万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.176 0.001(0.13%)

累计净值：1.334

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：17.44亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
股票型名次	2693	1115	1894	1714	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
股票型名次	1763	2356	2574	371	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	富国中证现代物流ETF	-1.46	1.60	9.66	6.17	5.44
2692	华夏中证500指数增强A	-1.46	-1.75	9.11	3.68	-0.27
2693	万家沪深300指数增强A	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
2694	万家沪深300指数增强C	-1.46	-0.45	5.57	-1.67	-1.67
2695	招商沪深300地产等权重指数C	-1.46	-15.66	-13.08	-31.15	-22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	宝盈中证100指数增强A	-1.05	-0.39	8.30	1.68	2.51
1114	创金合信新能源汽车股票C	-4.80	-0.40	7.69	1.02	-0.19
1115	万家沪深300指数增强A	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
1116	博时可持续发展100ETF	-0.49	-0.42	8.05	1.65	3.64
1117	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.55	-0.42	8.73	-6.87	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	招商中证1000指数C	-0.91	-3.89	5.69	-1.84	-7.02
1893	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-2.45	-1.88	5.68	-2.13	0.59
1894	万家沪深300指数增强A	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
1895	嘉实农业产业股票C	3.35	0.14	5.67	-0.73	-6.16
1896	兴全中证800六个月持有指数C	-1.40	-1.95	5.66	-0.43	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	3.78	3.00	15.00	-1.46	2.31
1713	国泰大农业股票A	0.87	0.20	7.49	-1.47	-2.84
1714	万家沪深300指数增强A	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
1715	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.05	-3.32	6.61	-1.48	-2.06
1716	中融中证500ETF联接C	-1.85	-2.99	6.17	-1.48	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	光大保德信中证500指数增强C	-1.49	0.93	8.84	0.41	-1.54
1472	酒ETF	3.36	-2.15	10.36	-4.13	-1.54
1473	万家沪深300指数增强A	-1.46	-0.41	5.68	-1.47	-1.54
1474	兴全中证800六个月持有指数A	-1.39	-1.92	5.76	-0.23	-1.54
1475	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-2.13	-2.58	7.55	3.82	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
1762	摩根大盘蓝筹股票A	-14.00	-18.38	-30.11	29.43	115.50
1763	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
1764	富国中证1000指数增强(LOF)A	-14.02	0.37	-4.43	43.06	68.68
1765	鹏华中证500ETF联接C	-14.02	-4.23	-10.01	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	国泰中证全指软件ETF联接A	-40.26	-11.16	0.00	-	-37.29
2355	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-21.67	-11.17	-23.08	-	-23.82
2356	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
2357	海富通先进制造股票A	-34.97	-11.18	-14.09	-	-15.23
2358	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-12.38	-11.18	0.00	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	易方达上证50ETF联接发起式C	-5.85	-8.29	-22.87	-	3.92
2573	民生加银沪深300ETF联接C	-10.24	-8.18	-22.88	-	5.09
2574	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
2575	工银新金融股票A	-11.76	-15.43	-22.97	95.77	122.00
2576	鹏华空天军工指数(LOF)A	-26.19	-22.54	-22.97	8.62	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海富通创业板增强C	-21.56	-17.24	-30.79	24.84	27.57
370	嘉实核心优势股票	-9.16	-7.12	-37.01	24.77	28.00
371	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
372	前海开源优势蓝筹股票C	-2.09	-17.29	-30.20	24.68	35.90
373	上证180价值ETF	2.19	5.27	3.23	24.57	129.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	建信MSCI联接C	-11.38	-9.07	-19.62	11.61	30.48
698	创金合信中证1000增强A	-17.72	-3.02	-8.66	25.62	30.41
699	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27
700	华安大中华升级股票(QDII)A	-6.40	-10.45	-28.85	-6.67	30.20
701	添富中证国企一带一路ETF联接A	-7.88	2.75	-2.88	-	30.09

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	276.13	11268.87	5.07%
贵州茅台	600519	4.84	8234.71	3.71%
陕西煤业	601225	290.08	7278.11	3.28%
国投电力	600886	403.60	6074.25	2.73%
青岛啤酒	600600	71.71	5978.85	2.69%
华能水电	600025	495.98	4751.49	2.14%
宝钢股份	600019	704.65	4678.88	2.11%
建设银行	601939	665.62	4572.81	2.06%
民生银行	600016	1085.83	4397.61	1.98%
华鲁恒升	600426	162.98	4263.51	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.38	51.24%
金融业	4.13	18.60%
采矿业	2.14	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92	8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	2.98%
农、林、牧、渔业	0.30	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.29%
科学研究和技术服务业	0.08	0.38%
卫生和社会工作	0.02	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.175	1.186	1.192	1.196	1.195
累计净值(元)	1.333	1.344	1.350	1.354	1.353

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