万家中证500指数增强发起式A(006729)_资产配置

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81787.72	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5630.16	6.43%
其他资产	88.80	0.10%

资产总值：87506.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	14.52	682.59	1.27%
格林美	002340	88.59	562.55	1.04%
西部矿业	601168	32.51	540.64	1.00%
网宿科技	300017	50.15	537.61	1.00%
恒玄科技	688608	1.49	518.49	0.96%
亨通光电	600487	32.61	498.93	0.93%
华菱钢铁	000932	107.23	471.81	0.88%
云南铜业	000878	37.46	476.49	0.88%
芯联集成	688469	97.39	464.55	0.86%
中创智领	601717	27.61	458.88	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	58.00%
金融业	0.55	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	7.51%
采矿业	0.22	4.06%
批发和零售业	0.18	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.51%
房地产业	0.06	1.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.71	771.96	1.21%
软通动力	301236	12.14	696.35	1.09%
水晶光电	002273	30.13	689.98	1.08%
欣旺达	300207	31.01	687.18	1.07%
华天科技	002185	60.78	644.27	1.01%
第一创业	002797	86.13	642.53	1.00%
华工科技	000988	15.45	634.84	0.99%
西部矿业	601168	37.25	633.66	0.99%
扬杰科技	300373	13.57	629.78	0.98%
航天电子	600879	66.46	594.82	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	60.18%
金融业	0.71	11.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.59%
采矿业	0.31	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.35%
批发和零售业	0.12	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.11%
科学研究和技术服务业	0.05	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	44.31	984.57	1.15%
西部矿业	601168	57.83	929.37	1.08%
巨人网络	002558	63.79	809.50	0.94%
欣旺达	300207	36.27	809.18	0.94%
中国西电	601179	103.52	785.72	0.92%
中集集团	000039	101.12	785.70	0.92%
甘李药业	603087	17.23	759.84	0.89%
高德红外	002414	100.73	748.40	0.87%
国元证券	000728	87.86	734.51	0.86%
鼎龙股份	300054	28.18	733.24	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	57.13%
金融业	0.97	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	7.53%
采矿业	0.40	4.61%
批发和零售业	0.34	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.15%
农、林、牧、渔业	0.12	1.39%
房地产业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.82%

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