太平MSCI香港价值增强C(007108)_规模评级

太平MSCI香港价值增强C007108TAIPING MSCI HONG KONG VALUE ENHANCEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.32	0.35	0.51	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-247.63	-1191.78	3675.12	54.60	42.47	-0.00	-0.31
总份额	2335.99	2583.62	3775.40	100.28	45.68	3.21	3.21
季度总申购份额	1217.15	576.02	4048.59	54.60	42.47	0.09	0.00
季度总赎回份额	1464.78	1767.80	373.46	0.00	0.00	0.09	0.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4209.37	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3023.16	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2338.99	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2016.37	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1771.62	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	建信上证50ETF联接A	0.32	2240.62	-266.27	139.55	405.82
2928	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2929	民生加银核心资产股票C	0.32	3715.03	1048.86	1115.34	66.48
2930	平安中证新材料主题ETF	0.32	4031.14	-700.00	1900.00	2600.00
2931	前海开源深圳特区股票C	0.32	3117.00	-866.35	676.36	1542.71
2932	申万菱信中证500指数增强C	0.32	1597.95	-201.90	305.16	507.06
2933	泰康中证科创创业50指数A	0.32	2014.20	-69.17	324.49	393.66
2934	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
2935	网购ETF	0.32	4955.25	700.00	4700.00	4000.00
2936	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.32	2456.34	624.49	2367.31	1742.82
2937	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.32	2518.48	186.55	1158.24	971.70
2938	长盛医疗量化股票C	0.31	1660.19	39.40	279.67	240.27
2939	东方沪深300指数增强A	0.31	2375.38	-1201.95	290.12	1492.07
2940	港股通50ETF联接A	0.31	3184.25	1455.24	1592.29	137.05
2941	国海量化优选一年持有股票A	0.31	1700.50	-	-	153.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	699.63	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4209.37	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	258.55	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	302.52	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	博时沪深300指数增强C	0.21	2364.16	-259.44	615.98	875.42
3000	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3001	嘉实基础产业优选股票C	0.39	2356.60	-394.68	1858.50	2253.18
3002	景顺长城成长趋势股票C类	0.31	2355.87	-622.47	118.87	741.34
3003	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.32	2343.80	-289.61	1737.99	2027.60
3004	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.33	2341.65	15.38	498.70	483.32
3005	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.29	2338.02	-1095.94	3535.53	4631.47
3006	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
3007	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.38	2332.97	-63.65	3882.27	3945.92
3008	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3009	博时工业4.0主题股票	0.36	2307.82	63.97	401.30	337.33
3010	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.13	2303.84	-59.54	2571.71	2631.25
3011	招商国证2000指数增强A	0.38	2303.06	-244.06	1073.39	1317.45
3012	汇丰晋信价值先锋股票C	0.55	2299.30	471.26	613.23	141.97
3013	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.27	2292.75	-709.51	2419.61	3129.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	433.35	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	239.92	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	377.65	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	302.52	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平

1866	中加中证500指数增强A	0.13	857.65	-243.72	197.78	441.49
1867	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.76	4117.80	-243.99	410.53	654.52
1868	华夏研究精选股票	1.17	6790.67	-244.04	109.59	353.63
1869	招商国证2000指数增强A	0.38	2303.06	-244.06	1073.39	1317.45
1870	淳厚现代服务业C	0.13	1031.25	-244.73	105.12	349.85
1871	广发中证全指汽车指数C	6.99	40235.84	-246.22	28071.93	28318.15
1872	湘财长源股票型C	0.22	1870.76	-246.24	67.72	313.96
1873	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
1874	东财消费电子指数增强A	0.42	3244.76	-249.00	1973.79	2222.79
1875	兴业中证500ETF	0.28	2056.06	-250.00	500.00	750.00
1876	国联安中证医药100A	1.59	15825.23	-250.56	1162.48	1413.04
1877	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.18	1289.79	-251.48	1290.71	1542.19
1878	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.27	1620.96	-251.55	1009.88	1261.43
1879	华宝香港中小C	0.18	1204.18	-251.85	255.57	507.42
1880	东财中证银行指数C	0.46	3701.05	-252.04	6412.27	6664.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	828.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.97	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	453.56	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1035.01	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	378.07	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平

2280	华安中证细分医药ETF联接C	0.56	4901.07	226.92	1230.12	1003.20
2281	光大保德信智能汽车主题股票A	6.31	67471.70	-5157.20	1229.19	6386.39
2282	万家沪深300指数增强A	4.55	28738.42	-9126.60	1225.97	10352.57
2283	长信低碳环保行业量化A	3.19	14859.81	-1550.44	1225.14	2775.58
2284	招商沪深300指数A	5.52	29635.48	-2844.38	1222.82	4067.20
2285	天弘中证800C	0.36	2382.48	213.77	1220.50	1006.73
2286	长信消费精选量化股票C	0.15	1618.84	409.84	1217.20	807.36
2287	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
2288	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.82	6568.92	223.73	1212.84	989.12
2289	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.58	3658.02	342.31	1209.29	866.98
2290	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.36	2111.74	744.75	1208.09	463.35
2291	工银香港中小盘美元	0.37	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2292	工银香港中小盘人民币	2.54	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2293	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.69	6254.91	-2159.89	1200.36	3360.25
2294	博时中证500增强ETF	0.75	4614.37	-600.00	1200.00	1800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	828.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1035.01	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.97	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	453.56	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	145.05	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
太平MSCI香港价值增强C基金规模在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平

2421	长盛沪深300指数(LOF)	1.64	8467.49	-972.13	504.95	1477.08
2422	华宝银行ETF联接A	1.64	10596.35	1073.14	2549.52	1476.38
2423	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.85	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
2424	嘉实中证医疗指数发起式A	0.38	6339.44	234.10	1705.82	1471.72
2425	申万菱信沪深300指数增强A	8.38	21766.58	7101.40	8570.85	1469.45
2426	创金合信科技成长股票C	0.72	3328.44	-633.23	835.83	1469.06
2427	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.40	2985.40	-421.09	1045.01	1466.11
2428	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
2429	天弘国证2000指数增强A	0.51	3098.53	-21.33	1435.13	1456.46
2430	景顺长城沪港深领先科技股票	4.00	19885.55	-1082.61	362.14	1444.75
2431	西部利得国企红利指数增强A	2.31	10006.82	404.37	1840.32	1435.95
2432	宝盈龙头优选股票A	1.48	10737.41	-1133.93	295.95	1429.89
2433	中信建投中证500增强A	1.23	5855.03	-1128.39	299.15	1427.54
2434	兴银中证500指数增强C	0.47	3435.67	-449.55	977.12	1426.67
2435	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.77	3581.93	-372.69	1050.75	1423.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

175

215737.2200

99.92%

0.08%

2024-12-31

164

2785.4600

93.38%

6.62%

2024-06-30

160

200.5300

5.75%

94.25%

2023-12-31

168

209.4800

5.26%

94.74%

2023-06-30

169

214.1600

5.12%

94.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	175	215737.2200	3772.38	99.92	3.02	0.08
2024-12-31	164	2785.4600	42.66	93.38	3.02	6.62
2024-06-30	160	200.5300	0.18	5.75	3.02	94.25
2023-12-31	168	209.4800	0.19	5.26	3.33	94.74
2023-06-30	169	214.1600	0.19	5.12	3.43	94.88

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