我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-613.39 |
-924.88 |
-267.13 |
-371.97 |
-305.22 |
| 本期利润(万元) |
-93.49 |
-988.90 |
-299.20 |
-278.54 |
93.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2109.88 |
0.00 |
-1673.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3457.43 |
3757.81 |
4629.50 |
5082.98 |
5992.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.71 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.96 |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.71 |
18.71 |
135.60 |
27.54 |
768.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4554.95 |
5959.05 |
7112.66 |
8232.43 |
9337.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4554.95 |
5959.05 |
7112.66 |
8232.43 |
9332.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
5.42 |
6.75 |
7.12 |
9.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.81 |
1.01 |
1.07 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5094.29 |
6554.16 |
8037.53 |
9060.24 |
10460.13 |
| 负债合计(万元) |
87.70 |
24.34 |
26.75 |
50.91 |
47.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5006.59 |
6529.82 |
8010.78 |
9009.32 |
10412.63 |
| 未分配利润(万元) |
-2825.04 |
-2160.95 |
-2074.39 |
-651.77 |
166.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
1.12 |
2.57 |
1.20 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
-1106.18 |
-425.09 |
-1604.53 |
-1190.09 |
298.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.10 |
115.73 |
-535.34 |
344.42 |
34.62 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
1.24 |
1.73 |
0.59 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
-1191.82 |
-307.00 |
-2135.58 |
-843.88 |
340.89 |
| 管理人报酬(万元) |
65.85 |
36.41 |
86.88 |
44.49 |
54.66 |
| 托管费(万元) |
9.88 |
5.46 |
13.03 |
6.67 |
8.20 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
3.32 |
15.18 |
7.53 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
90.74 |
47.48 |
119.42 |
60.55 |
103.23 |
| 利润总额(万元) |
-1282.56 |
-354.47 |
-2255.00 |
-904.43 |
237.65 |
| 净利润(万元) |
-1282.56 |
-354.47 |
-2255.00 |
-904.43 |
237.65 |
