同泰沪深300量化增强A(012911)_资产配置

同泰沪深300量化增强A012911TONGTAI CSI 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3636.22	93.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30.56	0.79%
其他资产	205.50	5.31%

资产总值：3872.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.33	114.79	2.97%
中国平安	601318	1.46	99.86	2.59%
宁德时代	300750	0.27	99.16	2.57%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	2.50%
农业银行	601288	9.47	72.73	1.88%
恒瑞医药	600276	1.13	67.31	1.74%
浦发银行	600000	4.67	58.09	1.51%
国泰海通	601211	2.84	58.33	1.51%
工商银行	601398	7.13	56.54	1.46%
寒武纪	688256	0.04	53.27	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	51.27%
金融业	0.07	19.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.81%
采矿业	0.02	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.00	1.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	116.58	2.86%
紫金矿业	601899	3.85	113.34	2.79%
药明康德	603259	0.70	78.42	1.93%
寒武纪	688256	0.06	73.80	1.81%
新易盛	300502	0.20	71.69	1.76%
恒瑞医药	600276	0.98	70.12	1.72%
中际旭创	300308	0.17	67.01	1.65%
东方财富	300059	2.23	60.48	1.49%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.42%
赛力斯	601127	0.33	56.62	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	56.66%
金融业	0.06	14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.31%
采矿业	0.02	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.08	115.40	3.00%
贵州茅台	600519	0.08	112.76	2.93%
宁德时代	300750	0.36	90.80	2.36%
紫金矿业	601899	4.41	86.00	2.23%
招商银行	600036	1.59	73.06	1.90%
比亚迪	002594	0.16	53.11	1.38%
中国太保	601601	1.24	46.51	1.21%
工商银行	601398	6.01	45.62	1.18%
农业银行	601288	7.62	44.81	1.16%
恒瑞医药	600276	0.79	41.00	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	48.17%
金融业	0.09	23.91%
采矿业	0.02	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
建筑业	0.01	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	171.71	4.28%
美的集团	000333	1.70	133.45	3.33%
宁德时代	300750	0.50	126.47	3.16%
中国平安	601318	2.24	115.65	2.89%
长江电力	600900	3.47	96.50	2.41%
招商银行	600036	2.00	86.58	2.16%
工商银行	601398	10.89	75.03	1.87%
中信证券	600030	2.73	72.40	1.81%
恒瑞医药	600276	1.23	60.52	1.51%
东方财富	300059	2.57	58.03	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	49.24%
金融业	0.10	24.83%
采矿业	0.02	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.84%
建筑业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%

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