资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71493.58 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6134.10 7.90%
其他资产 48.86 0.06%
资产总值:77676.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.39 3447.81 4.53%
宁德时代 300750 5.12 2058.36 2.71%
美的集团 000333 25.41 1846.29 2.43%
伊利股份 600887 56.27 1534.92 2.02%
三一重工 600031 61.80 1436.23 1.89%
海康威视 002415 44.82 1412.73 1.86%
国电南瑞 600406 56.68 1301.38 1.71%
民生银行 600016 318.28 1266.75 1.67%
中国平安 601318 22.92 1263.12 1.66%
药明康德 603259 10.94 1226.16 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 56.01%
金融业 1.32 17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.94%
采矿业 0.34 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.86%
科学研究和技术服务业 0.16 2.14%
建筑业 0.07 0.88%
农、林、牧、渔业 0.06 0.73%
租赁和商务服务业 0.04 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 68.01 3773.19 3.87%
招商银行 600036 75.26 3458.20 3.54%
贵州茅台 600519 1.82 2562.08 2.63%
美的集团 000333 35.32 2550.10 2.61%
交通银行 601328 277.56 2220.52 2.28%
伊利股份 600887 75.66 2109.40 2.16%
京东方A 000725 502.73 2005.89 2.06%
平安银行 000001 156.81 1892.70 1.94%
中国电信 601728 240.96 1867.47 1.91%
中兴通讯 000063 55.17 1792.59 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 45.18%
金融业 2.72 27.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 6.11%
采矿业 0.34 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.71%
建筑业 0.13 1.37%
批发和零售业 0.11 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.98%
科学研究和技术服务业 0.08 0.83%