万家北证50成份指数发起式C(018121)_最新动态

万家北证50成份指数发起式C018121WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.55亿元

万家北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
股票型名次	2198	3464	3544	378	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
股票型名次	601	1412	1634	2415	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	景顺沪深300指数增强A	0.70	1.71	10.14	1.25	4.23
2197	鹏扬北证50成份指数A	0.70	-3.63	-2.01	7.38	-22.88
2198	万家北证50成份指数发起式C	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
2199	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.70	2.60	13.87	-2.68	5.29
2200	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.70	2.40	12.63	1.96	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	汇添富北证50成份指数C	0.69	-3.54	-3.54	6.03	-24.19
3463	万家北证50成份指数发起式A	0.69	-3.54	-3.51	9.99	-
3464	万家北证50成份指数发起式C	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
3465	广发北证50成份指数A	0.72	-3.56	-2.52	9.60	-22.73
3466	广发北证50成份指数C	0.72	-3.58	-2.58	9.44	-22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	万家北证50成份指数发起式A	0.69	-3.54	-3.51	9.99	-
3543	汇添富北证50成份指数C	0.69	-3.54	-3.54	6.03	-24.19
3544	万家北证50成份指数发起式C	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
3545	华夏北证50成份指数C	0.70	-3.62	-3.58	6.69	-24.16
3546	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.98	-5.26	-3.61	14.86	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.04	2.99	11.31	9.96	6.11
377	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.85	4.37	9.47	9.95	10.73
378	万家北证50成份指数发起式C	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
379	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.27	-3.69	-0.09	9.88	1.48
380	国泰中证有色金属ETF	-1.55	2.96	23.74	9.86	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.46	0.86	0.27	-27.00	-
3512	万家北证50成份指数发起式A	0.69	-3.54	-3.51	9.99	-
3513	万家北证50成份指数发起式C	0.70	-3.55	-3.54	9.90	-
3514	博时北证50成份指数发起式A	0.67	-3.70	-3.09	6.06	-
3515	博时北证50成份指数发起式C	0.66	-3.74	-3.19	5.85	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.00	0.00	0.00	-	-14.14
600	万家北证50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
601	万家北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
602	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.00	0.00	0.00	-	-14.97
603	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.00	0.00	0.00	-	-15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	同泰新能源1年持有股票C	-13.03	0.00	0.00	-	-21.43
1411	万家北证50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
1412	万家北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
1413	万家国证2000ETF	-13.51	0.00	0.00	-	-12.28
1414	万家国证2000ETF发起式联接A	-14.49	0.00	0.00	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	同泰行业优选股票C	-25.55	-16.45	0.00	-	-49.96
1633	万家北证50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
1634	万家北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
1635	万家国证2000ETF	-13.51	0.00	0.00	-	-12.28
1636	万家国证2000ETF发起式联接A	-14.49	0.00	0.00	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	鹏扬北证50成份指数C	-10.65	0.00	0.00	-	-10.65
2414	万家北证50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-8.09
2415	万家北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
2416	博时北证50成份指数发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-12.84
2417	博时北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	华夏中证1000ETF	-17.74	-3.40	-9.67	-	-8.26
1797	龙头券商	-8.20	-3.15	-14.54	-	-8.27
1798	万家北证50成份指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-8.27
1799	嘉实中证1000指数增强发起式C	-10.82	0.00	0.00	-	-8.31
1800	鹏华中证中药ETF联接A	-11.20	0.00	0.00	-	-8.31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	103.51	2016.45	9.17%
贝特瑞	835185	103.51	2016.45	9.17%
锦波生物	832982	8.51	1878.65	8.54%
锦波生物	832982	8.51	1878.65	8.54%
连城数控	835368	43.74	1241.01	5.64%
连城数控	835368	43.74	1241.01	5.64%
曙光数创	872808	24.98	1142.12	5.19%
曙光数创	872808	24.98	1142.12	5.19%
康乐卫士	833575	43.87	817.37	3.72%
康乐卫士	833575	43.87	817.37	3.72%
吉林碳谷	836077	55.05	778.42	3.54%
吉林碳谷	836077	55.05	778.42	3.54%
诺思兰德	430047	42.91	719.60	3.27%
诺思兰德	430047	42.91	719.60	3.27%
同力股份	834599	70.66	677.65	3.08%
同力股份	834599	70.66	677.65	3.08%
颖泰生物	833819	153.11	534.34	2.43%
颖泰生物	833819	153.11	534.34	2.43%
安达科技	830809	114.55	529.22	2.41%
安达科技	830809	114.55	529.22	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	86.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.19%
批发和零售业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.918	0.911	0.903	0.910	0.899
累计净值(元)	0.918	0.911	0.903	0.910	0.899

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