万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.241 -0.009(-0.74%)

累计净值：1.399

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：11.69亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
股票型名次	2061	1460	2407	2381	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
股票型名次	2566	2478	2650	768	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	景顺长城量化精选股票	-1.40	-0.06	7.37	2.54	2.28
2060	天弘中证证券保险C	-1.40	-0.72	1.19	-5.59	-5.84
2061	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
2062	万家沪深300指数增强C	-1.40	-0.16	2.67	-3.58	-1.06
2063	新华沪深300指数增强C	-1.40	0.56	3.61	-3.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	南方小康C	-0.45	-0.13	-0.66	-4.16	-4.61
1459	万家180指数	-0.89	-0.13	2.17	-3.19	-1.77
1460	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
1461	富国沪深300基本面精选股票C	-1.36	-0.14	7.68	2.30	3.59
1462	景顺中证1000指数增强C类	-1.14	-0.14	10.71	11.76	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	泰康医疗健康股票发起C	0.30	-4.88	2.78	-5.44	-1.08
2406	华宝电子ETF联接C	-2.69	-6.40	2.77	6.71	-2.71
2407	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
2408	中泰沪深300指数增强A	-1.37	-0.39	2.77	-2.63	-1.16
2409	创业板ETF工银	-2.89	-5.81	2.76	-4.38	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
2380	工银美丽城镇股票C	-2.21	-1.18	3.85	-3.40	0.50
2381	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
2382	易方达中证红利ETF	0.94	3.43	1.57	-3.40	-1.28
2383	中信建投沪深300指数增强A	-1.21	-0.16	2.48	-3.40	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	泰康医疗健康股票发起A	0.30	-4.84	2.90	-5.17	-0.96
2416	诺安全球收益不动产(QDII)	1.23	-3.65	-0.38	-7.07	-0.97
2417	万家沪深300指数增强A	-1.40	-0.13	2.77	-3.40	-0.97
2418	创金合信气候变化责任投资股票A	-2.74	-1.82	2.12	0.68	-0.98
2419	交银上证180公司治理ETF联接	-0.40	2.07	1.95	-4.75	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	前海开源股息率100强股票	4.57	11.16	12.24	86.62	168.57
2565	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	4.51	46.58	37.16	-	41.33
2566	万家沪深300指数增强A	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
2567	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.50	-24.24	-36.44	55.35	19.14
2568	长安沪深300非周期C	4.49	-12.99	0.00	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	招商创业板指数增强A	14.75	-11.09	-24.81	-	-40.73
2477	东财创业板A	13.30	-11.11	-16.96	22.88	25.30
2478	万家沪深300指数增强A	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
2479	广发资源优选股票C	-18.04	-11.13	-24.71	-	-18.58
2480	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	7.96	-11.14	-23.01	-	-31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	广发先进制造股票发起式C	23.04	-5.19	-11.14	-	-14.33
2649	摩根核心成长股票A	15.43	-9.36	-11.14	30.24	156.26
2650	万家沪深300指数增强A	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
2651	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	13.97	-1.98	-11.20	27.05	72.44
2652	招商深证100指数A	10.88	-8.54	-11.22	18.50	74.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	永赢创业板C	13.13	-12.03	-18.40	23.54	38.40
767	华富中证100指数	7.71	-4.46	-7.69	23.48	83.38
768	万家沪深300指数增强A	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
769	景顺长城中证500ETF联接	9.50	-6.61	-5.09	23.38	-12.40
770	广发国证2000ETF	20.28	-2.64	-3.76	23.34	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	汇添富恒生科技ETF	55.99	30.03	0.00	-	37.69
859	易纳斯达克100C人民币	7.86	50.21	43.87	-	37.69
860	万家沪深300指数增强A	4.50	-11.12	-11.15	23.39	37.67
861	创金合信量化多因子股票C	16.20	-6.83	0.46	51.79	37.65
862	国泰中证全指家用电器ETF联接A	16.63	20.79	31.85	-	37.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.77	5741.97	3.19%
宁德时代	300750	15.18	4039.02	2.25%
伊利股份	600887	122.43	3694.94	2.06%
中国平安	601318	68.98	3631.80	2.02%
美的集团	000333	47.83	3597.77	2.00%
长江电力	600900	104.00	3073.08	1.71%
招商银行	600036	75.26	2957.72	1.64%
紫金矿业	601899	172.01	2600.79	1.45%
陕西煤业	601225	110.87	2578.84	1.43%
京东方A	000725	579.96	2546.02	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.72	48.52%
金融业	4.06	22.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	5.20%
采矿业	0.93	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.16%
农、林、牧、渔业	0.28	1.53%
建筑业	0.26	1.45%
批发和零售业	0.17	0.95%
租赁和商务服务业	0.12	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.250	1.252	1.249	1.259	1.264
累计净值(元)	1.408	1.410	1.407	1.417	1.422

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