万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.5370 0.0265(1.75%)

累计净值：1.6950

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：5.57亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
股票型名次	2231	1564	741	1794	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
股票型名次	2094	2491	2213	1082	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.75	3.13	-2.37	8.76	1.75
2230	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.75	3.12	-2.42	8.66	1.75
2231	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
2232	万家沪深300指数增强C	1.75	3.94	4.37	18.69	1.75
2233	信诚量化阿尔法C	1.75	3.16	2.79	18.13	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	嘉实北证50成份指数A	1.70	3.99	-3.98	2.61	1.70
1563	万家北证50成份指数发起式A	1.70	3.98	-3.77	2.80	1.70
1564	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
1565	计算机ETF	3.44	3.97	-7.46	16.94	3.44
1566	嘉实北证50成份指数C	1.70	3.97	-4.04	2.48	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	工银中证500ETF	2.49	8.41	4.48	31.78	2.49
740	长城久泰沪深300指数C	1.65	4.29	4.47	22.79	1.65
741	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
742	工银新金融股票C	2.40	4.07	4.46	11.25	2.40
743	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	易方达沪深300ETF联接C	1.80	2.90	1.98	18.95	1.80
1793	华夏沪深300ETF联接C	1.78	2.95	1.99	18.94	1.78
1794	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
1795	天弘沪深300ETF联接C	1.81	2.98	2.03	18.92	1.81
1796	中泰沪深300量化优选增强A	1.75	2.84	2.42	18.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.75	3.13	-2.37	8.76	1.75
2479	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.75	3.12	-2.42	8.66	1.75
2480	万家沪深300指数增强A	1.75	3.98	4.47	18.93	1.75
2481	万家沪深300指数增强C	1.75	3.94	4.37	18.69	1.75
2482	信诚量化阿尔法C	1.75	3.16	2.79	18.13	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	日经ETF	27.28	42.63	74.11	-	34.90
2093	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2094	万家沪深300指数增强A	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
2095	摩根MSCI中国A股ETF	27.23	43.73	21.73	1.77	42.41
2096	南华中证杭州湾区ETF联接C	27.22	29.25	-1.38	-24.09	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	华安中国A股增强指数	28.06	32.64	7.94	-11.92	524.67
2490	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
2491	万家沪深300指数增强A	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
2492	汇添富中证500基本面增强指数C	37.00	32.55	15.27	-	0.09
2493	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	27.36	32.53	0.53	-13.91	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	华夏港股通精选股票(LOF)C	29.91	52.85	12.34	-	-27.58
2212	华夏经济转型股票	34.85	45.07	12.30	-6.63	168.58
2213	万家沪深300指数增强A	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
2214	长城久泰沪深300指数C	35.44	38.49	12.29	-15.39	54.58
2215	漂亮50	36.84	39.42	12.27	-	-16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	南方沪深300ETF	28.39	49.52	28.63	-1.09	119.82
1081	科创板ETF	48.80	72.99	42.09	-1.15	0.92
1082	万家沪深300指数增强A	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
1083	中银中证100指数增强	30.58	52.12	30.43	-1.18	128.16
1084	博时可持续发展100ETF	20.23	38.10	19.67	-1.20	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	万家沪深300指数增强C	26.75	31.52	10.96	-3.11	70.64
943	民生加银优选股票	5.24	7.80	-16.75	-43.45	70.48
944	万家沪深300指数增强A	27.26	32.57	12.30	-1.16	70.48
945	博时北证50成份指数发起式A	42.72	54.09	0.00	-	70.47
946	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	89.32	97.27	73.34	-	70.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	3447.81	4.53%
宁德时代	300750	5.12	2058.36	2.71%
美的集团	000333	25.41	1846.29	2.43%
伊利股份	600887	56.27	1534.92	2.02%
三一重工	600031	61.80	1436.23	1.89%
海康威视	002415	44.82	1412.73	1.86%
国电南瑞	600406	56.68	1301.38	1.71%
民生银行	600016	318.28	1266.75	1.67%
中国平安	601318	22.92	1263.12	1.66%
药明康德	603259	10.94	1226.16	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.01%
金融业	1.32	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.94%
采矿业	0.34	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.16	2.14%
建筑业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.73%
租赁和商务服务业	0.04	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5105	1.5175	1.5155	1.5192	1.5157
累计净值(元)	1.6685	1.6755	1.6735	1.6772	1.6737

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