资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4693.20 88.08%
债券 262.01 4.92%
银行存款和结算备付金 110.29 2.07%
其他资产 262.61 4.93%
资产总值:5328.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南钢股份 600282 19.33 101.48 2.00%
雅戈尔 600177 12.92 95.74 1.88%
中国神华 601088 2.44 93.94 1.85%
中国外运 601598 14.59 93.23 1.83%
格力电器 000651 1.96 77.85 1.53%
中国石油 601857 9.64 77.70 1.53%
双汇发展 000895 3.10 76.69 1.51%
中国石化 600028 14.41 76.23 1.50%
华域汽车 600741 3.54 72.57 1.43%
隧道股份 600820 11.06 70.78 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 27.05%
制造业 0.14 26.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 14.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.18%
采矿业 0.03 5.59%
建筑业 0.02 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.68%
批发和零售业 0.01 1.87%
房地产业 0.01 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.16 128.11 1.87%
雅戈尔 600177 17.14 125.12 1.83%
格力电器 000651 2.54 114.10 1.67%
中国石油 601857 12.78 109.27 1.60%
南钢股份 600282 25.64 107.69 1.58%
中国石化 600028 18.57 104.73 1.53%
双汇发展 000895 4.12 100.57 1.47%
大秦铁路 601006 15.23 100.52 1.47%
唐山港 601000 24.56 99.71 1.46%
中国外运 601598 19.34 95.35 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 28.41%
制造业 0.17 24.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 13.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 9.34%
采矿业 0.04 5.71%
建筑业 0.03 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.79%
批发和零售业 0.01 1.74%
房地产业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.01 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%