财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.29 |
411.90 |
-53.49 |
-2626.62 |
-1115.90 |
| 本期利润(万元) |
1032.25 |
-154.86 |
-1187.78 |
-1867.25 |
2869.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11022.18 |
0.00 |
11409.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36213.84 |
32622.14 |
31145.09 |
34241.46 |
23214.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.51 |
1.47 |
1.52 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.03 |
0.00 |
51.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1093.00 |
2303.03 |
4873.68 |
5658.32 |
2731.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
89159.82 |
85738.80 |
64278.70 |
85057.68 |
92823.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
83695.80 |
81309.50 |
64278.70 |
85057.68 |
89102.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5464.02 |
4429.31 |
0.00 |
0.00 |
3720.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.18 |
36.59 |
29.50 |
39.33 |
39.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
7.32 |
5.90 |
7.87 |
7.82 |
| 资产总计(万元) |
90434.54 |
88390.95 |
69359.08 |
90898.12 |
95866.24 |
| 负债合计(万元) |
253.52 |
377.93 |
192.88 |
233.63 |
180.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
90181.02 |
88013.02 |
69166.20 |
90664.50 |
95686.13 |
| 未分配利润(万元) |
30966.59 |
30420.24 |
19035.10 |
31803.57 |
38525.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
34.41 |
18.04 |
30.23 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
1433.09 |
-7024.86 |
-2961.08 |
-4643.98 |
1235.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1379.08 |
5415.21 |
-5786.56 |
-11630.77 |
-9468.54 |
| 其它收入(万元) |
58.35 |
27.84 |
8.40 |
111.87 |
99.44 |
| 收入合计(万元) |
116.91 |
-1547.40 |
-8721.20 |
-16132.65 |
-8123.03 |
| 管理人报酬(万元) |
223.65 |
380.53 |
194.42 |
472.01 |
219.29 |
| 托管费(万元) |
44.73 |
76.11 |
38.88 |
94.40 |
43.86 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
41.84 |
22.03 |
45.44 |
21.23 |
| 费用合计(万元) |
325.87 |
563.44 |
290.45 |
716.59 |
330.17 |
| 利润总额(万元) |
-208.96 |
-2110.84 |
-9011.65 |
-16849.23 |
-8453.20 |
| 净利润(万元) |
-208.96 |
-2110.84 |
-9011.65 |
-16849.23 |
-8453.20 |
