太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.3567 0.0223(1.67%)

累计净值：1.5067

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐闯

2025-12-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.32亿元

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
股票型名次	512	683	1480	2377	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
股票型名次	2615	1120	335	232	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	广发沪港深新起点股票C	-0.32	-8.71	-1.82	-2.36	-1.20
511	南方中证香港科技ETF(QDII)	-0.32	-7.41	-12.38	-25.64	-12.30
512	太平MSCI香港价值增强C	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
513	华富新能源股票型发起式A	-0.33	-2.77	4.69	11.51	3.26
514	华富新能源股票型发起式C	-0.34	-2.82	4.54	11.18	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-2.19	-2.24	-0.03	1.91	0.24
682	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.55	-2.25	-7.20	-4.65	-5.46
683	太平MSCI香港价值增强C	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
684	中银大健康股票C	-0.83	-2.25	-5.84	-15.74	-1.60
685	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-2.20	-2.27	-0.09	1.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	大成睿裕六月持有股票A	-0.45	-4.48	-0.37	3.63	-0.02
1479	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.58	-1.13	-0.37	2.02	-0.03
1480	太平MSCI香港价值增强C	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
1481	物联网ETF工银	-3.21	-5.03	-0.37	4.78	-0.32
1482	海富通先进制造股票C	-1.57	-7.82	-0.38	-5.91	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	中欧高端装备股票发起A	-1.85	-13.79	1.40	-4.69	-3.49
2376	纳指100	1.41	-2.71	-7.57	-4.70	-6.01
2377	太平MSCI香港价值增强C	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
2378	博时上证超大盘ETF	-1.80	-5.57	-5.90	-4.72	-6.39
2379	广发金融地产联接A	-1.98	-4.62	-8.16	-4.72	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	南方中证1000联接C	-2.33	-8.27	0.95	1.01	-0.18
1344	融通深证成分指数C	-2.25	-5.09	0.11	1.35	-0.19
1345	太平MSCI香港价值增强C	-0.32	-2.25	-0.37	-4.70	-0.20
1346	兴银研究精选股票A	-1.25	-7.69	1.37	8.97	-0.20
1347	长盛同庆中证800指数(LOF)	-1.57	-5.81	-0.15	2.10	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	招商中证畜牧养殖ETF联接C	6.21	-3.41	-20.12	-	-17.40
2614	申万菱信沪深300价值ETF	6.18	24.49	0.00	-	21.88
2615	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
2616	嘉实医药健康100ETF联接C	6.14	1.78	-15.46	-	-44.55
2617	南方大盘红利50C	6.14	22.28	37.12	58.66	84.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	广发中证500ETF	29.53	46.30	26.88	33.71	141.93
1119	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	44.22	46.28	112.67	-	56.23
1120	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
1121	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	43.11	46.22	11.23	-	-11.14
1122	汇添富外延增长主题股票A	35.97	46.21	58.60	35.12	124.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	招商中证科创创业50ETF联接A	56.94	87.56	51.69	-	12.48
334	招商中证消费电子主题ETF	33.16	80.57	51.67	-	8.11
335	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
336	摩根智慧互联股票C	59.23	98.36	51.30	-	63.21
337	嘉实中证稀土产业ETF联接C	56.44	85.75	51.25	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	招商中证红利ETF	9.65	17.69	26.57	55.91	110.26
231	大成产业升级股票(LOF)	24.60	35.94	25.62	55.71	240.66
232	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
233	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
234	招商深证TMT50ETF联接A	52.53	80.32	54.57	55.48	192.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	招商国证2000指数增强A	28.43	52.89	0.00	-	50.92
1196	建信高端装备股票C	27.46	45.21	27.98	-	50.81
1197	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
1198	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.44	18.94	54.96	-	50.71
1199	天弘中证人工智能A	47.58	84.37	57.37	-	50.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	50.48	3724.82	12.75%
建设银行	00939	450.37	3128.13	10.70%
工商银行	01398	289.37	1644.01	5.63%
吉利汽车	00175	101.09	1634.31	5.59%
中国银行	03988	316.30	1274.17	4.36%
中国联通	00762	136.75	960.97	3.29%
联想集团	00992	104.50	874.02	2.99%
长城汽车	02333	56.08	775.02	2.65%
中国电信	00728	149.20	726.36	2.49%
中国海洋石油	00883	31.46	605.29	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.76	25.94%
通信服务	0.56	19.03%
非日常生活消费品	0.48	16.48%
信息技术	0.16	5.36%
工业	0.10	3.54%
医疗保健	0.10	3.37%
能源	0.10	3.30%
原材料	0.08	2.80%
房地产	0.08	2.68%
日常消费品	0.06	2.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3344	1.3611	1.3577	1.3669	1.3728
累计净值(元)	1.4844	1.5111	1.5077	1.5169	1.5228

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