太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

继DeepSeek后！又一家量化私募重大突破！量化私募孕育AI成必然？(附调查问卷)[2025-04-05]

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累计净值：1.384

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐闯

基金规模：0.01亿元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
股票型名次	1225	1255	456	259	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
股票型名次	286	119	51	271	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华安中证500低波ETF	-0.69	0.36	4.16	0.18	-0.81
1224	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.69	0.92	7.53	2.98	3.20
1225	太平MSCI香港价值增强C	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
1226	博时上证科创板新材料ETF	-0.70	-3.93	13.32	8.79	8.08
1227	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华安中证1000指数增强C	-0.51	0.51	10.55	9.34	5.19
1254	摩根时代睿选股票A	-2.77	0.51	5.42	-3.68	1.95
1255	太平MSCI香港价值增强C	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
1256	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1257	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.61	0.50	7.60	5.03	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	东方创新医疗股票A	2.91	5.44	13.79	-1.29	10.00
455	工银文体产业股票A	0.85	2.21	13.79	8.85	9.22
456	太平MSCI香港价值增强C	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
457	易方达中证创新药产业ETF	2.00	6.29	13.79	2.36	9.99
458	汇添富中证1000指数增强C	-0.87	1.47	13.78	14.71	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达中证信息安全主题ETF	-1.53	-6.33	14.82	16.93	4.45
258	国金中证1000指数增强A	-0.36	2.73	14.23	16.91	8.50
259	太平MSCI香港价值增强C	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
260	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	1.83	13.69	34.99	16.90	30.37
261	博道中证1000指数增强A	-0.32	2.72	13.39	16.86	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
332	易方达核心优势股票A	-0.46	3.41	14.00	0.49	11.40
333	太平MSCI香港价值增强C	-0.69	0.51	13.79	16.91	11.38
334	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.55	-1.46	18.16	9.44	11.35
335	易方达核心优势股票C	-0.47	3.37	13.86	0.27	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	景顺长城环保优势股票	36.10	4.69	6.60	61.90	237.40
285	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	36.07	0.00	0.00	-	7.74
286	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
287	易方达金融行业股票发起式	35.60	20.80	10.77	-	36.37
288	华安香港精选股票(QDII)	35.59	24.36	19.07	67.80	126.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	4.40	37.45	0.00	-	48.73
118	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	19.59	37.31	50.58	91.01	80.70
119	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
120	国泰上证180金融ETF	31.50	37.09	28.55	33.72	126.93
121	易方达中证香港证券投资主题ETF	67.62	37.05	36.27	49.46	51.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	30.88	-7.10	42.77	-	13.96
50	大数据ETF	34.34	-8.29	42.62	-	11.49
51	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
52	南方大盘红利50A	14.65	31.86	41.46	91.01	80.54
53	华夏中证云计算与大数据主题ETF	32.53	-10.42	41.35	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.64	3.26	18.50	57.52	44.37
270	建信中证1000指数增强A	15.77	-4.19	6.65	57.42	121.39
271	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
272	中金中证500C	12.73	1.38	-0.64	56.94	58.15
273	泰康香港银行指数C	42.53	50.65	44.35	56.61	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	永赢创业板C	13.13	-12.03	-18.40	23.54	38.40
849	嘉实基本面50ETF	17.02	22.98	26.33	48.97	38.38
850	太平MSCI香港价值增强C	35.90	37.27	41.79	57.35	38.37
851	汇丰晋信沪港深股票A	25.19	4.25	2.85	9.15	38.30
852	万家沪深300指数增强C	4.10	-11.82	-12.20	20.97	38.23

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	28.02	1987.59	14.94%
建设银行	00939	254.80	1529.01	11.49%
阿里巴巴-W	09988	19.51	1488.72	11.19%
工商银行	01398	165.53	798.63	6.00%
中国银行	03988	182.00	669.10	5.03%
联想集团	00992	42.70	398.58	3.00%
中国联通	00762	56.20	384.60	2.89%
中国电信	00728	78.60	354.47	2.66%
中国海洋石油	00883	17.96	318.04	2.39%
吉利汽车	00175	22.92	314.55	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.38	28.54%
通信服务	0.27	20.49%
非日常生活消费品	0.24	18.24%
信息技术	0.07	4.91%
工业	0.06	4.48%
能源	0.05	3.95%
公用事业	0.04	3.00%
房地产	0.03	2.63%
医疗保健	0.03	2.25%
日常消费品	0.03	2.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.404	1.399	1.391	1.393	1.399
累计净值(元)	1.404	1.399	1.391	1.393	1.399

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