财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.91 |
-363.43 |
-469.80 |
-14070.67 |
-3192.22 |
| 本期利润(万元) |
1318.08 |
1000.45 |
1075.02 |
-8935.60 |
6318.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.09 |
0.06 |
-0.24 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2719.02 |
0.00 |
9867.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10138.60 |
8931.54 |
6621.21 |
35292.87 |
57208.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.44 |
1.46 |
1.39 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.04 |
0.00 |
108.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3823.44 |
3195.06 |
17993.61 |
6084.89 |
8491.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
22263.56 |
31856.96 |
38286.35 |
81602.24 |
75760.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
22263.56 |
31856.96 |
38286.35 |
81602.24 |
75760.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.49 |
41.17 |
56.10 |
90.62 |
105.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
6.86 |
9.35 |
15.10 |
17.62 |
| 资产总计(万元) |
26225.00 |
35412.71 |
56517.46 |
88884.50 |
85299.42 |
| 负债合计(万元) |
382.50 |
115.74 |
3801.80 |
1123.14 |
623.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
25842.50 |
35296.97 |
52715.65 |
87761.36 |
84675.82 |
| 未分配利润(万元) |
7824.78 |
9868.89 |
13901.98 |
32470.79 |
32769.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
64.24 |
24.89 |
35.43 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
71.13 |
-13449.69 |
-11894.52 |
-651.69 |
3748.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1039.41 |
5134.70 |
1894.05 |
-6011.90 |
-8415.19 |
| 其它收入(万元) |
30.35 |
74.38 |
47.61 |
77.89 |
70.04 |
| 收入合计(万元) |
1148.22 |
-8176.37 |
-9927.97 |
-6550.28 |
-4579.35 |
| 管理人报酬(万元) |
163.74 |
634.03 |
347.50 |
1266.55 |
647.48 |
| 托管费(万元) |
27.29 |
105.67 |
57.92 |
211.09 |
107.91 |
| 其它费用(万元) |
14.70 |
19.91 |
10.38 |
20.87 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
238.32 |
759.61 |
415.80 |
1498.50 |
765.75 |
| 利润总额(万元) |
909.90 |
-8935.99 |
-10343.78 |
-8048.78 |
-5345.10 |
| 净利润(万元) |
909.90 |
-8935.99 |
-10343.78 |
-8048.78 |
-5345.10 |
