0.25	5.62	-3.93	18.26	0.25
3180	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
3181	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3182	诺安策略精选股票	0.21	-1.19	3.27	-1.90	0.21
3183	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.20	3.20	5.94	11.03	28.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	5.87	-4.15	-15.77	6.61	5.87
3510	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	5.86	-4.15	-15.84	6.40	5.86
3511	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3512	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	5.31	-4.17	-15.22	5.57	5.31
3513	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	5.30	-4.18	-15.27	5.46	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银消费股票C	2.35	0.16	-4.70	3.02	2.35
2877	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.79	6.55	-4.70	23.53	1.79
2878	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
2879	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	2.26	4.70	-4.73	34.48	2.26
2880	汇丰晋信创新先锋股票	2.38	-0.55	-4.73	19.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	国泰中证港股通科技ETF	3.78	-1.44	-15.41	5.76	3.78
2873	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	5.58	-3.95	-15.12	5.75	5.58
2874	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
2875	安信新常态股票A	2.51	-0.25	-3.46	5.74	2.51
2876	广发创新药ETF联接A	3.64	-0.49	-10.12	5.73	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中金消费	0.25	5.62	-3.93	18.26	0.25
3358	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
3359	太平MSCI香港价值增强C	0.23	-4.15	-4.72	5.75	0.23
3360	诺安策略精选股票	0.21	-1.19	3.27	-1.90	0.21
3361	嘉实农业产业股票A	0.19	0.16	-6.18	-4.53	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	汇添富上证综合指数C	24.51	38.77	0.00	-	27.00
2320	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	24.51	52.37	26.10	-	39.66
2321	太平MSCI香港价值增强C	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
2322	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	24.48	52.51	24.17	-	-4.39
2323	华安上证180ETF联接C	24.46	44.33	28.45	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商沪深300增强策略ETF	29.50	50.42	29.80	-	6.89
1363	富国上证50基本面精选股票发起式A	31.62	50.41	19.83	-	26.42
1364	太平MSCI香港价值增强C	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
1365	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	28.45	50.33	0.00	-	19.83
1366	华宝银行ETF联接C	12.36	50.30	43.50	38.31	60.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	创金合信先进装备股票A	54.77	56.26	53.55	-	62.09
476	博时湖北新旧动能转换ETF	48.64	52.53	53.53	-	23.76
477	太平MSCI香港价值增强C	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
478	摩根核心成长股票A	67.44	95.03	53.52	36.75	307.13
479	易方达中证银行ETF	14.97	57.92	53.43	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	7.05	21.38	36.91	66.98	95.40
132	景顺长城创业板综指增强	68.43	93.26	73.95	66.63	125.59
133	太平MSCI香港价值增强C	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
134	浙商之江凤凰联接	40.45	59.34	43.09	66.09	131.60
135	博道伍佰智航A	50.19	62.19	59.74	66.07	128.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	广发深证100指数(LOF)A	33.54	0.00	0.00	-	51.47
1296	华夏沪港通恒生ETF联接A	32.09	64.61	38.87	19.87	51.44
1297	太平MSCI香港价值增强C	24.49	50.41	53.53	66.31	51.38
1298	嘉实基本面50指数(LOF)C	8.67	34.47	30.38	27.57	51.35
1299	广发中证全指原材料ETF	70.21	75.24	45.61	46.28	51.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3594	1.3652	1.3575	1.3598	1.3604
累计净值(元)	1.5094	1.5152	1.5075	1.5098	1.5104

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