万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.5483 0.0090(0.58%)

累计净值：1.7063

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：5.57亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
股票型名次	2493	1928	1272	1884	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
股票型名次	2164	2605	2269	1132	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	泰康研究精选股票发起C	2.50	4.81	4.78	66.95	2.50
2492	天弘恒生科技指数C	2.50	0.93	-13.38	5.98	2.50
2493	万家沪深300指数增强A	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
2494	万家沪深300指数增强C	2.50	4.23	3.45	19.12	2.50
2495	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	2.50	-0.99	-13.08	5.04	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	华富中证科创创业50指数增强C	4.65	4.26	3.57	72.54	4.65
1927	融通创业板指数C	4.16	4.26	3.30	50.47	4.16
1928	万家沪深300指数增强A	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
1929	西部利得沪深300指数增强型C	2.72	4.26	2.56	17.60	2.72
1930	华富中证100指数	3.36	4.25	2.44	23.74	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	博时成渝经济圈ETF	2.82	4.72	3.54	28.21	2.82
1271	富国中证煤炭指数A	6.27	3.65	3.54	11.69	6.27
1272	万家沪深300指数增强A	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
1273	鑫元成长驱动股票发起式A	4.79	11.23	3.53	38.49	4.79
1274	富国中证煤炭指数C	6.27	3.63	3.52	11.61	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	大成沪深300指数A/B	2.61	3.63	1.48	19.37	2.61
1883	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
1884	万家沪深300指数增强A	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
1885	永赢沪深300A	2.65	3.42	1.32	19.37	2.65
1886	博道叁佰智航C	3.03	4.43	3.45	19.36	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	天弘恒生科技指数C	2.50	0.93	-13.38	5.98	2.50
2579	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
2580	万家沪深300指数增强A	2.50	4.26	3.54	19.37	2.50
2581	万家沪深300指数增强C	2.50	4.23	3.45	19.12	2.50
2582	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	2.50	-0.99	-13.08	5.04	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	永赢医药健康A	28.35	11.52	-3.26	-0.70	12.61
2163	大成医药健康股票C	28.34	6.96	-10.95	-	-32.20
2164	万家沪深300指数增强A	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
2165	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	28.31	41.01	76.46	39.52	80.45
2166	广发生物科技指数美元(QDII)A	28.29	23.64	29.94	7.73	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	万家中证软件服务指数发起式C	28.19	35.06	0.00	-	-22.11
2604	汇丰晋信智造先锋A	53.73	35.01	-5.50	-6.18	190.53
2605	万家沪深300指数增强A	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
2606	南华中证杭州湾区ETF联接C	28.83	34.92	-0.22	-22.01	6.49
2607	广发金融地产精选股票C	23.64	34.91	3.74	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	工银文体产业股票C	19.88	39.84	11.73	-5.98	8.86
2268	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
2269	万家沪深300指数增强A	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
2270	广发新能源精选股票C	45.88	82.03	11.57	-	14.46
2271	建信中证红利潜力指数A	11.88	23.27	11.57	-4.72	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	平安深证300指数增强	39.67	53.93	16.19	-1.33	204.01
1131	鹏华沪深300指数(LOF)C	26.17	45.46	22.24	-1.36	90.48
1132	万家沪深300指数增强A	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
1133	深成联接C	40.40	57.18	25.19	-1.46	48.33
1134	易方达亚洲精选股票(QDII)	46.66	71.81	41.65	-1.52	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发中证央企创新驱动ETF	19.72	39.39	41.89	57.85	71.82
986	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	25.82	67.33	0.00	-	71.75
987	万家沪深300指数增强A	28.33	34.96	11.68	-1.40	71.73
988	华夏中证银行ETF	11.22	54.54	49.66	50.45	71.72
989	添富智能制造股票A	50.03	75.43	5.80	-3.22	71.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	3447.81	4.53%
宁德时代	300750	5.12	2058.36	2.71%
美的集团	000333	25.41	1846.29	2.43%
伊利股份	600887	56.27	1534.92	2.02%
三一重工	600031	61.80	1436.23	1.89%
海康威视	002415	44.82	1412.73	1.86%
国电南瑞	600406	56.68	1301.38	1.71%
民生银行	600016	318.28	1266.75	1.67%
中国平安	601318	22.92	1263.12	1.66%
药明康德	603259	10.94	1226.16	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.01%
金融业	1.32	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.94%
采矿业	0.34	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.16	2.14%
建筑业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.73%
租赁和商务服务业	0.04	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5393	1.5515	1.5560	1.5370	1.5105
累计净值(元)	1.6973	1.7095	1.7140	1.6950	1.6685

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