万家中证500指数增强发起式A(006729)_最新动态

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5944 0.0363(2.33%)

累计净值：2.2368

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

万家中证500指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：乔亮

2026-01-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.03亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家中证500指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
股票型名次	1348	2371	576	560	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
股票型名次	704	915	951	233	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.48	-8.90	-6.63	-15.56	-5.45
1347	南方小康C	-1.48	-3.29	-1.10	2.92	-1.13
1348	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
1349	万家中证500指数增强发起式C	-1.48	-8.03	3.56	8.16	3.27
1350	中泰研究精选6个月持有股票C	-1.48	-5.49	1.26	3.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，低于同类基金平均水平
2369	民生加银中证500指数增强发起式A	-2.01	-8.00	3.15	3.84	2.42
2370	南方中证500增强A	-2.08	-8.00	2.37	4.17	1.38
2371	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
2372	易方达中证1000ETF联接C	-2.33	-8.00	1.35	1.81	0.21
2373	汇丰晋信沪港深股票A	-0.83	-8.01	0.27	4.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国金量化多因子C	-1.50	-6.67	3.67	7.38	3.32
575	景顺长城环保优势股票	-1.58	-10.47	3.67	0.22	3.93
576	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
577	博时中证500ETF联接C	-2.06	-8.95	3.64	5.00	2.09
578	工银中证500ETF	-2.14	-9.44	3.64	5.40	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	华安中证500指数增强C	-2.20	-8.57	3.81	8.42	2.33
559	广发电子信息传媒股票A	-2.61	-9.22	1.31	8.39	1.17
560	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
561	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-1.53	-12.59	2.90	8.36	0.17
562	易方达中证军工ETF	-2.62	-13.80	1.29	8.36	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家中证500指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-1.29	-0.45	3.62	5.64	3.39
571	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
572	万家中证500指数增强发起式A	-1.48	-8.00	3.65	8.37	3.36
573	富国新兴产业股票A	-2.13	-0.14	2.03	5.83	3.34
574	天弘文化新兴产业股票A	-2.29	-10.10	2.39	-2.32	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	长信中证1000指数增强C	35.74	65.58	0.00	-	51.32
703	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	35.70	56.19	10.27	-	-25.39
704	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
705	华宝中证电子50ETF	35.66	79.88	56.11	45.51	25.32
706	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	35.59	57.68	12.81	31.44	141.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	国富沪港深成长精选股票A	29.50	51.35	23.67	-18.52	110.30
914	创金合信量化多因子股票A	28.39	51.29	24.81	50.22	141.29
915	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
916	香港大盘LOF	-5.82	51.17	40.46	7.50	25.49
917	富国中证上海环交所碳中和ETF	35.42	51.14	28.15	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	银河沪深300价值指数A	6.71	26.30	30.19	18.69	130.01
950	富国中证1000指数增强(LOF)C	29.67	47.51	30.16	-	26.71
951	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
952	景顺长城环保优势股票	19.55	57.33	30.15	42.78	312.20
953	中银智能制造股票C	33.62	55.65	30.09	-	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	大成产业升级股票(LOF)	24.60	35.94	25.62	55.71	240.66
232	太平MSCI香港价值增强C	6.16	46.23	51.66	55.51	50.73
233	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
234	招商深证TMT50ETF联接A	52.53	80.32	54.57	55.48	192.04
235	银河定投宝腾讯济安指数	20.72	34.39	27.59	55.41	267.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
万家中证500指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	工银生态环境股票A	32.25	56.97	28.01	70.24	147.70
286	金信消费升级股票A	5.43	10.23	-6.10	22.54	146.78
287	万家中证500指数增强发起式A	35.69	51.29	30.16	55.51	146.73
288	银华沪港深增长股票A	24.66	34.83	11.51	-10.31	146.69
289	嘉实信息产业股票发起式C	67.89	103.59	81.78	-	146.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	33.22	1037.79	1.14%
巨人网络	002558	22.86	989.61	1.09%
岩山科技	002195	136.48	967.64	1.06%
通富微电	002156	24.28	915.36	1.01%
兴森科技	002436	42.72	904.38	1.00%
大族激光	002008	21.71	894.34	0.98%
中矿资源	002738	10.94	859.34	0.95%
当升科技	300073	14.17	819.03	0.90%
高德红外	002414	55.87	819.63	0.90%
全志科技	300458	19.21	807.40	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	9.51%
采矿业	0.42	4.67%
金融业	0.41	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
批发和零售业	0.09	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.65%
房地产业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5581	1.6183	1.6346	1.6753	1.6610
累计净值(元)	2.2005	2.2607	2.2770	2.3177	2.3034

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