资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 733513.50 91.48%
债券 64755.70 8.08%
银行存款和结算备付金 533.77 0.07%
其他资产 3061.72 0.38%
资产总值:801864.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 24.50 37338.00 4.88%
中国平安 601318 700.00 36855.00 4.82%
中国太保 601601 1058.33 36067.89 4.72%
紫光股份 000938 1150.99 32032.13 4.19%
双汇发展 000895 1131.99 29386.46 3.84%
中国中免 601888 352.19 23600.25 3.09%
TCL科技 000100 4323.99 21749.66 2.85%
华域汽车 600741 1201.83 21164.25 2.77%
一汽解放 000800 2334.01 18400.60 2.41%
招商银行 600036 450.00 17685.00 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.70 45.39%
金融业 19.32 25.27%
采矿业 5.30 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.21 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 3.55%
租赁和商务服务业 2.40 3.14%
建筑业 2.08 2.72%
房地产业 1.30 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 1.35%
批发和零售业 0.45 0.58%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1422.90 55635.39 6.23%
贵州茅台 600519 24.63 43053.24 4.82%
中国平安 601318 686.00 39163.53 4.39%
双汇发展 000895 1160.98 31450.95 3.52%
紫光股份 000938 1119.99 27036.63 3.03%
华域汽车 600741 1221.72 21905.47 2.45%
中国中免 601888 275.68 21282.23 2.38%
TCL科技 000100 4323.99 19803.87 2.22%
南京银行 601009 1723.23 18869.37 2.11%
招商银行 600036 485.81 18271.20 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.05 39.26%
金融业 24.35 27.28%
采矿业 6.07 6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.32 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 2.44 2.73%
租赁和商务服务业 2.17 2.43%
建筑业 2.08 2.33%
房地产业 1.55 1.74%
批发和零售业 0.45 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 106.45 13830.50 1.81%
24农发21 60.00 6048.94 0.79%
15国开10 50.00 5196.18 0.68%
20国开08 50.00 5116.91 0.67%
24农发11 50.00 5064.22 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39687.07 5.19%
可转债 25068.63 3.28%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%