信诚沪深300指数分级(165515)_资产配置

信诚沪深300指数分级165515CITIC-PRUDENTIAL CSI 300 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40778.53	93.79%
债券	81.35	0.19%
银行存款和结算备付金	2554.92	5.88%
其他资产	64.27	0.15%

资产总值：43479.06万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	2088.13	4.84%
中国平安	601318	26.83	2045.87	4.74%
五粮液	000858	4.80	1059.85	2.46%
招商银行	600036	25.49	917.69	2.13%
美的集团	000333	12.06	875.32	2.03%
恒瑞医药	600276	9.13	820.30	1.90%
中信证券	600030	22.12	664.26	1.54%
格力电器	000651	11.82	630.27	1.46%
伊利股份	600887	15.82	608.91	1.41%
立讯精密	002475	10.29	587.71	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	46.53%
金融业	1.15	26.65%
房地产业	0.15	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.53%
采矿业	0.10	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.91%
租赁和商务服务业	0.07	1.72%
建筑业	0.07	1.66%
农、林、牧、渔业	0.06	1.29%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.74	2051.86	5.33%
贵州茅台	600519	1.17	1713.76	4.45%
招商银行	600036	27.31	920.94	2.39%
五粮液	000858	4.51	770.91	2.00%
恒瑞医药	600276	8.17	754.34	1.96%
美的集团	000333	11.80	705.33	1.83%
格力电器	000651	11.94	675.16	1.75%
隆基股份	601012	15.90	647.57	1.68%
兴业银行	601166	32.80	517.63	1.34%
中信证券	600030	21.10	508.72	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	44.79%
金融业	1.07	27.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.81%
房地产业	0.13	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.67%
采矿业	0.08	2.21%
建筑业	0.07	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.83%
农、林、牧、渔业	0.05	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.19	2088.07	6.07%
贵州茅台	600519	1.16	1290.43	3.75%
招商银行	600036	26.82	865.80	2.52%
格力电器	000651	12.52	653.28	1.90%
兴业银行	601166	38.85	618.15	1.80%
恒瑞医药	600276	6.67	613.74	1.79%
美的集团	000333	12.36	598.32	1.74%
五粮液	000858	4.78	550.09	1.60%
隆基股份	601012	21.92	544.47	1.58%
伊利股份	600887	14.56	434.64	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	41.85%
金融业	1.02	29.75%
房地产业	0.14	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.54%
采矿业	0.09	2.53%
建筑业	0.09	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.07%
农、林、牧、渔业	0.05	1.60%
批发和零售业	0.04	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	28.78	2459.33	6.44%
贵州茅台	600519	1.33	1575.16	4.12%
招商银行	600036	26.70	1003.44	2.63%
格力电器	000651	11.66	764.99	2.00%
兴业银行	601166	37.56	743.74	1.95%
恒瑞医药	600276	8.39	734.20	1.92%
美的集团	000333	12.41	722.70	1.89%
五粮液	000858	5.17	687.01	1.80%
隆基股份	601012	20.65	512.72	1.34%
伊利股份	600887	16.31	504.50	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	41.95%
金融业	1.16	30.47%
房地产业	0.16	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.46%
采矿业	0.11	2.75%
建筑业	0.09	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.01%
农、林、牧、渔业	0.06	1.54%
租赁和商务服务业	0.05	1.21%

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆20转债	0.31	47.44	0.11%
歌尔转2	0.09	16.68	0.04%
国投转债	0.07	8.81	0.02%
赣锋转2	0.04	4.29	0.01%
广汇转债	0.04	4.13	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	81.35	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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