万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.5105 -0.0070(-0.46%)

累计净值：1.6685

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：5.57亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
股票型名次	1897	1228	773	1789	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.52	26.62	12.83	-	67.54
股票型名次	2100	2519	2220	271	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.57	2.28	0.11	17.58	18.68
1896	泰康沪深300ETF联接C	-0.57	2.24	-0.05	17.62	18.67
1897	万家沪深300指数增强A	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
1898	易方达沪深300量化增强	-0.57	2.85	1.09	19.33	22.51
1899	永赢沪深300A	-0.57	2.26	0.08	17.95	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	招商沪深300指数A	-0.66	3.89	1.42	17.06	19.64
1227	摩根大盘蓝筹股票A	0.16	3.88	9.72	18.08	12.32
1228	万家沪深300指数增强A	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
1229	嘉实中证新能源汽车指数A	-0.67	3.87	-0.72	45.23	53.41
1230	景顺长城成长趋势股票C类	0.27	3.87	-3.41	19.54	16.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	华富新能源股票型发起式A	-2.45	1.49	2.67	55.11	69.31
772	嘉实中证500指数增强A	0.21	5.98	2.67	26.82	35.54
773	万家沪深300指数增强A	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
774	农业50	0.19	1.76	2.66	16.63	26.28
775	宏利转型机遇股票A	-0.43	7.25	2.65	70.84	82.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.62	2.28	-0.16	18.05	19.12
1788	九泰久信量化	0.75	4.10	4.22	18.01	19.57
1789	万家沪深300指数增强A	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
1790	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.57	2.32	0.08	17.99	19.23
1791	中泰沪深300指数增强C	-0.67	2.60	0.10	17.99	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	博道消费智航C	-1.26	-0.33	0.76	10.93	20.52
2079	国泰沪深300指数A	-0.53	2.55	0.59	18.82	20.52
2080	万家沪深300指数增强A	-0.57	3.88	2.67	18.01	20.52
2081	汇添富恒生科技ETF	0.12	-2.24	-15.66	2.92	20.51
2082	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-0.22	-2.75	-7.23	2.13	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	博道消费智航C	20.52	18.58	0.00	-	12.53
2099	国泰沪深300指数A	20.52	41.07	29.18	-	28.11
2100	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54
2101	汇添富恒生科技ETF	20.51	46.49	34.96	-	40.28
2102	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	20.51	55.77	39.17	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	工银北证50成份指数C	34.67	26.67	0.00	-	56.99
2518	平安中证港股医药ETF	51.12	26.65	-2.02	-	-12.47
2519	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54
2520	广发金融地产精选股票A	15.81	26.60	5.60	-	-14.20
2521	安信数字经济股票发起C	21.83	26.54	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	电力	0.75	13.48	12.95	-	5.26
2219	南方中证高铁产业指数(LOF)	-6.25	11.85	12.94	-	-51.29
2220	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54
2221	影视ETF	14.09	9.30	12.78	-	-5.65
2222	华宝化工ETF	43.95	42.94	12.77	-	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中欧消费主题股票A	-0.30	-11.10	-25.34	-	45.65
270	南方创业板ETF联接A	48.96	71.30	40.92	-	65.17
271	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54
272	万家沪深300指数增强C	20.03	25.61	11.49	-	67.70
273	中欧消费主题股票C	-1.09	-12.51	-27.11	-	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	嘉实新兴科技100ETF	43.48	47.75	55.90	-	67.61
944	华宝科技ETF联接C	47.95	64.47	65.03	-	67.60
945	万家沪深300指数增强A	20.52	26.62	12.83	-	67.54
946	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	97.03	108.62	0.00	-	67.44
947	招商科技动力3个月滚动持有股票C	45.90	110.34	106.40	-	67.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	3447.81	4.53%
宁德时代	300750	5.12	2058.36	2.71%
美的集团	000333	25.41	1846.29	2.43%
伊利股份	600887	56.27	1534.92	2.02%
三一重工	600031	61.80	1436.23	1.89%
海康威视	002415	44.82	1412.73	1.86%
国电南瑞	600406	56.68	1301.38	1.71%
民生银行	600016	318.28	1266.75	1.67%
中国平安	601318	22.92	1263.12	1.66%
药明康德	603259	10.94	1226.16	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.01%
金融业	1.32	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.94%
采矿业	0.34	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.86%
科学研究和技术服务业	0.16	2.14%
建筑业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.06	0.73%
租赁和商务服务业	0.04	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5175	1.5155	1.5192	1.5157	1.5129
累计净值(元)	1.6755	1.6735	1.6772	1.6737	1.6709

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