太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：1.4080 0.0179(1.29%)

累计净值：1.5580

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.28亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
股票型名次	874	1032	1041	2241	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
股票型名次	2359	1629	887	248	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
873	南华中证杭州湾区ETF	0.41	-4.59	-1.35	10.13	6.15
874	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
875	中融钢铁C	0.41	-12.56	-19.83	-6.49	-11.36
876	富荣沪深300指数增强A	0.40	-2.14	6.28	13.63	11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.47	-2.22	-1.98	13.09	19.80
1031	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.56	-2.22	-0.99	1.46	3.98
1032	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
1033	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.04	-2.22	8.51	7.44	6.39
1034	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.60	-2.23	-0.50	2.32	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺长城量化新动力股票	-0.41	-2.63	3.85	10.24	8.38
1040	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.88	-1.72	3.84	6.41	6.94
1041	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
1042	安信数字经济股票发起C	3.39	9.74	3.79	12.85	8.46
1043	博道伍佰智航A	-1.39	-5.14	3.79	14.06	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.50	-5.01	-4.57	1.13	-0.23
2240	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2241	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
2242	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
2243	广发中证军工ETF联接C	-2.11	-14.82	-13.94	1.05	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华夏沪深300ETF联接A	-0.70	-3.01	2.26	4.84	3.59
1788	创金合信中证1000增强A	-1.29	-5.99	-4.68	7.31	3.58
1789	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
1790	中信建投沪深300指数增强A	-0.70	-3.48	0.35	5.29	3.58
1791	泰康沪深300ETF联接A	-0.71	-3.07	2.35	4.80	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	华安上证50ETF联接C	9.36	23.18	20.68	-	3.89
2358	广发中证全指家用电器ETF联接C	9.35	20.55	28.90	3.92	53.58
2359	太平MSCI香港价值增强C	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
2360	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-26.15	-11.45
2361	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	43.21	42.13	11.74	-0.84	98.94
1628	国投瑞银沪深300指数量化增强C	25.34	42.12	30.06	5.46	67.73
1629	太平MSCI香港价值增强C	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
1630	国泰上证综合ETF	20.76	42.10	43.72	45.67	51.16
1631	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	长信量化中小盘股票	36.41	65.20	49.37	46.25	178.33
886	万家中证500指数增强发起式C	52.37	70.76	49.35	54.14	170.00
887	太平MSCI香港价值增强C	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
888	博道沪深300增强A	28.81	48.44	49.25	16.01	91.00
889	国富沪港深成长精选股票C	47.18	61.84	49.24	-	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	万家中证500指数增强发起式A	53.00	72.18	51.20	57.29	178.60
247	景顺长城量化小盘股票	43.12	82.51	57.14	57.27	148.83
248	太平MSCI香港价值增强C	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
249	广发信息技术联接A	77.73	121.61	82.18	57.25	102.24
250	富国中证央企创新驱动ETF	17.31	21.81	24.11	57.24	85.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	宏利先进制造股票C	101.99	124.49	83.97	-	56.54
1337	华泰柏瑞中证500指数增强C	50.03	66.17	55.17	-	56.50
1338	太平MSCI香港价值增强C	9.26	42.11	49.34	57.26	56.43
1339	融通深证成分指数A/B	46.02	66.17	45.79	11.76	56.38
1340	富国中证国企一带一路ETF	23.15	28.49	27.00	26.14	56.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	49.88	3485.65	12.40%
建设银行	00939	454.21	3364.78	11.97%
吉利汽车	00175	118.79	2194.12	7.81%
工商银行	01398	294.27	1782.43	6.34%
中国银行	03988	317.97	1395.33	4.96%
联想集团	00992	107.50	868.49	3.09%
中国联通	00762	136.15	849.92	3.02%
理想汽车-W	02015	13.11	783.87	2.79%
中国海洋石油	00883	30.26	748.16	2.66%
中国电信	00728	147.60	629.46	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.81	28.68%
通信服务	0.51	18.15%
非日常生活消费品	0.50	17.78%
信息技术	0.15	5.17%
能源	0.12	4.14%
工业	0.10	3.45%
医疗保健	0.10	3.42%
房地产	0.09	3.25%
原材料	0.08	2.89%
日常消费品	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3901	1.3973	1.3981	1.3971	1.4022
累计净值(元)	1.5401	1.5473	1.5481	1.5471	1.5522

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