万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

什么信号？热门ETF上市后规模下降……[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.194 -0.014(-1.14%)

累计净值：1.776

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.04亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
股票型名次	1813	1065	1030	1274	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
股票型名次	2174	2224	924	645	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	南方沪深300ESG基准ETF	-1.23	-0.82	2.71	-3.25	-1.32
1812	泰信中证200指数	-1.23	-1.15	4.18	0.45	-0.27
1813	万家中证500指数增强发起式A	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
1814	易方达中证800ETF联接发起式A	-1.23	-0.56	4.04	-0.58	-0.08
1815	易方达中证800ETF联接发起式C	-1.23	-0.57	4.01	-0.63	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	光大保德信中证500指数增强A	-0.43	1.02	8.24	5.97	3.16
1064	汇添富上证综合指数C	-0.18	1.02	3.46	-0.68	-0.50
1065	万家中证500指数增强发起式A	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
1066	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-2.20	1.02	21.94	11.75	19.80
1067	博时卓远成长一年持有期股票C	0.97	1.01	8.68	11.95	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	万家元贞量化选股股票A	0.25	3.05	8.80	7.44	4.06
1029	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.67	0.24	8.80	6.00	4.16
1030	万家中证500指数增强发起式A	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
1031	易方达均衡成长股票	-2.07	-2.11	8.79	0.29	4.17
1032	建信智能汽车股票	-2.79	-4.26	8.78	2.98	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	广发医疗保健股票A	3.56	8.39	14.08	2.92	11.62
1273	天弘中证新能源车C	-2.99	-7.49	10.37	2.92	4.92
1274	万家中证500指数增强发起式A	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
1275	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-1.36	0.40	6.84	2.91	1.85
1276	鹏华中证500指数(LOF)C	-1.09	-0.49	7.67	2.90	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	长城中证500指数增强A	-0.95	0.87	8.39	4.87	3.58
1166	摩根标普港股通低波红利指数A	0.84	3.53	6.11	6.15	3.58
1167	万家中证500指数增强发起式A	-1.23	1.02	8.79	2.91	3.58
1168	汇添富移动互联股票C	-1.78	-4.05	9.60	6.57	3.56
1169	中证研发创新100ETF联接C	-1.10	-1.79	9.22	4.29	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
2173	建信沪深300指数增强A	8.54	-0.62	-3.12	-	137.11
2174	万家中证500指数增强发起式A	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
2175	大成消费精选股票C	8.53	-9.68	-10.30	-	-27.06
2176	华安纳斯达克100ETF(QDII)	8.53	53.49	0.00	-	61.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	华宝消费龙头C	1.29	-7.86	-5.09	-	28.82
2223	东吴新产业精选股票A	17.63	-7.87	-9.98	-	181.67
2224	万家中证500指数增强发起式A	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
2225	广发中证传媒ETF	11.60	-7.88	18.77	-	-18.20
2226	中银智能制造股票A	13.21	-7.94	-1.42	-	80.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	长盛沪深300指数(LOF)	12.43	2.05	1.78	-	96.92
923	富国MSCI中国A股国际通指数增强	8.28	2.98	1.77	-	100.52
924	万家中证500指数增强发起式A	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
925	影视ETF	8.46	-12.31	1.75	-	-9.65
926	国联安半导体ETF	49.25	1.36	1.74	-	108.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	前海开源MSCI中国A股消费C	-4.55	-19.56	-13.95	-	70.21
644	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	-	11.69
645	万家中证500指数增强发起式A	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
646	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	-	73.54
647	博时创业板ETF联接C	11.96	-13.58	-19.93	-	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华安创业板50ETF联接A	14.83	-11.78	-20.60	-	78.49
383	南方中证500ETF联接(LOF)A	9.58	-6.07	-3.29	-	78.23
384	万家中证500指数增强发起式A	8.54	-7.87	1.75	-	78.20
385	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	8.23	56.33	49.12	-	78.09
386	南方中小盘成长股票	8.46	-18.48	-11.42	-	78.05

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	44.31	984.57	1.15%
西部矿业	601168	57.83	929.37	1.08%
欣旺达	300207	36.27	809.18	0.94%
巨人网络	002558	63.79	809.50	0.94%
中集集团	000039	101.12	785.70	0.92%
中国西电	601179	103.52	785.72	0.92%
甘李药业	603087	17.23	759.84	0.89%
高德红外	002414	100.73	748.40	0.87%
国元证券	000728	87.86	734.51	0.86%
鼎龙股份	300054	28.18	733.24	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	57.13%
金融业	0.97	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	7.53%
采矿业	0.40	4.61%
批发和零售业	0.34	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.15%
农、林、牧、渔业	0.12	1.39%
房地产业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.207	1.206	1.198	1.208	1.217
累计净值(元)	1.790	1.789	1.781	1.791	1.800

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