万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.5496 0.0152(0.99%)

累计净值：2.1320

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.00亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
股票型名次	1363	960	1150	1019	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
股票型名次	1015	1750	1299	266	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	天弘中证500ETF联接C	0.99	-1.95	2.76	24.56	25.80
1362	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.99	-1.51	-5.25	15.92	24.34
1363	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
1364	易方达研究精选股票	0.99	-2.46	4.68	24.67	25.99
1365	易方达中证500ETF联接发起式A	0.99	-1.72	3.12	25.12	26.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	方正富邦深证100ETF联接C	1.22	-0.15	5.47	30.64	25.97
959	前海开源中航军工A	0.87	-0.15	0.13	8.38	4.93
960	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
961	易方达深证100ETF联接A	1.24	-0.15	5.70	31.48	27.13
962	摩根时代睿选股票A	1.34	-0.16	2.97	38.62	54.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	国联安上证科创50ETF联接A	1.75	-4.28	5.44	33.08	33.53
1149	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
1150	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
1151	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.18	-9.90	5.44	44.71	25.53
1152	博时国企改革股票C	1.07	-1.28	5.43	26.71	19.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	银华数字经济股票发起式A	2.98	-1.27	14.11	28.43	34.57
1018	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.45	0.27	3.96	28.43	31.53
1019	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
1020	华夏优势精选股票	2.32	-1.82	8.73	28.37	9.58
1021	广发资源优选股票C	-0.44	1.61	8.72	28.32	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时中证1000指数增强A	0.85	-0.64	0.66	22.38	34.50
939	港股金融	-1.34	-1.97	4.83	13.53	34.50
940	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
941	长信量化中小盘股票	0.55	-2.58	0.50	22.98	34.47
942	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.69	-3.08	10.38	35.48	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	国联安上证商品ETF	30.40	50.69	39.00	101.59	49.02
1014	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	30.38	38.78	19.02	-	11.16
1015	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
1016	华夏恒生ETF	30.33	64.94	43.69	13.66	66.96
1017	华夏沪港通恒生ETF联接C	30.33	63.15	44.39	21.51	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	汇添富北证50成份指数A	10.41	38.32	0.00	-	40.63
1749	农银沪深300指数A	16.96	38.32	22.03	2.57	78.27
1750	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
1751	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
1752	华泰柏瑞中证500ETF	23.34	38.31	27.43	38.31	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1298	大成恒生科技ETF发起式联接C	19.74	43.92	26.16	-	-7.85
1299	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
1300	南方沪深300ETF	19.31	43.21	26.10	5.97	114.85
1301	平安沪深300ETF	19.69	43.57	26.09	7.11	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华富中证人工智能产业ETF联接C	65.21	93.20	109.81	47.21	42.00
265	华安大中华升级股票(QDII)A	54.56	89.70	57.50	47.11	132.00
266	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
267	景顺长城成长之星股票	25.24	40.32	33.04	47.01	443.05
268	中金中证优选300指数(LOF)C	18.07	47.04	40.22	46.83	134.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华安大中华升级股票(QDII)A	54.56	89.70	57.50	47.11	132.00
349	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
350	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
351	嘉实中创400ETF	19.24	33.47	24.85	18.48	131.34
352	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	17.75	38.09	21.61	1.48	131.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5344	1.5129	1.5104	1.5182	1.5276
累计净值(元)	2.1168	2.0953	2.0928	2.1006	2.1100

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