万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.5495 0.0143(0.93%)

累计净值：2.1319

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔亮

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.00亿元

2023-06-20 每10份派现金 1.7 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
股票型名次	940	887	1191	1020	936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
股票型名次	1014	1715	1272	251	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	平安深证300指数增强	0.98	0.15	2.80	29.07	28.27
939	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.98	0.68	2.69	18.82	20.11
940	万家中证500指数增强发起式A	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
941	万家中证500指数增强发起式C	0.98	0.35	2.66	26.78	33.96
942	中泰中证500指数增强C	0.98	-0.85	-0.75	18.94	21.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.25	0.38	-7.96	14.31	37.83
886	建信中国制造2025股票C	2.86	0.38	-10.35	8.19	-13.25
887	万家中证500指数增强发起式A	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
888	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
889	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.60	-3.66	2.76	12.54	24.32
1190	前海开源中证军工指数C	2.42	5.07	2.76	17.53	14.78
1191	万家中证500指数增强发起式A	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
1192	大成沪深300增强发起式A	0.08	0.32	2.75	13.40	14.68
1193	华夏中证人工智能主题ETF	3.30	5.16	2.75	62.88	65.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	天弘国证2000指数增强C	-0.11	-0.35	1.62	27.08	46.34
1019	中欧中证500指数增强A	0.45	-1.18	2.30	27.05	37.48
1020	万家中证500指数增强发起式A	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
1021	国联安中证1000指数增强A	0.70	-0.34	3.99	26.99	36.48
1022	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.19	-0.34	2.87	26.98	26.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	东吴双三角C	-0.05	-3.91	-12.37	35.86	34.53
935	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.79	-1.82	1.04	36.39	34.48
936	万家中证500指数增强发起式A	0.98	0.38	2.76	27.04	34.47
937	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	2.05	-1.28	1.07	35.89	34.44
938	创金合信港股通量化股票A	-0.03	-3.01	-0.35	15.04	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	27.61	52.62	17.83	-	-0.81
1013	华安物联网主题股票A	27.60	45.46	26.43	28.15	50.70
1014	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
1015	中金中证500A	27.58	41.66	31.15	50.36	120.77
1016	广发恒生中型股指数(LOF)C	27.53	50.59	28.34	8.53	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	天弘中证800C	15.72	37.07	22.62	9.57	39.88
1714	宏利新能源股票C	37.74	37.03	-6.71	-	22.78
1715	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
1716	广发中证环保ETF	22.35	37.02	-10.01	19.65	27.57
1717	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	15.33	37.02	22.19	14.30	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	23.65	50.01	26.34	-	4.72
1271	国投瑞银中证500指数量化增强C	23.10	39.48	26.23	38.99	119.55
1272	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
1273	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	18.48	187.79
1274	富国中证央企创新驱动ETF联接C	3.30	22.04	26.17	54.59	66.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
250	海富通先进制造股票C	48.10	45.62	20.23	49.42	51.08
251	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
252	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	32.33	46.78	22.72	49.36	37.53
253	西部利得中证国有企业红利指数增强C	4.59	18.04	14.51	48.94	81.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	嘉实信息产业股票发起式A	58.18	82.70	0.00	-	131.76
345	易方达上证中盘ETF联接A	12.56	38.56	29.17	31.14	131.49
346	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34
347	金鹰科技创新股票	18.65	38.44	85.78	132.69	131.29
348	嘉实中创400ETF	17.41	31.60	23.99	20.18	130.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	3.68	1050.64	1.21%
兴森科技	002436	39.64	876.84	1.01%
厦门钨业	600549	27.88	825.25	0.95%
中矿资源	002738	16.13	798.43	0.92%
完美世界	002624	40.89	783.45	0.90%
财通证券	601108	93.17	784.49	0.90%
高德红外	002414	62.02	765.95	0.88%
芯联集成	688469	115.02	756.83	0.87%
乐普医疗	300003	43.32	758.97	0.87%
蓝色光标	300058	110.77	753.27	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.74	65.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	8.40%
金融业	0.62	7.07%
采矿业	0.32	3.73%
批发和零售业	0.14	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%
租赁和商务服务业	0.08	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5352	1.5494	1.5436	1.5496	1.5344
累计净值(元)	2.1176	2.1318	2.1260	2.1320	2.1168

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