信诚沪深300指数分级(165515)_规模评级

信诚沪深300指数分级165515CITIC-PRUDENTIAL CSI 300 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	1.37	1.47	1.54	1.55	1.98	2.05	1.62
季度净申购	-1032.58	-604.03	-63.45	-3945.51	-576.30	3532.29	-612.60
总份额	10903.60	11701.10	12307.62	12367.83	15772.65	16398.24	12918.17
季度总申购份额	512.18	213.84	6700.80	336.62	408.50	4404.53	1328.33
季度总赎回份额	1544.76	817.87	6764.26	4282.13	984.80	872.24	1940.93

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	516.84	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	446.44	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
3	南方中证500ETF	388.40	536266.72	-63680.00	295160.00	358840.00
4	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
5	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
信诚沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1032 位，低于同类基金平均水平

1025	富国中证银行ETF	1.40	12271.86	9630.00	16950.00	7320.00
1026	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.40	9824.76	-2436.44	3132.28	5568.72
1027	招商创业板大盘ETF	1.40	8172.73	-3400.00	7300.00	10700.00
1028	博时上证超大盘ETF联接	1.39	10312.58	-1611.10	1205.75	2816.85
1029	博时中证淘金大数据100I	1.37	11534.89	-2611.71	809.35	3421.06
1030	创金合信科技成长股票C	1.37	6904.22	-1766.60	6726.89	8493.50
1031	富国中证消费50ETF联接C	1.37	7193.04	1420.06	9761.41	8341.36
1032	信诚沪深300指数分级	1.37	10903.60	-1032.58	512.18	1544.76
1033	中金中证500C	1.37	8706.46	6406.00	11508.16	5102.17
1034	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.36	12336.35	-4166.56	2480.03	6646.60
1035	平安创业板ETF联接A	1.36	8745.99	-4140.19	2905.88	7046.07
1036	长盛医疗量化股票	1.35	5372.93	-1401.38	5073.52	6474.89
1037	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	1.35	15872.90	-207.40	3308.52	3515.92
1038	汇添富深证300ETF	1.34	6394.90	-160.00	1120.00	1280.00
1039	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元	1.34	37504.82	-7986.86	5004.53	12991.40

截止日期：2020-09-30基金投资类型：股票型（共 2019 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
3	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
4	易方达均衡成长股票	230.69	1838586.42	-	-	858070.83
5	华夏中证5G通信主题ETF	210.21	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
信诚沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 961 位，低于同类基金平均水平

954	兴业上证180金融ETF	1.25	10984.25	-11500.00	300.00	11800.00
955	海富通沪深300指数增强C	1.75	10958.94	10633.57	13031.59	2398.02
956	海富通量化前锋股票A	1.91	10956.79	1120.15	1370.63	250.48
957	招商中证白酒A	1.10	10934.02	-	-	-
958	招商中证白酒B	2.02	10934.02	-	-	-
959	信诚中证TMT产业主题指数分级	1.03	10916.32	-1614.97	1260.10	2875.08
960	西部利得个股精选股票	1.95	10913.86	1305.99	11276.39	9970.40
961	信诚沪深300指数分级	1.37	10903.60	-1032.58	512.18	1544.76
962	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.03	10888.24	-4141.95	214.09	4356.05
963	嘉实文体娱乐股票A	1.96	10880.03	-1150.58	7335.44	8486.01
964	创金合信中证红利低波动指数A	1.28	10851.65	1566.50	1889.78	323.28
965	添富中证银行ETF联接A	1.11	10825.72	5846.85	10989.63	5142.78
966	创金合信工业周期股票C	3.24	10808.02	9760.73	13938.15	4177.42
967	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.64	10778.52	-29100.00	6900.00	36000.00
968	景顺长城量化小盘股票	1.53	10777.29	-4986.47	1360.72	6347.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
2	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
5	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
信诚沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1088 位，低于同类基金平均水平

