兴全沪深300指数(LOF)C(007230)_资产配置

兴全沪深300指数(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	566123.84	92.31%
债券	45761.36	7.46%
银行存款和结算备付金	460.29	0.08%
其他资产	914.97	0.15%

资产总值：613260.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.36	34671.04	5.82%
中国太保	601601	1177.77	27088.80	4.54%
双汇发展	000895	979.33	25707.41	4.31%
中国平安	601318	546.70	22310.68	3.74%
紫光股份	000938	859.88	18668.06	3.13%
中国中免	601888	211.77	18089.39	3.03%
TCL科技	000100	3807.77	17782.28	2.98%
华域汽车	600741	998.81	16690.14	2.80%
招商银行	600036	456.28	14692.12	2.46%
南京银行	601009	1563.88	14012.41	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.75	44.87%
金融业	14.45	24.24%
采矿业	4.48	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	3.58%
租赁和商务服务业	1.85	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	2.64%
建筑业	1.15	1.93%
房地产业	0.97	1.62%
卫生和社会工作	0.41	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.98	32759.48	6.09%
中国太保	601601	1105.88	26297.92	4.89%
双汇发展	000895	914.59	24428.70	4.54%
中国平安	601318	521.89	21032.02	3.91%
中国中免	601888	197.71	16546.35	3.08%
TCL科技	000100	3797.77	16330.40	3.04%
华域汽车	600741	930.88	15154.75	2.82%
紫光股份	000938	757.68	14661.16	2.73%
招商银行	600036	443.26	12331.41	2.29%
南京银行	601009	1514.88	11179.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.78	46.10%
金融业	12.88	23.96%
采矿业	3.55	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	3.27%
租赁和商务服务业	1.69	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	2.69%
房地产业	0.93	1.72%
建筑业	0.89	1.66%
卫生和社会工作	0.46	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.43	31348.73	6.04%
中国太保	601601	966.44	27630.63	5.33%
双汇发展	000895	863.66	22791.99	4.39%
中国平安	601318	458.89	22164.21	4.27%
中国中免	601888	172.68	18298.90	3.53%
TCL科技	000100	3797.77	15494.89	2.99%
紫光股份	000938	647.83	15269.42	2.94%
华域汽车	600741	799.78	15011.90	2.89%
招商银行	600036	418.89	13810.70	2.66%
南京银行	601009	1491.88	12009.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.34	46.93%
金融业	12.91	24.90%
采矿业	3.22	6.22%
租赁和商务服务业	1.87	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	2.69%
房地产业	1.14	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	1.95%
建筑业	0.84	1.62%
卫生和社会工作	0.54	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.30	29254.30	5.73%
中国太保	601601	911.88	23690.74	4.64%
双汇发展	000895	848.88	20789.07	4.07%
中国平安	601318	443.89	20596.32	4.03%
紫光股份	000938	638.89	20348.74	3.98%
中国中免	601888	162.88	18003.13	3.53%
TCL科技	000100	3797.77	14963.21	2.93%
华域汽车	600741	780.78	14413.23	2.82%
视源股份	002841	197.59	13147.33	2.57%
招商银行	600036	398.89	13067.54	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.65	48.26%
金融业	11.77	23.05%
采矿业	2.92	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	3.95%
租赁和商务服务业	1.84	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	2.61%
房地产业	1.19	2.32%
建筑业	0.85	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	1.41%
卫生和社会工作	0.56	1.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	60.00	6133.01	1.03%
15进出05	30.00	3071.01	0.52%
南银转债	27.22	3102.47	0.52%
22进出12	30.00	3063.71	0.51%
21国开18	30.00	3048.58	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32658.89	5.48%
可转债	13102.47	2.20%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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