太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
股票型名次	2511	2265	3178	2711	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
股票型名次	2792	1639	590	272	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	交银中证环境治理指数(LOF)C	-1.12	7.81	13.43	14.16	12.77
2510	太平MSCI香港价值增强A	-1.12	1.06	-4.72	-0.38	-0.17
2511	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
2512	长信低碳环保行业量化A	-1.13	5.79	9.43	27.14	5.22
2513	长信低碳环保行业量化C	-1.13	5.76	9.33	26.90	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-0.68	1.04	4.16	5.73	2.82
2264	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-1.26	1.04	13.17	12.10	9.26
2265	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
2266	银华数字经济股票发起式A	-2.67	1.04	22.79	35.57	23.30
2267	博时龙头家电ETF	-1.18	1.03	-0.05	2.99	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.52	-5.86	-4.81	1.54	-4.96
3177	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.24	-1.60	-4.82	-17.49	-1.91
3178	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
3179	华夏金融ETF	-0.22	-2.41	-4.83	-6.29	-7.35
3180	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-2.08	-4.05	-4.84	-5.75	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	工银湾创100ETF联接A	-0.75	-0.60	-0.84	-0.57	-1.87
2710	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.32	-2.24	-0.57	-2.27
2711	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
2712	招商景气优选股票A	-0.33	4.45	6.04	-0.58	8.77
2713	大成恒生指数(QDII-LOF)	-2.08	-3.40	-2.76	-0.59	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	鹏华中证中药ETF联接A	-1.18	0.61	-3.52	-6.62	-0.23
2731	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.01	0.34	3.86	10.24	-0.23
2732	太平MSCI香港价值增强C	-1.12	1.04	-4.82	-0.58	-0.24
2733	长盛竞争优势C	0.50	1.77	-0.80	-1.29	-0.25
2734	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-0.70	-0.96	-0.06	2.80	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	9.89	23.91	0.00	-	55.43
2791	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	9.89	31.96	10.64	3.54	-40.19
2792	太平MSCI香港价值增强C	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
2793	大成消费精选股票A	9.86	16.76	-8.62	-	-21.68
2794	光大保德信智能汽车主题股票A	9.85	39.91	21.47	-	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇添富中证长三角ETF联接A	34.47	47.48	24.81	0.75	33.65
1638	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	9.71	47.46	45.31	-	36.65
1639	太平MSCI香港价值增强C	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
1640	富国中证国企一带一路ETF联接C	41.33	47.43	38.57	38.08	75.15
1641	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	26.47	47.37	25.68	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	17.11	38.88	49.50	75.38	80.52
589	招商移动互联网产业股票基金A	42.64	73.54	49.49	64.23	99.05
590	太平MSCI香港价值增强C	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
591	景顺长城中证500增强策略ETF	48.63	66.42	49.42	-	26.63
592	华泰柏瑞中证500ETF	52.49	71.36	49.41	60.95	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.64	40.12	59.64	53.12	106.25
271	建信信息产业股票A	74.56	89.09	48.18	53.09	315.80
272	太平MSCI香港价值增强C	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
273	易方达中证500ETF	51.97	69.21	45.88	52.92	70.73
274	国投瑞银中证500指数量化增强A	45.48	64.73	43.63	52.88	204.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	鹏华银行A	4.04	31.44	40.30	20.57	50.84
1438	中信建投中证1000指数增强C	39.86	71.45	43.93	-	50.81
1439	太平MSCI香港价值增强C	9.87	47.44	49.48	52.98	50.67
1440	华富中小企业100指数增强型	38.55	53.41	16.26	-12.25	50.62
1441	深100P	27.51	42.54	12.98	-15.00	50.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第二季度报告

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...
03-30太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告
01-22太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3715	1.3674	1.3852	1.3879	1.3700
累计净值(元)	1.5215	1.5174	1.5352	1.5379	1.5200

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