太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.28	0.33	0.36	0.53	0.01	0.01	0.00
季度净申购	-349.63	-247.63	-1191.78	3675.12	54.60	42.47	-0.00
总份额	1986.35	2335.99	2583.62	3775.40	100.28	45.68	3.21
季度总申购份额	384.31	1217.15	576.02	4048.59	54.60	42.47	0.09
季度总赎回份额	733.94	1464.78	1767.80	373.46	0.00	0.00	0.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.28	8069.32	-478.99	1403.57	1882.56
2973	国企ETF	0.28	1883.21	400.00	2000.00	1600.00
2974	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
2975	建信多因子量化股票	0.28	1525.66	-87.05	310.09	397.14
2976	建信上证50ETF联接A	0.28	2035.24	-205.38	119.31	324.68
2977	九泰久福量化A	0.28	2823.11	-599.70	2.31	602.01
2978	泰康中证科创创业50指数C	0.28	1398.89	-415.02	723.26	1138.28
2979	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2980	兴银中证500指数增强A	0.28	2185.60	-255.80	892.84	1148.63
2981	中融500	0.28	1534.57	500.00	1500.00	1000.00
2982	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
2983	宝盈龙头优选股票C	0.27	2295.90	-4023.58	248.60	4272.18
2984	博时央创ETF联接C	0.27	1615.72	-200.25	537.60	737.84
2985	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
2986	长江沪深300指数增强C	0.27	2943.54	-719.07	344.37	1063.44

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	国联安沪深300ETF联接C	0.26	2017.87	-263.43	1080.11	1343.54
3067	宝盈品牌消费股票A	0.21	2017.47	-269.92	155.07	424.99
3068	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.21	2011.07	0.00	3300.00	3300.00
3069	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
3070	国泰创业板指数(LOF)C	0.42	2008.22	-249.97	2003.07	2253.03
3071	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
3072	民生加银沪深300ETF联接A	0.30	2006.42	-460.70	130.61	591.31
3073	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
3074	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17
3075	北信瑞丰优选成长	0.15	1980.73	-115.63	203.72	319.34
3076	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
3077	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.39	1979.01	-78.11	1.10	79.21
3078	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3079	广发品牌消费股票C	0.26	1977.58	643.15	1093.56	450.41
3080	银华兴盛股票	0.34	1964.55	-110.56	5.00	115.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平

2000	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.19	1318.77	-341.76	58.72	400.48
2001	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2002	中泰研究精选6个月持有股票C	0.29	2700.63	-342.11	12.68	354.79
2003	银河康乐股票A	1.21	5449.15	-346.50	259.18	605.68
2004	中金MSCI质量C	0.59	2673.52	-347.62	291.99	639.61
2005	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.36	2453.54	-347.65	315.08	662.73
2006	嘉实金融精选股票C	0.66	5486.00	-347.94	3796.91	4144.85
2007	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2008	易方达上证中盘ETF联接A	1.92	7808.91	-350.72	469.89	820.61
2009	兴银中证1000指数增强A	0.73	5896.67	-352.69	942.90	1295.59
2010	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.26	1695.33	-353.87	2146.46	2500.33
2011	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.07	9668.59	-358.15	4982.79	5340.94
2012	易方达中证龙头企业指数C	0.51	4310.17	-359.35	652.49	1011.83
2013	平安沪深300ETF	4.99	9245.00	-360.00	540.00	900.00
2014	富国中证沪港深500ETF联接C	0.37	3325.52	-360.32	548.10	908.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	建信上证50ETF联接C	0.30	2218.85	-234.88	395.47	630.35
2899	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.32	2238.24	-103.41	395.10	498.51
2900	招商深证100指数A	2.32	9268.81	-1106.85	391.48	1498.33
2901	建信中证500指数增强C	0.82	2366.86	-313.95	388.23	702.18
2902	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
2903	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.23	2027.91	-136.11	386.99	523.09
2904	集合-中金新锐C	3.05	8428.76	-1766.07	386.65	2152.72
2905	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2906	嘉实中创400ETF联接C	0.08	572.22	71.04	383.36	312.32
2907	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.73	5232.24	-148.06	381.16	529.22
2908	长盛医疗量化股票A	0.91	5186.37	-326.06	380.24	706.30
2909	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
2910	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.06	637.34	182.33	378.63	196.30
2911	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
2912	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.06	914.64	13.92	376.63	362.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	汇安趋势动力股票A	0.20	787.43	305.37	1051.91	746.54
2914	泰康沪深300ETF联接C	0.24	2065.32	-227.00	519.35	746.35
2915	建信MSCI中国A股指数增强A	0.25	1631.43	-645.90	96.13	742.04
2916	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
2917	浦银安盛创业板ETF联接C	0.42	3592.59	-434.73	306.38	741.11
2918	大成医药健康股票C	0.16	2798.47	-76.00	663.08	739.08
2919	博时央创ETF联接C	0.27	1615.72	-200.25	537.60	737.84
2920	太平MSCI香港价值增强C	0.28	1986.35	-349.63	384.31	733.94
2921	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
2922	博时量化价值股票C	0.62	3685.56	2504.39	3237.61	733.22
2923	工银新蓝筹股票A	2.79	10964.93	-434.49	298.48	732.96
2924	博时央创ETF联接A	0.66	3806.28	-181.20	551.16	732.37
2925	华宝食品ETF联接A	0.29	5521.55	278.74	1008.60	729.86
2926	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.22	1574.33	-172.20	557.00	729.20
2927	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.31	2952.41	-193.32	535.19	728.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

714

32716.8900

93.65%

6.35%

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	714	32716.8900	2187.63	93.65	148.36	6.35
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74

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