资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66667.49 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4688.16 6.42%
其他资产 1719.83 2.35%
资产总值:73075.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 21.24 5979.62 8.47%
贝特瑞 835185 156.05 5149.70 7.29%
曙光数创 872808 36.91 3336.22 4.72%
纳科诺尔 832522 50.63 3245.56 4.59%
诺思兰德 430047 88.59 2235.92 3.17%
艾融软件 920799 38.72 2114.84 2.99%
并行科技 839493 13.58 2069.26 2.93%
同力股份 834599 105.55 2063.41 2.92%
连城数控 835368 65.01 2036.65 2.88%
开特股份 832978 49.62 1925.24 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 11.01%
科学研究和技术服务业 0.12 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.47%
采矿业 0.06 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 16.24 5779.08 8.82%
贝特瑞 835185 159.00 3704.73 5.65%
纳科诺尔 832522 51.58 2611.12 3.98%
艾融软件 920799 39.45 2443.08 3.73%
同力股份 834599 107.56 2301.69 3.51%
曙光数创 872808 37.61 2240.00 3.42%
并行科技 839493 13.84 2075.25 3.17%
诺思兰德 430047 90.27 1931.70 2.95%
连城数控 835368 66.23 1898.71 2.90%
华岭股份 430139 63.36 1707.63 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 78.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 10.70%
科学研究和技术服务业 0.16 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.00%
采矿业 0.07 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%