- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1079.60 | -10546.57 | -8096.17 | -9314.53 | -24799.45 |
| 本期利润(万元) | 6491.72 | 15384.74 | -6340.97 | -2794.04 | -27938.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.21 | 0.00 | -3.66 | 0.00 | -9.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | 18965.31 | 0.00 | 17189.79 | 0.00 | 29969.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116922.77 | 153878.17 | 157253.70 | 172795.64 | 206894.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.28 | 1.15 | 1.18 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 5.06 | 0.00 | -3.29 | 0.00 | -10.89 |
| 累计净值增长率(%) | 39.01 | 0.00 | 27.97 | 0.00 | 32.31 |