同泰沪深300量化增强A(012911)_最新动态

同泰沪深300量化增强A012911TONGTAI CSI 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

同泰沪深300量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马毅

基金规模：0.33亿元

同泰沪深300量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
股票型名次	2012	1338	1175	1277	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
股票型名次	1662	2100	2171	2119	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
同泰沪深300量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	天弘沪深300指数增强A	0.79	-1.24	2.24	18.13	17.88
2011	天弘沪深300指数增强C	0.79	-1.26	2.17	17.96	17.56
2012	同泰沪深300量化增强A	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
2013	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.79	-4.52	-6.90	26.58	38.45
2014	易方达中证智能电动汽车ETF	0.79	-3.00	7.44	31.82	35.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
同泰沪深300量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华夏智胜新锐股票A	0.56	-0.48	3.50	23.45	40.40
1337	申万菱信深证成份指数A	1.22	-0.48	4.20	28.00	26.77
1338	同泰沪深300量化增强A	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
1339	万家国证2000ETF发起式联接C	0.67	-0.48	1.32	21.94	28.76
1340	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	1.80	-0.48	5.93	14.82	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
同泰沪深300量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	万家沪深300成长ETF发起式联接C	2.14	0.60	4.72	28.71	29.50
1174	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
1175	同泰沪深300量化增强A	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
1176	中银新动力股票C	1.40	-1.14	4.71	19.75	17.48
1177	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
同泰沪深300量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	天弘中证500ETF联接A	1.00	-1.62	2.90	23.35	24.79
1276	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.51	-3.71	1.89	23.33	33.92
1277	同泰沪深300量化增强A	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
1278	创金合信量化多因子股票A	1.15	-0.71	4.05	23.31	34.87
1279	国泰中证500ETF	0.91	-1.81	2.62	23.31	25.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
同泰沪深300量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.23	0.09	-0.46	1.18	21.86
1921	天弘文化新兴产业股票A	0.47	-2.07	1.62	13.94	21.86
1922	同泰沪深300量化增强A	0.79	-0.48	4.71	23.32	21.86
1923	平安中证500指数增强A	1.03	-0.89	3.02	16.16	21.85
1924	圆信永丰优加生活	2.86	0.45	10.07	23.97	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
同泰沪深300量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	华泰柏瑞中证500ETF联接A	22.61	39.76	27.91	36.20	2.11
1661	汇安沪深300指数增强A	22.61	39.85	11.48	-8.34	65.70
1662	同泰沪深300量化增强A	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
1663	华夏野村日经225ETF	22.59	48.32	66.14	46.10	79.38
1664	平安500ETF联接A	22.59	32.65	19.39	21.93	70.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
同泰沪深300量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	东财沪深300指数发起式C	16.63	32.64	16.67	-	16.39
2099	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-2.30	32.63	33.03	-	13.53
2100	同泰沪深300量化增强A	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
2101	易方达中证500ETF联接发起式A	21.87	32.62	20.11	25.59	68.24
2102	九泰天兴量化智选A	20.37	32.60	19.10	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
同泰沪深300量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	广发中证1000ETF联接A	17.16	18.98	7.27	7.68	54.68
2170	嘉实品质优选股票A	42.50	41.33	7.25	-	-31.10
2171	同泰沪深300量化增强A	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
2172	易方达中证军工指数(LOF)A	12.89	25.04	7.18	10.54	-4.66
2173	嘉实新能源新材料股票C	50.55	59.53	7.14	7.84	159.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
同泰沪深300量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	53.16	81.71	44.53	-	1.94
2118	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	52.54	80.26	42.81	-	0.17
2119	同泰沪深300量化增强A	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
2120	同泰沪深300量化增强C	22.23	31.82	6.23	-	-15.44
2121	民生加银中证500指数增强发起式A	26.26	26.86	9.37	-	-7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
同泰沪深300量化增强A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国联安科创ETF	32.39	56.22	32.00	-	-14.25
3033	东财沪港深互联网指数C	17.80	49.24	34.49	-	-14.29
3034	同泰沪深300量化增强A	22.61	32.62	7.19	-	-14.33
3035	招商核心优选A	7.69	7.36	-13.09	-37.77	-14.39
3036	广发中证基建工程ETF联接A	0.82	16.74	-2.96	12.95	-14.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.29	116.58	2.86%
紫金矿业	601899	3.85	113.34	2.79%
药明康德	603259	0.70	78.42	1.93%
寒武纪	688256	0.06	73.80	1.81%
新易盛	300502	0.20	71.69	1.76%
恒瑞医药	600276	0.98	70.12	1.72%
中际旭创	300308	0.17	67.01	1.65%
东方财富	300059	2.23	60.48	1.49%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.42%
赛力斯	601127	0.33	56.62	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	56.66%
金融业	0.06	14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.31%
采矿业	0.02	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
农、林、牧、渔业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.8480	0.8499	0.8541	0.8556	0.8500
累计净值(元)	0.8480	0.8499	0.8541	0.8556	0.8500

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