万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5828 0.0072(0.46%)

累计净值：1.7408

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：4.34亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
股票型名次	904	1341	1569	1806	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
股票型名次	1736	2366	2299	1145	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	汇丰晋信价值先锋股票A	0.46	5.12	10.50	15.27	9.71
903	汇丰晋信价值先锋股票C	0.46	5.08	10.34	14.94	9.60
904	万家沪深300指数增强A	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
905	广发沪深300指数增强A	0.45	4.13	8.40	10.35	5.27
906	广发沪深300指数增强C	0.45	4.09	8.29	10.12	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.03	4.07	1.43	8.18	6.44
1340	汇丰晋信大盘股票A	0.18	4.07	12.29	22.54	8.74
1341	万家沪深300指数增强A	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
1342	创金合信气候变化责任投资股票A	1.03	4.06	9.42	16.30	6.01
1343	国泰核心价值两年持有期股票C	0.13	4.06	23.44	33.36	12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	广发沪港深新起点股票A	-0.31	2.16	7.84	11.09	7.73
1568	国泰上证综合ETF联接A	0.34	4.31	7.84	8.71	5.28
1569	万家沪深300指数增强A	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
1570	国泰中证科创创业50ETF	0.04	0.44	7.83	15.97	3.03
1571	博时成渝经济圈ETF	0.29	2.88	7.80	4.93	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银中证100指数增强	0.48	2.93	5.21	9.29	3.26
1805	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.88	1.00	-0.14	9.28	2.46
1806	万家沪深300指数增强A	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
1807	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.73	6.07	10.04	9.22	7.45
1808	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.59	-5.68	-0.27	9.21	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
1707	华夏中证港股通消费主题ETF	-2.02	1.03	-0.83	-1.61	4.79
1708	万家沪深300指数增强A	0.46	4.07	7.84	9.26	4.79
1709	富国中证农业主题ETF联接C	0.28	5.55	7.65	9.03	4.78
1710	摩根卓越制造股票C	1.67	6.15	12.12	24.75	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	深100P	27.51	42.54	12.98	-15.00	50.58
1735	富国中证煤炭指数A	27.48	0.31	15.61	101.52	57.39
1736	万家沪深300指数增强A	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
1737	广发医药精选股票C	27.47	27.66	0.00	-	14.70
1738	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	27.46	39.85	11.45	-27.60	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	易方达中证银行指数(LOF)A	4.81	33.42	42.57	23.70	77.16
2365	易方达上证50指数(LOF)A	18.66	33.38	19.74	-5.03	32.87
2366	万家沪深300指数增强A	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
2367	华安上证50ETF	18.76	33.35	20.41	5.03	70.57
2368	融通巨潮100指数(LOF)C	17.15	33.33	17.70	-11.21	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	东财中证新能源车ETF发起式联接A	40.77	67.79	12.33	25.39	27.82
2298	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.92	4.85	12.26	23.10	96.69
2299	万家沪深300指数增强A	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
2300	国泰中证计算机主题ETF联接A	11.05	35.96	12.20	2.60	1.46
2301	新能源车龙头ETF	43.09	71.66	12.17	-	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	富国沪深300指数增强A	25.98	36.83	25.90	-0.31	177.52
1144	建信沪深300指数增强C	21.79	33.65	20.56	-0.35	44.44
1145	万家沪深300指数增强A	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
1146	国富中小盘股票A	16.86	26.80	5.08	-0.37	416.93
1147	平安沪深300ETF	25.41	41.84	24.67	-0.40	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	万家沪深300指数增强C	26.96	32.31	10.90	-2.32	75.61
985	鹏华中证1000指数增强A	49.92	89.19	60.56	-	75.59
986	万家沪深300指数增强A	27.48	33.37	12.24	-0.36	75.56
987	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	37.43	17.39	47.40	-5.58	75.48
988	广发沪深300指数增强C	25.88	42.39	19.71	-11.88	75.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.28	1939.24	3.16%
中国平安	601318	26.78	1831.88	2.98%
中际旭创	300308	2.36	1439.60	2.34%
贵州茅台	600519	0.96	1318.93	2.15%
紫金矿业	601899	35.80	1234.03	2.01%
新易盛	300502	2.81	1210.77	1.97%
兴业银行	601166	56.10	1181.47	1.92%
伊利股份	600887	35.83	1024.61	1.67%
三一重工	600031	45.80	967.75	1.58%
国泰海通	601211	42.65	876.51	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	54.42%
金融业	1.26	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.00%
采矿业	0.37	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.08	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	0.81%
建筑业	0.05	0.80%
批发和零售业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称万家沪深300指数增强基金主代码 002670 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年9月26日报告期末基金份额总额 1,...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5756	1.5833	1.5807	1.5725	1.5486
累计净值(元)	1.7336	1.7413	1.7387	1.7305	1.7066

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