中信保诚幸福消费混合A(000551)_最新动态

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.5915 0.0008(0.05%)

累计净值：2.3485

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闾志刚

2022-12-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：0.93亿元

2022-09-17 每10份派现金 2.8 元

中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
混合型名次	6073	5772	6420	5585	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
混合型名次	5162	6684	7079	3518	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	信诚新锐混合A	-0.16	3.58	4.21	18.31	2.09
6072	信诚新锐混合B	-0.16	3.57	4.19	18.26	2.09
6073	信诚幸福消费混合	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
6074	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-0.16	9.54	6.80	21.81	9.16
6075	易方达稳健回报混合A	-0.16	1.61	-0.28	4.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	平安瑞兴一年定开混合A	0.24	1.90	2.23	2.52	1.85
5771	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
5772	信诚幸福消费混合	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
5773	易方达瑞财混合I	0.27	1.90	2.45	2.80	1.62
5774	博时消费创新混合C	2.42	1.89	0.49	0.73	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	广发行业严选三年持有期混合A	-2.62	8.12	0.54	14.52	1.84
6419	鹏华弘信混合C	0.10	0.20	0.54	0.24	0.17
6420	信诚幸福消费混合	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
6421	安信企业价值优选混合	0.88	0.81	0.53	5.99	1.41
6422	长盛盛世C	0.21	1.81	0.53	18.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	大成策略回报混合A	0.73	3.08	0.78	5.57	2.82
5584	南方宁悦一年持有期混合A	0.49	1.70	2.60	5.57	1.31
5585	信诚幸福消费混合	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
5586	兴业聚乾A	0.32	2.02	2.34	5.57	1.95
5587	泰康优势企业混合A	-0.23	0.95	-1.78	5.56	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	中银稳健策略灵活配置混合	1.86	4.30	6.65	21.89	3.70
4587	建信兴利灵活配置混合	1.46	4.37	7.84	17.46	3.69
4588	信诚幸福消费混合	-0.16	1.90	0.54	5.57	3.69
4589	银华优质增长混合	1.31	4.53	3.89	16.48	3.69
4590	中欧优质企业混合A	-1.11	7.42	7.47	49.28	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	博时时代消费混合A	15.80	13.28	-22.93	-	-29.44
5161	大成致远优势一年持有期混合C	15.80	41.14	37.90	-	46.24
5162	信诚幸福消费混合	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
5163	银河君信混合C	15.80	33.21	26.54	32.77	86.88
5164	红塔红土稳健添利混合C	15.79	31.56	13.36	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	宝盈祥裕增强回报混合A	7.11	9.18	-2.05	-10.04	-7.86
6683	中欧琪和灵活配置混合C	3.83	9.17	7.31	11.36	49.14
6684	信诚幸福消费混合	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
6685	博时消费创新混合A	13.50	9.15	-23.42	-53.54	-48.37
6686	鹏华弘尚混合A	2.65	9.15	16.27	24.48	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	嘉实优化红利混合A	11.06	18.90	-12.46	-24.95	368.88
7078	东方中国红利混合	-3.11	13.51	-12.51	-25.73	-19.69
7079	信诚幸福消费混合	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
7080	长信消费升级混合A	16.38	40.63	-12.52	-50.76	-41.92
7081	长安优势行业混合A	24.82	30.51	-12.55	-	-13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	益民核心增长混合	23.16	21.41	-2.10	-24.88	53.70
3517	平安灵活配置混合A	20.38	34.93	6.52	-24.89	45.68
3518	信诚幸福消费混合	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
3519	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	16.75	17.02	-6.82	-24.90	-1.70
3520	嘉实优化红利混合A	11.06	18.90	-12.46	-24.95	368.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	南方品质优选灵活配置混合A	16.17	42.57	29.82	-9.76	139.51
1129	南方转型增长灵活配置混合A	28.92	46.09	15.03	19.58	139.15
1130	信诚幸福消费混合	15.80	9.16	-12.51	-24.90	139.15
1131	华宝核心优势混合C	112.25	183.05	123.15	-	139.13
1132	华夏半导体龙头混合发起式A	86.42	156.70	100.92	-	139.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.96	1601.45	4.54%
热景生物	688068	9.14	1481.26	4.20%
三生制药	01530	62.10	1356.27	3.84%
春风动力	603129	4.22	1176.03	3.33%
康方生物	09926	11.40	1163.53	3.30%
恺英网络	002517	51.68	1130.24	3.20%
贵州茅台	600519	0.76	1048.03	2.97%
江淮汽车	600418	21.20	1049.40	2.97%
东阿阿胶	000423	20.95	1028.22	2.91%
迎驾贡酒	603198	25.90	1024.60	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	42.47%
医疗保健	0.42	11.91%
非必需消费品	0.35	9.85%
必需消费品	0.28	7.89%
电信业务	0.20	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.46%
租赁和商务服务业	0.09	2.65%
农、林、牧、渔业	0.05	1.32%
工业	0.04	1.18%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 000551 基金运作方式契约型开放式 ... 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中信保诚幸福消费混合基金代码 000551 基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[05-31]
05-31中信保诚幸福消费混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-30中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议
04-30中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.5907	1.5970	1.5941	1.6034	1.6154
累计净值(元)	2.3477	2.3540	2.3511	2.3604	2.3724

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。