万家沪深300指数增强A(002670)_财务情况

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7231.23	1740.57	1698.13	-1079.60	-10546.57
本期利润(万元)	8072.90	1214.27	-193.19	6491.72	15384.74
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.02	-0.00	0.05	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.59	0.00	4.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10835.71	0.00	18965.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	55707.39	59476.56	62275.05	116922.77	153878.17
期末基金份额净值(元)	1.47	1.28	1.25	1.25	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	2.13	0.00	5.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.97	0.00	39.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1643.39	6123.99	3941.14	21015.53	3082.18
交易性金融资产(万元)	91661.58	168807.95	190124.15	250600.04	314385.50
其中：股票投资(万元)	91661.58	168807.95	190124.15	250600.04	314385.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	80.29	153.85	169.34	246.23	277.66
应付托管费(万元)	9.63	18.46	20.32	29.55	33.32
资产总计(万元)	98177.53	182802.61	202416.89	283896.28	337139.27
负债合计(万元)	587.20	3001.51	563.12	17254.23	2568.77
所有者权益合计(万元)	97590.34	179801.11	201853.77	266642.05	334570.50
未分配利润(万元)	27051.51	46043.53	34423.62	52971.78	94378.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.45	60.35	34.55	122.87	74.34
投资收益(万元)	4007.34	727.96	-9432.61	-29575.27	2137.41
公允价值变动收益(万元)	-604.74	10313.19	2702.72	-4179.97	-3104.06
其它收入(万元)	9.53	290.80	63.73	562.47	491.28
收入合计(万元)	3429.58	11392.31	-6631.62	-33069.91	-401.03
管理人报酬(万元)	621.50	2019.27	1119.04	3863.01	2194.69
托管费(万元)	74.58	242.31	134.28	463.56	263.36
其它费用(万元)	15.33	50.95	27.20	80.11	43.90
费用合计(万元)	806.39	2500.67	1383.09	4818.23	2740.22
利润总额(万元)	2623.20	8891.63	-8014.71	-37888.14	-3141.26
净利润(万元)	2623.20	8891.63	-8014.71	-37888.14	-3141.26

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