宏利消费红利指数C(008929)_最新动态

宏利消费红利指数C008929TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“打足提前量” 首批浮动费率基金谨慎建仓[2024-04-25]

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累计净值：1.480

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洋

基金规模：2.66亿元

宏利消费红利指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
股票型名次	1673	796	2039	2110	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
股票型名次	2030	2646	2016	1397	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
宏利消费红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	海通智选C	0.49	-2.91	2.76	-5.81	-9.66
1672	宏利消费红利指数A	0.49	1.30	5.01	-3.15	-3.30
1673	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
1674	鹏华创业板指数(LOF)A	0.49	-5.32	3.80	-5.86	-6.40
1675	中庚价值先锋股票	0.49	-5.04	3.99	-7.61	-12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
宏利消费红利指数C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	国金中证1000指数增强A	2.71	1.29	2.94	-9.28	-10.47
795	富国中证沪港深500ETF	1.95	1.28	7.96	0.98	1.87
796	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
797	沪港深	1.90	1.28	7.67	0.78	1.92
798	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.10	1.28	6.82	0.93	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
宏利消费红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	天弘中证1000指数增强A	0.65	-2.68	4.95	-3.21	-6.87
2038	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-1.80	-1.66	4.94	-3.15	-
2039	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
2040	嘉实农业产业股票A	2.44	-0.69	4.93	-2.42	-6.82
2041	鹏华创业板50ETF联接C	0.21	-5.30	4.92	-5.02	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
宏利消费红利指数C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.20	-1.85	2.83	-3.26	-
2109	创金合信消费主题股票C	1.80	-0.56	9.08	-3.27	-1.47
2110	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
2111	华夏创业板低波价值ETF	1.61	-3.49	4.47	-3.28	-6.15
2112	创金合信港股通量化股票C	5.05	3.37	7.66	-3.29	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
宏利消费红利指数C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.47	-4.08	-0.07	-6.47	-3.35
1848	华安CES港股通精选100ETF	7.04	3.30	6.23	-3.78	-3.36
1849	宏利消费红利指数C	0.49	1.28	4.93	-3.27	-3.37
1850	天弘中证沪港深科技龙头指数A	5.51	1.73	7.19	-3.70	-3.37
1851	广发中证传媒ETF联接A	0.94	-13.44	4.17	-0.01	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
宏利消费红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	天弘中证500指数增强C	-14.34	-8.98	-18.40	-	42.17
2029	博时中证机器人指数发起式C	-14.35	0.00	0.00	-	-14.64
2030	宏利消费红利指数C	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
2031	华宝深创100ETF发起式联接A	-14.37	-10.14	0.00	-	-32.65
2032	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-14.37	0.00	0.00	-	-17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
宏利消费红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	易方达金融行业股票发起式	-9.24	-14.18	-24.25	-	2.87
2645	东吴新产业精选股票C	-19.73	-14.19	-28.55	-	-33.64
2646	宏利消费红利指数C	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
2647	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	-10.67	-14.21	0.00	-	-23.73
2648	深成联接A	-16.77	-14.22	-31.74	1.47	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
宏利消费红利指数C一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	创金合信气候变化责任投资股票C	-3.24	-12.56	-4.17	-	-5.10
2015	申万菱信沪深300价值指数A	2.33	4.52	-4.19	11.13	88.63
2016	宏利消费红利指数C	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
2017	华宝银行ETF联接A	9.97	1.96	-4.23	9.51	21.54
2018	上证指数ETF	-5.25	3.31	-4.36	22.83	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
宏利消费红利指数C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	泰康沪深300ETF联接C	-9.56	-9.31	-27.99	-	-16.15
1396	宏利消费红利指数A	-14.16	-13.76	-3.48	-	49.55
1397	宏利消费红利指数C	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
1398	大成科技消费股票A	-22.19	-2.41	-28.03	-	-26.17
1399	大成科技消费股票C	-22.82	-3.97	-29.74	-	-28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
宏利消费红利指数C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏华中证500指数A类(LOF)	-13.51	-4.56	-10.38	24.92	48.41
483	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	32.59	0.00	0.00	-	48.32
484	宏利消费红利指数C	-14.37	-14.20	-4.21	-	48.04
485	富国上证指数ETF联接A	-4.88	2.71	-4.70	19.45	48.00
486	大成中证红利指数C	6.68	13.54	21.41	-	47.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	377.87	3892.06	5.17%
元祖股份	603886	221.25	3617.44	4.80%
华宝股份	300741	138.13	2496.07	3.31%
中粮科技	000930	412.23	2374.44	3.15%
伊利股份	600887	84.00	2343.60	3.11%
北大荒	600598	177.57	2185.89	2.90%
醋化股份	603968	180.76	1961.25	2.60%
中粮糖业	600737	174.14	1671.74	2.22%
口子窖	603589	41.25	1666.09	2.21%
汤臣倍健	300146	96.34	1619.48	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.45	85.64%
农、林、牧、渔业	0.64	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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财务数据未经审计。目录一、绪言 ............................................................................

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03-30宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2023年年度报告
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03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.483	1.490	1.473	1.475	1.460
累计净值(元)	1.483	1.490	1.473	1.475	1.460

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