万家中证500指数增强发起式A(006729)_财务情况

万家中证500指数增强发起式A006729WANJIAZHUANG SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10996.13	2747.75	2614.68	-2362.71	-7852.63
本期利润(万元)	11122.64	4244.15	2433.40	416.95	9061.22
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.09	0.05	0.01	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.01	0.00	0.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7809.62	0.00	8777.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.25	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	59971.61	38846.09	50525.63	60350.36	84957.65
期末基金份额净值(元)	1.54	1.25	1.20	1.17	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	8.62	0.00	3.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.86	0.00	72.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4258.03	4958.49	7918.62	24523.10	19265.40
交易性金融资产(万元)	50548.48	80962.06	125293.10	237670.56	310960.58
其中：股票投资(万元)	50548.48	80962.06	125293.10	237670.56	310960.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	45.83	82.25	116.41	254.19	296.52
应付托管费(万元)	9.17	16.45	23.28	50.84	59.30
资产总计(万元)	58465.54	86525.66	134656.30	278579.97	343228.87
负债合计(万元)	4582.85	687.24	1281.60	26023.23	3088.29
所有者权益合计(万元)	53882.69	85838.42	133374.70	252556.74	340140.59
未分配利润(万元)	10545.56	11957.84	5378.42	26278.99	65158.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.59	49.31	29.72	82.49	31.48
投资收益(万元)	4287.65	-1522.45	-13371.10	-29955.16	4872.86
公允价值变动收益(万元)	2254.00	6489.27	2753.06	-6791.01	-7607.16
其它收入(万元)	57.12	265.93	59.07	98.37	54.67
收入合计(万元)	6607.36	5282.06	-10529.24	-36565.31	-2648.16
管理人报酬(万元)	352.94	1444.14	831.73	2525.49	818.51
托管费(万元)	70.59	288.83	166.35	505.10	163.70
其它费用(万元)	12.68	41.59	22.36	57.39	20.10
费用合计(万元)	472.21	1995.62	1139.60	3616.07	1181.34
利润总额(万元)	6135.15	3286.44	-11668.85	-40181.38	-3829.50
净利润(万元)	6135.15	3286.44	-11668.85	-40181.38	-3829.50

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