中信保诚幸福消费混合A(000551)_资产配置

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31238.39	87.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4553.25	12.71%
其他资产	19.96	0.06%

资产总值：35811.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.96	1601.45	4.54%
热景生物	688068	9.14	1481.26	4.20%
三生制药	01530	62.10	1356.27	3.84%
春风动力	603129	4.22	1176.03	3.33%
康方生物	09926	11.40	1163.53	3.30%
恺英网络	002517	51.68	1130.24	3.20%
贵州茅台	600519	0.76	1048.03	2.97%
江淮汽车	600418	21.20	1049.40	2.97%
东阿阿胶	000423	20.95	1028.22	2.91%
迎驾贡酒	603198	25.90	1024.60	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	42.47%
医疗保健	0.42	11.91%
非必需消费品	0.35	9.85%
必需消费品	0.28	7.89%
电信业务	0.20	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.46%
租赁和商务服务业	0.09	2.65%
农、林、牧、渔业	0.05	1.32%
工业	0.04	1.18%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	9.80	1263.35	4.28%
三生制药	01530	46.10	1262.65	4.27%
热景生物	688068	7.27	1235.49	4.18%
腾讯控股	00700	1.93	1168.24	3.95%
ST人福	600079	50.69	1068.55	3.62%
恺英网络	002517	37.68	1058.05	3.58%
石药集团	01093	122.72	1049.86	3.55%
东阿阿胶	000423	16.74	793.47	2.69%
九号公司	689009	11.59	775.12	2.62%
德昌电机控股	00179	20.55	763.60	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	48.20%
医疗保健	0.50	16.93%
非必需消费品	0.22	7.28%
必需消费品	0.16	5.45%
电信业务	0.16	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.66%
租赁和商务服务业	0.07	2.41%
农、林、牧、渔业	0.04	1.39%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	177.60	1247.11	4.83%
东阿阿胶	000423	22.34	1168.38	4.52%
吉利汽车	00175	69.80	1015.92	3.93%
春风动力	603129	4.60	995.90	3.85%
ST人福	600079	46.94	984.80	3.81%
恺英网络	002517	37.00	714.47	2.76%
腾讯控股	00700	1.42	651.37	2.52%
爱玛科技	603529	18.60	639.84	2.48%
贵州茅台	600519	0.43	607.50	2.35%
三生制药	01530	27.57	594.57	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	45.58%
非必需消费品	0.36	13.84%
医疗保健	0.21	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.81%
必需消费品	0.13	5.01%
租赁和商务服务业	0.08	3.12%
电信业务	0.07	2.52%
农、林、牧、渔业	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
住宿和餐饮业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.47	1243.62	5.22%
比亚迪	002594	2.79	1045.97	4.39%
东阿阿胶	000423	17.23	1041.55	4.37%
海尔智家	600690	35.17	961.55	4.03%
贵州茅台	600519	0.57	891.33	3.74%
东鹏饮料	605499	3.19	794.21	3.33%
上汽集团	600104	48.86	771.50	3.24%
ST人福	600079	33.78	695.87	2.92%
爱玛科技	603529	13.25	588.03	2.47%
太阳纸业	002078	34.75	511.17	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	78.72%
农、林、牧、渔业	0.09	3.62%
租赁和商务服务业	0.06	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.93%
住宿和餐饮业	0.05	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	0.07	7.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.20	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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