我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70913.73 93.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4577.13 6.06%
其他资产 89.46 0.12%
资产总值:75580.32万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 377.87 3892.06 5.17%
元祖股份 603886 221.25 3617.44 4.80%
华宝股份 300741 138.13 2496.07 3.31%
中粮科技 000930 412.23 2374.44 3.15%
伊利股份 600887 84.00 2343.60 3.11%
北大荒 600598 177.57 2185.89 2.90%
醋化股份 603968 180.76 1961.25 2.60%
中粮糖业 600737 174.14 1671.74 2.22%
口子窖 603589 41.25 1666.09 2.21%
汤臣倍健 300146 96.34 1619.48 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 85.64%
农、林、牧、渔业 0.64 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
元祖股份 603886 268.12 4887.83 5.39%
梅花生物 600873 436.36 4167.24 4.60%
华宝股份 300741 154.96 3317.69 3.66%
中粮科技 000930 476.62 3164.76 3.49%
醋化股份 603968 206.82 2938.91 3.24%
伊利股份 600887 94.17 2519.05 2.78%
北大荒 600598 204.98 2453.61 2.71%
桃李面包 603866 292.07 2237.27 2.47%
口子窖 603589 45.11 2043.48 2.25%
圣农发展 002299 112.50 1932.75 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.74 85.32%
农、林、牧、渔业 0.77 8.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 5.10 517.85 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.85 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%