财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.07 |
121.02 |
78.60 |
-341.19 |
-45.03 |
| 本期利润(万元) |
591.80 |
32.89 |
-53.08 |
320.05 |
534.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1320.94 |
0.00 |
-1590.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3346.89 |
3026.81 |
3063.46 |
3310.73 |
3784.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.69 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.83 |
0.00 |
-29.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.19 |
43.28 |
43.06 |
93.71 |
18.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3641.02 |
4090.19 |
4017.33 |
4554.95 |
5959.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3641.02 |
4090.19 |
4017.33 |
4554.95 |
5959.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.72 |
3.56 |
4.32 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.56 |
0.53 |
0.65 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
3874.56 |
4357.44 |
4290.26 |
5094.29 |
6554.16 |
| 负债合计(万元) |
22.33 |
25.38 |
17.35 |
87.70 |
24.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3852.23 |
4332.06 |
4272.91 |
5006.59 |
6529.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1574.16 |
-1845.06 |
-2636.01 |
-2825.04 |
-2160.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.83 |
0.52 |
2.12 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
184.35 |
-405.11 |
-681.66 |
-1106.18 |
-425.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.68 |
868.41 |
555.08 |
-89.10 |
115.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
1.35 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
67.83 |
464.24 |
-126.02 |
-1191.82 |
-307.00 |
| 管理人报酬(万元) |
19.88 |
44.75 |
22.72 |
65.85 |
36.41 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
6.71 |
3.41 |
9.88 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
2.66 |
7.55 |
10.67 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
29.44 |
57.31 |
35.31 |
90.74 |
47.48 |
| 利润总额(万元) |
38.40 |
406.93 |
-161.33 |
-1282.56 |
-354.47 |
| 净利润(万元) |
38.40 |
406.93 |
-161.33 |
-1282.56 |
-354.47 |
