万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.4849 0.0098(0.66%)

累计净值：1.6429

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：5.57亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
股票型名次	1327	1002	1414	1762	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
股票型名次	2035	2434	2161	1092	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.45	-4.94	7.36	37.02	28.09
1326	深100P	0.45	0.25	3.28	29.97	26.24
1327	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
1328	易方达深证100ETF联接A	0.45	0.29	3.44	29.62	26.14
1329	中金中证科技先锋ETF	0.45	-1.34	0.72	35.71	30.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	英大中证ESG120策略指数C	0.48	0.14	4.24	21.79	23.17
1001	国泰核心价值两年持有期股票C	0.48	0.13	9.94	27.58	36.17
1002	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
1003	易方达中证龙头企业指数A	-0.05	0.13	3.72	21.72	21.60
1004	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.13	0.13	0.09	33.46	44.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	景顺长城量化新动力股票	0.30	-0.40	2.01	18.90	19.83
1413	鹏华中证500指数增强A	0.48	-0.51	2.01	27.52	38.17
1414	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
1415	鹏华国证2000指数增强A	-0.40	-0.59	2.00	23.02	46.43
1416	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中融钢铁C	-2.09	-5.76	2.18	17.91	22.66
1761	华夏国证2000指数增强发起式A	-0.79	-2.64	-1.55	17.88	33.47
1762	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
1763	前海开源沪深300指数C	0.01	-1.15	1.39	17.86	17.47
1764	招商沪深300增强策略ETF	0.58	-0.61	3.72	17.85	20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	广发品牌消费股票A	-0.39	-2.46	-5.96	1.49	18.48
2214	华安沪深300ETF联接C	-0.05	-1.33	1.40	19.12	18.48
2215	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
2216	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	0.08	-2.87	-7.20	5.39	18.47
2217	国泰中证军工ETF	2.50	5.31	2.79	18.46	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	嘉实沪深300指数研究增强A	16.19	32.14	14.54	-5.37	74.21
2034	易方达中证1000ETF	16.19	26.53	16.40	-	9.57
2035	万家沪深300指数增强A	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
2036	易方达中证光伏产业指数发起式C	16.17	15.54	0.00	-	-26.02
2037	中泰沪深300指数增强C	16.17	38.80	24.51	14.51	63.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	南方上证科创板新材料ETF	31.89	25.02	-16.23	-	-16.54
2433	国泰中证沪港深创新药产业ETF	40.01	25.00	9.46	-	-24.76
2434	万家沪深300指数增强A	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
2435	广发港股通成长精选股票C	19.34	24.90	3.21	-35.82	-35.69
2436	博时国企改革股票C	14.97	24.87	6.50	-	-24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	建信高股息主题股票	29.30	43.66	8.42	29.91	94.28
2160	大成科技消费股票C	37.50	25.72	8.36	-3.03	-2.43
2161	万家沪深300指数增强A	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
2162	长城久泰沪深300指数C	24.05	28.41	8.31	-9.87	49.05
2163	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-9.96	10.33	8.28	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	平安300ETF联接C	15.66	37.48	22.35	5.02	39.23
1091	深成联接A	21.41	39.56	19.82	5.01	22.10
1092	万家沪深300指数增强A	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
1093	南方中小盘成长股票	5.79	12.50	-12.16	4.94	94.33
1094	前海开源沪港深非周期股票C	58.36	59.72	52.71	4.94	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	嘉实新兴科技100ETF	42.03	44.24	45.57	18.52	64.76
951	南方创业板ETF联接A	39.25	69.80	37.50	25.51	64.72
952	万家沪深300指数增强A	16.18	24.97	8.32	5.01	64.70
953	芯片	42.09	79.20	57.98	48.79	64.67
954	博时央创ETF联接A	3.71	23.65	28.32	51.59	64.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	3447.81	4.53%
宁德时代	300750	5.12	2058.36	2.71%
美的集团	000333	25.41	1846.29	2.43%
伊利股份	600887	56.27	1534.92	2.02%
三一重工	600031	61.80	1436.23	1.89%
海康威视	002415	44.82	1412.73	1.86%
国电南瑞	600406	56.68	1301.38	1.71%
民生银行	600016	318.28	1266.75	1.67%
中国平安	601318	22.92	1263.12	1.66%
药明康德	603259	10.94	1226.16	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.01%
金融业	1.32	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.94%
采矿业	0.34	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.16	2.14%
建筑业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.73%
租赁和商务服务业	0.04	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4751	1.4848	1.4851	1.4893	1.4782
累计净值(元)	1.6331	1.6428	1.6431	1.6473	1.6362

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