太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.35	0.51	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1191.78	3675.12	54.60	42.47	-0.00	-0.31	0.00
总份额	2583.62	3775.40	100.28	45.68	3.21	3.21	3.52
季度总申购份额	576.02	4048.59	54.60	42.47	0.09	0.00	0.00
季度总赎回份额	1767.80	373.46	0.00	0.00	0.09	0.31	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4289.95	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3060.00	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2298.62	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1982.37	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1800.76	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.35	3145.73	-968.99	814.99	1783.98
2860	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
2861	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.35	4103.54	1167.59	8544.06	7376.47
2862	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.35	2256.66	226.40	3203.47	2977.07
2863	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.35	3806.63	-617.65	431.36	1049.01
2864	前海开源中证大农业指数增强C	0.35	3473.47	289.05	1628.32	1339.26
2865	泰康中证500ETF联接C	0.35	2941.80	-1133.48	851.32	1984.80
2866	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2867	天弘国证绿色电力指数发起A	0.35	3256.76	1055.09	3049.62	1994.53
2868	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
2869	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.35	2808.22	-421.30	400.20	821.50
2870	招商沪深300ESG基准ETF	0.35	3533.44	-900.00	1500.00	2400.00
2871	中泰中证500指数增强C	0.35	2240.06	-863.98	288.40	1152.37
2872	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2873	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	786.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4289.95	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	233.99	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3060.00	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	348.65	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平

2945	九泰盈泰量化A	0.25	2627.33	-455.06	16.53	471.59
2946	建信精工制造指数增强	0.64	2627.06	-306.78	304.44	611.21
2947	民生加银沪深300ETF联接A	0.38	2625.83	-996.17	137.31	1133.47
2948	博时沪深300指数增强C	0.23	2623.60	-138.65	1610.83	1749.48
2949	交银深证300价值ETF	0.64	2622.97	-360.00	60.00	420.00
2950	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2951	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17
2952	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2953	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
2954	东财高端制造增强C	0.31	2566.04	-490.92	794.05	1284.97
2955	宝盈品牌消费股票C	0.29	2555.06	-5553.16	1314.12	6867.28
2956	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.32	2552.23	-627.49	390.86	1018.34
2957	嘉实长青竞争优势股票A	0.27	2549.27	-657.51	21.55	679.07
2958	招商国证2000指数增强A	0.39	2547.12	-237.25	1609.58	1846.83
2959	华宝MSCIESG指数	0.30	2533.65	-151.92	115.67	267.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	786.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	209.42	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	537.98	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	348.65	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	380.34	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平

2189	银华食品饮料量化股票发起式A	0.86	4997.14	-1175.28	1041.39	2216.67
2190	新华中证环保产业指数	0.89	7225.75	-1177.24	864.01	2041.25
2191	博时中证光伏产业指数C	0.95	15781.38	-1180.46	20165.87	21346.33
2192	南方上证50增强A	1.09	9107.74	-1185.63	1733.42	2919.05
2193	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.10	840.18	-1186.80	37.64	1224.44
2194	财通中证500指数增强A	0.31	2447.91	-1189.01	194.25	1383.26
2195	南方中证100A	1.75	9779.08	-1191.15	411.56	1602.71
2196	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2197	MSCI中国	1.36	8480.56	-1200.00	900.00	2100.00
2198	华宝智能电动汽车ETF	1.12	10944.93	-1200.00	1200.00	2400.00
2199	华夏战略新兴成指ETF	2.96	13976.78	-1200.00	2400.00	3600.00
2200	建信中证农牧主题ETF	0.54	6156.11	-1200.00	500.00	1700.00
2201	交银上证180公司治理ETF	2.38	13252.44	-1200.00	400.00	1600.00
2202	漂亮50	0.59	7110.02	-1200.00	900.00	2100.00
2203	宝盈人工智能股票C	5.19	12658.84	-1203.41	7717.45	8920.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	682.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	292.33	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	537.98	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.80	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	348.65	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	华宝中证500增强A	0.23	1511.89	236.06	582.03	345.97
2839	中欧品质消费股票A	0.98	8881.95	-860.12	581.77	1441.89
2840	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.13	782.24	-617.24	581.61	1198.85
2841	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.29	2331.93	-174.64	581.07	755.71
2842	华安上证50ETF联接A	0.59	3652.32	-267.32	578.09	845.41
2843	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.22	1366.99	369.28	576.99	207.70
2844	华安上证180ETF联接A	1.79	9284.63	-812.28	576.07	1388.35
2845	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2846	浙商之江凤凰联接	0.55	2396.84	-245.55	575.56	821.11
2847	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
2848	景顺长城中证500ETF联接	0.51	4614.82	-905.52	574.38	1479.90
2849	建信中国制造2025股票A	0.71	4797.84	-1256.72	573.75	1830.47
2850	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.04	304.57	-191.92	572.86	764.78
2851	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.21	1928.91	65.09	572.23	507.13
2852	中邮中证500指数增强A	0.33	2171.60	-1347.71	571.92	1919.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	682.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	292.33	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1107.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.80	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	164.76	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平

2657	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.35	3145.73	-968.99	814.99	1783.98
2658	中金新医药A	0.74	4671.88	-1616.42	162.28	1778.70
2659	招商蓝筹精选股票C	0.88	9835.35	-891.51	881.83	1773.34
2660	嘉实互通精选股票	5.17	33655.31	17897.10	19669.36	1772.26
2661	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.87	14123.84	3016.51	4787.91	1771.40
2662	中银成长优选股票A	1.00	8564.05	-1248.82	521.92	1770.74
2663	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.59	3440.98	-234.37	1533.65	1768.02
2664	太平MSCI香港价值增强C	0.35	2583.62	-1191.78	576.02	1767.80
2665	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.20	1770.25	910.98	2675.37	1764.39
2666	银华智能建造股票发起式	1.05	16758.23	-1399.06	356.33	1755.39
2667	创金合信中证1000增强C	0.52	2527.16	-48.51	1702.66	1751.16
2668	1000增强	0.40	2899.96	0.00	1750.00	1750.00
2669	深证100ETF华安	0.54	6038.68	-1500.00	250.00	1750.00
2670	博时沪深300指数增强C	0.23	2623.60	-138.65	1610.83	1749.48
2671	长城久泰沪深300指数C	1.87	15666.82	2569.54	4311.04	1741.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

2023-06-30

169

214.1600

5.12%

94.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74
2023-06-30	169	214.1600	0.19	5.12	3.43	94.88

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