中信保诚幸福消费混合(000551)_资产配置

中信保诚幸福消费混合000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52019.97	78.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14607.38	21.92%
其他资产	21.80	0.03%

资产总值：66649.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.96	5042.29	7.74%
五粮液	000858	26.01	3992.49	6.13%
中牧股份	600195	397.01	3723.95	5.72%
智飞生物	300122	59.89	2691.41	4.13%
伊利股份	600887	93.56	2610.22	4.01%
生物股份	600201	258.60	2249.82	3.45%
今世缘	603369	35.37	2075.33	3.19%
泸州老窖	000568	10.34	1908.66	2.93%
普莱柯	603566	103.83	1811.86	2.78%
香飘飘	603711	100.25	1588.95	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	72.34%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.02%
农、林、牧、渔业	0.13	1.97%
住宿和餐饮业	0.08	1.23%
批发和零售业	0.06	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.67	8062.15	9.19%
五粮液	000858	57.16	8019.84	9.14%
智飞生物	300122	74.30	4540.47	5.17%
山西汾酒	600809	19.11	4408.79	5.02%
泸州老窖	000568	24.04	4313.26	4.91%
中牧股份	600195	353.16	4188.48	4.77%
伊利股份	600887	143.89	3848.95	4.39%
洋河股份	002304	31.41	3451.96	3.93%
东阿阿胶	000423	66.14	3261.79	3.72%
今世缘	603369	66.11	3223.00	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.25	82.64%
农、林、牧、渔业	0.37	4.24%
批发和零售业	0.24	2.73%
住宿和餐饮业	0.21	2.40%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
卫生和社会工作	0.04	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.59	8257.14	8.46%
五粮液	000858	44.08	6880.58	7.05%
智飞生物	300122	111.09	5406.75	5.54%
今世缘	603369	86.75	5089.79	5.21%
伊利股份	600887	175.00	4642.65	4.75%
中牧股份	600195	375.00	4233.75	4.34%
东阿阿胶	000423	59.11	2899.94	2.97%
泸州老窖	000568	12.83	2779.62	2.85%
洋河股份	002304	21.20	2743.28	2.81%
普莱柯	603566	128.39	2736.02	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.19	83.85%
农、林、牧、渔业	0.22	2.28%
租赁和商务服务业	0.20	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.77%
批发和零售业	0.11	1.10%
房地产业	0.04	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	35.57	5817.86	6.87%
贵州茅台	600519	3.38	5715.58	6.75%
今世缘	603369	94.55	4992.39	5.90%
中牧股份	600195	374.32	4372.06	5.16%
智飞生物	300122	87.00	3845.40	4.54%
舍得酒业	600702	29.28	3629.38	4.29%
泸州老窖	000568	15.74	3298.63	3.90%
科前生物	688526	96.84	2303.87	2.72%
中炬高新	600872	61.41	2259.41	2.67%
伊利股份	600887	73.02	2067.82	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	84.68%
农、林、牧、渔业	0.19	2.30%
卫生和社会工作	0.07	0.78%
批发和零售业	0.07	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
住宿和餐饮业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
寿22转债	0.17	20.89	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.89	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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