万家沪深300指数增强A(002670)_资产配置

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	209483.05	93.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13630.73	6.10%
其他资产	222.72	0.10%

资产总值：223336.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	276.13	11268.87	5.07%
贵州茅台	600519	4.84	8234.71	3.71%
陕西煤业	601225	290.08	7278.11	3.28%
国投电力	600886	403.60	6074.25	2.73%
青岛啤酒	600600	71.71	5978.85	2.69%
华能水电	600025	495.98	4751.49	2.14%
宝钢股份	600019	704.65	4678.88	2.11%
建设银行	601939	665.62	4572.81	2.06%
民生银行	600016	1085.83	4397.61	1.98%
华鲁恒升	600426	162.98	4263.51	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.38	51.24%
金融业	4.13	18.60%
采矿业	2.14	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92	8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	2.98%
农、林、牧、渔业	0.30	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.29%
科学研究和技术服务业	0.08	0.38%
卫生和社会工作	0.02	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.67	11517.94	4.32%
美的集团	000333	148.42	8107.96	3.04%
温氏股份	300498	345.85	6937.75	2.60%
民生银行	600016	1781.88	6664.23	2.50%
陕西煤业	601225	314.23	6564.26	2.46%
中国中铁	601390	973.33	5528.51	2.07%
华能水电	600025	633.90	5470.56	2.05%
东兴证券	601198	620.93	5110.25	1.92%
中国核电	601985	668.50	5013.75	1.88%
中航机载	600372	352.27	4642.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	52.02%
金融业	5.59	20.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	4.85%
采矿业	1.21	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.85%
农、林、牧、渔业	0.75	2.83%
科学研究和技术服务业	0.56	2.12%
建筑业	0.55	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.40%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.85	15911.59	4.42%
宁德时代	300750	53.69	10900.82	3.03%
泸州老窖	000568	47.69	10332.04	2.87%
海尔智家	600690	387.25	9139.12	2.54%
中国神华	601088	276.52	8627.42	2.40%
兴业证券	601377	1299.35	8341.80	2.32%
美的集团	000333	144.14	7996.83	2.22%
华夏银行	600015	1334.85	7635.36	2.12%
海康威视	002415	222.05	7505.21	2.09%
国泰君安	601211	515.54	7495.95	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.29	50.87%
金融业	8.24	22.90%
采矿业	2.17	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	2.58%
建筑业	0.77	2.15%
房地产业	0.71	1.98%
农、林、牧、渔业	0.27	0.76%
科学研究和技术服务业	0.24	0.68%
批发和零售业	0.23	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.98	10106.94	3.02%
华泰证券	601688	586.44	8075.28	2.41%
北京银行	601169	1586.36	7344.85	2.20%
格力电器	000651	195.66	7143.55	2.14%
建设银行	601939	1139.68	7134.40	2.13%
申万宏源	000166	1389.32	6418.67	1.92%
宁德时代	300750	26.96	6168.02	1.84%
伊利股份	600887	214.52	6075.28	1.82%
光大银行	601818	1939.84	5955.31	1.78%
中兴通讯	000063	125.62	5720.73	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.25	57.54%
金融业	5.94	17.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12	6.34%
建筑业	0.90	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	2.30%
采矿业	0.71	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.10%
科学研究和技术服务业	0.44	1.31%
农、林、牧、渔业	0.19	0.57%
租赁和商务服务业	0.17	0.52%

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