我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4905.19 |
1488.26 |
881.31 |
2532.90 |
1280.09 |
| 本期利润(万元) |
5726.48 |
1610.86 |
-3061.21 |
10340.19 |
38.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
-0.08 |
0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.67 |
0.00 |
-1341.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43117.40 |
38506.89 |
34379.16 |
38192.72 |
39325.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.72 |
0.00 |
62.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2224.16 |
2117.24 |
2319.89 |
1803.49 |
1474.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
36333.29 |
36161.86 |
37575.32 |
27728.15 |
25374.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
36323.83 |
36153.73 |
37575.32 |
27723.15 |
25374.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.46 |
8.13 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.73 |
31.50 |
31.49 |
25.62 |
23.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
6.93 |
6.93 |
5.64 |
5.16 |
| 资产总计(万元) |
38600.57 |
38314.92 |
39990.26 |
30121.77 |
26920.97 |
| 负债合计(万元) |
93.68 |
122.20 |
183.99 |
664.87 |
146.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
38506.89 |
38192.72 |
39806.27 |
29456.91 |
26774.70 |
| 未分配利润(万元) |
15414.17 |
14722.71 |
13719.43 |
5062.68 |
7341.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
16.62 |
8.11 |
14.12 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
1755.50 |
3121.30 |
1052.45 |
-577.61 |
747.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.60 |
7807.29 |
7110.75 |
-6304.62 |
-4164.93 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
11.87 |
4.02 |
11.26 |
8.86 |
| 收入合计(万元) |
1887.88 |
10957.08 |
8175.32 |
-6856.84 |
-3401.40 |
| 管理人报酬(万元) |
172.91 |
371.91 |
174.62 |
283.63 |
145.12 |
| 托管费(万元) |
38.04 |
81.82 |
38.42 |
62.40 |
31.93 |
| 其它费用(万元) |
27.98 |
56.17 |
28.90 |
73.64 |
36.43 |
| 费用合计(万元) |
277.02 |
616.89 |
298.72 |
540.02 |
278.43 |
| 利润总额(万元) |
1610.86 |
10340.19 |
7876.60 |
-7396.87 |
-3679.83 |
| 净利润(万元) |
1610.86 |
10340.19 |
7876.60 |
-7396.87 |
-3679.83 |