1081	鹏华资源	0.82	6309.80	-983.70	4626.15	5609.85
1082	标普医药	0.46	2990.72	-988.52	366.93	1355.45
1083	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇	0.07	2990.72	-988.52	366.93	1355.45
1084	广发纳指100ETF	6.63	25705.25	-1000.00	4800.00	5800.00
1085	嘉实富时中国A50ETF	1.19	6590.60	-1000.00	2600.00	3600.00
1086	招商深证TMT50ETF	3.03	3977.14	-1000.00	1000.00	2000.00
1087	招商沪深300地产等权重指数	3.52	42066.36	-1017.88	56239.50	57257.39
1088	信诚沪深300指数分级	1.37	10903.60	-1032.58	512.18	1544.76
1089	申万菱信中小板指数(LOF)A	1.80	11293.98	-1042.27	2369.94	3412.20
1090	广发中小板300ETF	1.76	9109.88	-1050.00	600.00	1650.00
1091	招商中国机遇股票	3.91	17089.52	-1057.81	4163.52	5221.34
1092	建信MSCI联接A	0.78	4624.73	-1061.80	400.11	1461.91
1093	招商深证100ETF	1.74	2269.38	-1075.00	3175.00	4250.00
1094	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.26	1929.83	-1078.95	766.41	1845.35
1095	浙商中证转型成长指数	0.21	1783.78	-1094.27	347.67	1441.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	133.73	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
5	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
信诚沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1461 位，低于同类基金平均水平

1454	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.19	1964.02	196.36	552.13	355.78
1455	浦银安盛中证高股息ETF联接A	0.21	1629.86	-2952.19	533.26	3485.45
1456	创金合信中证红利低波动指数C	0.14	1186.51	-431.35	526.03	957.38
1457	易方达上证中盘ETF	2.75	4828.51	-320.00	520.00	840.00
1458	中融中证500ETF联接A	0.48	3942.34	-3654.70	519.27	4173.97
1459	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.14	964.74	-682.28	518.56	1200.84
1460	华宝价值基金C	0.04	486.48	173.70	516.03	342.33
1461	信诚沪深300指数分级	1.37	10903.60	-1032.58	512.18	1544.76
1462	泰康港股通TMT指数A	0.20	1913.11	35.53	509.07	473.54
1463	华宝中证500增强A	0.26	2061.03	-186.81	507.61	694.42
1464	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.60	5334.26	-11228.64	506.90	11735.54
1465	宝盈中证100指数增强C	0.07	270.20	113.35	506.35	393.00
1466	华安德国30(DAX)ETF	10.99	95227.90	-25650.00	500.00	26150.00
1467	华安上证龙头ETF	0.85	2015.08	-300.00	500.00	800.00
1468	银华医疗健康量化股票发起式A	0.33	1748.34	-185.85	492.66	678.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	133.73	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
5	券商ETF	193.52	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
信诚沪深300指数分级基金规模在同类基金中排列第 1347 位，低于同类基金平均水平

1340	方正富邦中证500ETF	0.28	1774.33	-200.00	1400.00	1600.00
1341	博时工业4.0主题股票	1.07	4268.17	833.84	2427.33	1593.48
1342	银华信息科技量化股票发起式A	2.88	22625.98	19741.51	21323.34	1581.83
1343	嘉实中创400ETF联接A	1.01	5312.32	-909.30	665.93	1575.22
1344	大成中证360互联网+大数据100指数C	0.17	1308.60	461.00	2029.19	1568.19
1345	国联安中证医药100C	0.12	821.19	-189.63	1375.74	1565.37
1346	嘉实中创400ETF联接C	0.10	883.59	159.63	1722.71	1563.09
1347	信诚沪深300指数分级	1.37	10903.60	-1032.58	512.18	1544.76
1348	农银中证500指数	0.86	5227.97	-792.72	750.87	1543.58
1349	华商消费行业股票	0.42	2040.63	86.82	1625.77	1538.95
1350	华商改革创新股票	1.00	4942.29	272.09	1795.88	1523.80
1351	华安中证细分医药ETF联接A	0.43	2049.40	-362.94	1154.51	1517.45
1352	创金合信新能源汽车股票A	0.46	1940.91	147.55	1664.90	1517.35
1353	新华中证环保产业指数	0.73	6053.47	168.34	1683.51	1515.16
1354	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.65	6606.37	-1288.67	220.25	1508.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

8247

14188.3100

54.10%

45.90%

2019-12-31

8351

14810.0000

52.03%

47.97%

2019-06-30

8586

19098.8100

62.54%

37.46%

2018-12-31

8698

15420.4400

49.90%

50.10%

2018-06-30

8686

15788.4300

52.14%

47.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	8247	14188.3100	6330.16	54.10	5370.93	45.90
2019-12-31	8351	14810.0000	6435.43	52.03	5932.40	47.97
2019-06-30	8586	19098.8100	10254.87	62.54	6143.36	37.46
2018-12-31	8698	15420.4400	6692.30	49.90	6720.40	50.10
2018-06-30	8686	15788.4300	7149.76	52.14	6564.08	47.86

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