太平MSCI香港价值增强C(007108)_最新动态

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.4843 -0.0207(-1.38%)

累计净值：1.5543

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

太平MSCI香港价值增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐闯

2025-08-28 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.39亿元

太平MSCI香港价值增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
股票型名次	3524	2838	1978	2579	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
股票型名次	1027	672	291	100	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
3523	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
3524	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
3525	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.39	0.08	-14.67	16.59	61.16
3526	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-1.39	0.06	-14.71	16.47	60.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.51	-2.89	1.59	21.49	22.82
2837	鹏华沪深港互联网股票	3.52	-2.89	6.64	37.87	44.45
2838	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
2839	圆信永丰聚优A	-0.48	-2.89	-7.73	8.98	34.79
2840	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.56	-2.89	-0.53	5.21	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	民生加银中证500指数增强发起式A	0.89	-1.58	2.54	24.61	28.01
1977	前海开源港股通股息率50强股票	-0.65	0.10	2.54	17.71	26.95
1978	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
1979	易方达中证军工ETF	1.12	1.94	2.54	16.88	17.95
1980	景顺长城中证500ETF	1.02	-2.13	2.53	25.00	25.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
2578	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.60	1.21	4.05	10.23	13.22
2579	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
2580	农银汇理信息传媒A	1.31	-1.69	-3.24	10.21	10.88
2581	广发中证全指建筑材料指数A	-0.25	-0.24	2.31	10.20	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
太平MSCI香港价值增强C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	泰康中证500ETF联接C	1.00	-1.99	2.36	24.15	25.39
1637	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.04	0.04	6.79	26.59	25.38
1638	太平MSCI香港价值增强C	-1.38	-2.89	2.54	10.22	25.38
1639	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	1.31	-3.50	-1.06	5.78	25.37
1640	申万菱信沪深300指数增强C	0.62	-1.28	4.04	25.13	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	30.26	45.63	9.77	-	-23.12
1026	鹏华价值精选股票	30.26	34.26	21.80	42.04	267.60
1027	太平MSCI香港价值增强C	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
1028	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	30.23	54.36	0.00	-	21.54
1029	华夏中证新能源ETF发起式联接C	30.23	34.83	0.00	-	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	广发北证50成份指数A	13.28	59.00	0.00	-	68.64
671	摩根标普港股通低波红利指数A	28.63	59.00	57.92	67.95	29.81
672	太平MSCI香港价值增强C	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
673	富国沪深300基本面精选股票C	41.58	58.96	28.48	-	9.27
674	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	39.20	58.95	6.99	-	-4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	36.68	58.30	62.00	23.49	65.13
290	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	45.53	70.41	61.97	58.49	108.08
291	太平MSCI香港价值增强C	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
292	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	68.90	94.41	61.85	-	70.67
293	富国港股通量化精选股票型A	35.18	75.15	61.80	30.55	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	建信富时100指数(QDII)A人民币	19.36	37.03	41.10	81.92	43.98
99	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	12.06	46.00	66.16	81.44	186.38
100	太平MSCI香港价值增强C	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
101	华安智能装备主题股票A	51.24	80.21	89.83	79.45	258.87
102	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	5.73	35.77	51.66	79.12	96.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
太平MSCI香港价值增强C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中银智能制造股票C	41.23	53.94	23.38	-	55.88
1107	富国中证红利指数增强C	5.55	16.61	19.20	39.44	55.85
1108	太平MSCI香港价值增强C	30.24	59.00	61.88	80.00	55.76
1109	太平中证1000指数增强A	29.51	47.91	46.72	-	55.71
1110	银华兴盛股票	17.45	12.68	-13.63	-9.22	55.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	35.88	5798.12	20.00%
中国移动	00941	41.97	3237.85	11.17%
建设银行	00939	439.50	3001.41	10.36%
工商银行	01398	269.53	1412.47	4.87%
联想集团	00992	114.50	1207.39	4.17%
中国银行	03988	282.60	1099.11	3.79%
中国联通	00762	128.00	1035.39	3.57%
中国电信	00728	127.20	616.66	2.13%
中国海洋石油	00883	32.16	559.08	1.93%
吉利汽车	00175	30.59	545.91	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.71	24.64%
非日常生活消费品	0.71	24.41%
通信服务	0.49	16.87%
信息技术	0.24	8.22%
工业	0.10	3.54%
能源	0.09	3.02%
房地产	0.08	2.88%
医疗保健	0.07	2.37%
公用事业	0.07	2.26%
日常消费品	0.06	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5050	1.5019	1.4939	1.5084	1.5025
累计净值(元)	1.5750	1.5719	1.5639	1.5784	1.5725

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