万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.7718 0.0065(0.37%)

累计净值：2.4142

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.03亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
股票型名次	877	925	382	517	462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
股票型名次	358	880	874	184	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信中证500指数增强C	3.22	0.29	19.08	19.20	12.29
876	鹏华中证500指数增强C	3.22	0.95	19.75	23.50	12.30
877	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
878	招商国证2000指数增强A	3.22	1.82	15.25	17.19	11.70
879	博时量化价值股票C	3.21	0.50	16.49	19.86	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	民生加银核心资产股票C	1.82	1.69	11.32	15.97	8.59
924	南方大盘红利50C	0.50	1.69	-0.54	1.11	1.03
925	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
926	国企ETF	1.91	1.68	7.02	10.06	4.34
927	广发瑞安精选股票A	0.71	1.67	2.21	8.54	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	西部利得中证500指数增强(LOF)C	3.92	1.01	22.61	22.78	14.57
381	民生加银中证500指数增强发起式C	4.42	1.84	22.60	23.93	14.92
382	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
383	汇添富中证1000指数增强A	4.76	4.12	22.55	26.13	17.03
384	国泰君安中证500指数增强A	4.47	2.73	22.53	23.46	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	嘉实中证高端装备细分50ETF	4.41	0.22	38.35	26.98	11.30
516	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.32	-0.59	4.26	26.92	4.08
517	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
518	华夏中证500ETF	4.32	1.29	24.92	26.84	16.02
519	工银生态环境股票C	0.67	-3.41	11.45	26.79	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	平安500ETF联接C	4.03	1.14	23.44	25.68	14.86
461	万家中证1000指数增强A	3.86	2.05	21.88	21.71	14.86
462	万家中证500指数增强发起式A	3.22	1.69	22.59	26.92	14.86
463	中泰中证500指数增强A	3.95	1.13	22.81	21.85	14.86
464	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.43	-3.46	20.86	28.24	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	景顺长城研究精选股票	52.33	134.49	125.21	54.36	233.14
357	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	52.30	84.18	0.00	-	125.51
358	万家中证500指数增强发起式A	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
359	长信中证500指数增强A	52.27	81.94	50.99	51.15	125.06
360	国泰中证新材料主题ETF	52.27	77.39	13.43	-	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	6.88	71.16	44.25	-	3.21
879	华安物联网主题股票C	36.33	71.15	37.12	-	23.78
880	万家中证500指数增强发起式A	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
881	中金中证500C	46.70	71.06	49.23	60.94	134.65
882	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	33.63	71.05	36.28	-	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	富国中证全指家用电器ETF	12.71	44.26	42.79	-	40.68
873	兴银研究精选股票C	40.28	61.00	42.79	9.84	26.11
874	万家中证500指数增强发起式A	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
875	兴银中证1000指数增强C	39.68	70.65	42.78	-	31.59
876	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	天弘中证红利低波动100A	9.18	17.79	29.83	65.96	80.55
183	南方500信息ETF发起式联接A	47.10	109.80	79.12	65.90	88.11
184	万家中证500指数增强发起式A	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
185	华安德国(DAX)ETF	16.37	45.27	71.54	65.55	89.72
186	摩根日本精选股票(QDII)	27.47	37.20	59.50	65.33	119.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实中创400ETF	38.38	73.36	43.49	39.60	174.88
267	工银医疗保健股票	11.30	8.79	-8.12	-22.92	174.80
268	万家中证500指数增强发起式A	52.28	71.13	42.78	65.65	174.18
269	建信深证基本面60ETF联接A	9.83	21.57	10.71	-12.58	173.97
270	华泰柏瑞中证科技100ETF	52.68	97.14	72.86	60.85	173.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.7653	1.7584	1.7331	1.7165	1.7318
累计净值(元)	2.4077	2.4008	2.3755	2.3589	2.3742

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