财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4247.16 |
4878.78 |
1731.98 |
901.66 |
-1008.64 |
| 本期利润(万元) |
1359.30 |
12984.85 |
6188.54 |
-1943.66 |
3421.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.43 |
0.22 |
-0.09 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3952.43 |
0.00 |
-1534.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56849.14 |
49744.48 |
39833.39 |
34978.10 |
20250.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.50 |
1.34 |
1.11 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.59 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7243.34 |
4299.57 |
1086.07 |
2705.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
62017.25 |
45455.30 |
17452.70 |
34205.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
62017.25 |
45455.30 |
17452.70 |
34205.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.70 |
25.69 |
7.72 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
5.14 |
1.54 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
71849.84 |
52380.86 |
18701.00 |
39632.84 |
| 负债合计(万元) |
6298.11 |
4342.35 |
253.37 |
3480.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
65551.73 |
48038.52 |
18447.62 |
36152.23 |
| 未分配利润(万元) |
21778.33 |
4984.54 |
-4356.78 |
6260.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
10.96 |
4.15 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
6716.39 |
974.89 |
-3750.81 |
344.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10817.82 |
-5735.43 |
-7866.89 |
2748.42 |
| 其它收入(万元) |
148.21 |
386.99 |
48.77 |
83.68 |
| 收入合计(万元) |
17691.02 |
-4362.59 |
-11564.78 |
3182.91 |
| 管理人报酬(万元) |
138.31 |
152.70 |
60.05 |
35.87 |
| 托管费(万元) |
27.66 |
30.54 |
12.01 |
7.17 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.06 |
7.49 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
214.72 |
242.79 |
96.53 |
63.00 |
| 利润总额(万元) |
17476.29 |
-4605.38 |
-11661.31 |
3119.91 |
| 净利润(万元) |
17476.29 |
-4605.38 |
-11661.31 |
3119.91 |
