太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	42.47	-0.00	-0.31	0.00	-0.10	0.00	-0.01
总份额	45.68	3.21	3.21	3.52	3.52	3.62	3.62
季度总申购份额	42.47	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.31	0.00	0.10	0.00	0.01

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1473.75	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1422.99	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1406.34	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	摩根时代睿选股票C	0.01	170.49	-23.81	42.63	66.44
3571	摩根卓越制造股票C	0.01	113.32	3.98	135.90	131.92
3572	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.01	150.19	-77.77	10.61	88.38
3573	农银汇理信息传媒C	0.01	86.42	50.77	199.07	148.30
3574	诺安高端制造股票C	0.01	113.03	32.44	500.78	468.33
3575	上银内需增长股票C	0.01	170.27	-346.28	73.98	420.25
3576	申万菱信行业轮动股票C	0.01	82.89	50.55	1372.20	1321.66
3577	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3578	天弘新华沪港深新兴消费A	0.01	96.10	0.20	53.45	53.25
3579	添富智能制造股票D	0.01	61.85	-9.00	266.64	275.64
3580	西部利得个股精选股票A	0.01	101.81	-3185.82	12.52	3198.34
3581	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.01	360.23	191.77	261.91	70.14
3582	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.01	80.72	34.56	55.72	21.16
3583	银河高C	0.01	120.72	46.93	2365.08	2318.16
3584	银华港股通精选股票发起式C	0.01	84.55	-19.28	74.89	94.17

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	864.56	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	235.22	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	268.59	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	220.67	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.01	58.27	6.23	94.41	88.18
3591	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3592	长安沪深300非周期C	0.01	53.95	36.70	328.71	292.01
3593	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3594	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	51.21	-84.16	25.01	109.17
3595	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3596	华商改革创新股票C	0.01	47.62	-7.86	30.67	38.52
3597	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3598	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.00	31.54	18.23	35.02	16.79
3599	摩根大盘蓝筹股票C	0.01	27.43	23.37	51.28	27.91
3600	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	26.19	-12.25	0.92	13.17
3601	明亚中证1000指数增强A	0.00	24.94	-40.44	15.50	55.94
3602	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	24.87	-6.51	7.32	13.83
3603	MSCI联接E	0.00	21.27	8.98	40.23	31.26
3604	华安大国新经济股票C	0.00	20.10	10.07	28.05	17.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1473.75	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1406.34	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	国联安半导体ETF	223.73	2366300.36	-825600.00	2677000.00	3502600.00
3583	华夏上证科创板50成份ETF	864.56	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3584	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	268.59	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
3585	工银香港中小盘人民币	1.42	9461.89	-	-	824.90
3586	工银香港中小盘美元	0.20	9461.89	-	-	824.90
3587	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3588	太平MSCI香港价值增强A	1.33	10404.99	-	393.50	-
3589	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3590	工银全球股票(QDII)美元	0.58	30089.81	-	-	2824.28
3591	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.05	119589.97	-	-	-
3593	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3594	太平价值增长股票A	0.13	1700.50	-	-	18.41
3595	太平价值增长股票C	0.82	11110.12	-	-	32.29
3596	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.14	100000.03	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	772.49	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	215.99	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3449	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3450	华润元大富时中国A50指数C	0.02	72.85	-17.52	46.71	64.23
3451	红塔红土新能源主题精选股票A	0.01	201.17	-150.63	46.67	197.30
3452	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3453	德邦上证G60综指增强A	0.07	1313.46	-4.19	44.01	48.20
3454	摩根时代睿选股票C	0.01	170.49	-23.81	42.63	66.44
3455	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3456	安信数字经济股票发起C	0.02	233.71	-58.35	42.38	100.73
3457	富国高端制造行业股票C	0.02	60.06	-59.62	41.66	101.28
3458	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3459	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3460	MSCI联接E	0.00	21.27	8.98	40.23	31.26
3461	建信MSCI联接C	0.09	646.12	-9.92	39.68	49.60
3462	中金中证500ESG指数增强A	0.10	1140.04	-1199.58	39.34	1238.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	772.49	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	864.56	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	215.99	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1422.99	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	摩根民生需求股票C	0.00	9.87	5.37	5.73	0.36
3605	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.36	-0.31	0.01	0.32
3606	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3607	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3608	光大保德信量化股票C	0.00	3.52	2.39	2.49	0.10
3609	太平智选一年定期开放股票发起式	3.79	50999.98	0.00	0.00	0.00
3610	太平MSCI香港价值增强A	1.33	10404.99	-	393.50	-
3611	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3612	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.05	119589.97	-	-	-
3613	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.14	100000.03	-	0.03	-
3614	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.84	28429.93	-	-	-
3615	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3616	前海开源中证500等权ETF	0.53	4011.37	-	1800.00	-
3617	消费服务ETF	0.89	15533.21	-	1200.00	-
3618	摩根中证沪港深科技100ETF	0.70	8818.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

2023-06-30

169

214.1600

5.12%

94.88%

2022-12-31

153

237.0900

5.05%

94.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74
2023-06-30	169	214.1600	0.19	5.12	3.43	94.88
2022-12-31	153	237.0900	0.18	5.05	3.44	94.95

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