资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26779.78 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2987.07 10.02%
其他资产 42.50 0.14%
资产总值:29809.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 9.80 1263.35 4.28%
三生制药 01530 46.10 1262.65 4.27%
热景生物 688068 7.27 1235.49 4.18%
腾讯控股 00700 1.93 1168.24 3.95%
人福医药 600079 50.69 1068.55 3.62%
恺英网络 002517 37.68 1058.05 3.58%
石药集团 01093 122.72 1049.86 3.55%
东阿阿胶 000423 16.74 793.47 2.69%
九号公司 689009 11.59 775.12 2.62%
德昌电机控股 00179 20.55 763.60 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 48.20%
医疗保健 0.50 16.93%
非必需消费品 0.22 7.28%
必需消费品 0.16 5.45%
电信业务 0.16 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.66%
租赁和商务服务业 0.07 2.41%
农、林、牧、渔业 0.04 1.39%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 177.60 1247.11 4.83%
东阿阿胶 000423 22.34 1168.38 4.52%
吉利汽车 00175 69.80 1015.92 3.93%
春风动力 603129 4.60 995.90 3.85%
人福医药 600079 46.94 984.80 3.81%
恺英网络 002517 37.00 714.47 2.76%
腾讯控股 00700 1.42 651.37 2.52%
爱玛科技 603529 18.60 639.84 2.48%
贵州茅台 600519 0.43 607.50 2.35%
三生制药 01530 27.57 594.57 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 45.58%
非必需消费品 0.36 13.84%
医疗保健 0.21 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.81%
必需消费品 0.13 5.01%
租赁和商务服务业 0.08 3.12%
电信业务 0.07 2.52%
农、林、牧、渔业 0.03 1.00%
科学研究和技术服务业 0.02 0.80%
住宿和餐饮业 0.01 0.34%