资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 532222.14 89.81%
债券 57697.43 9.74%
银行存款和结算备付金 905.41 0.15%
其他资产 1778.62 0.30%
资产总值:592603.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1171.99 35370.75 6.35%
中国平安 601318 558.60 30784.45 5.53%
华域汽车 600741 1095.84 22464.72 4.03%
工业富联 601138 325.53 21488.24 3.86%
双汇发展 000895 866.17 21429.05 3.85%
贵州茅台 600519 13.02 18800.75 3.38%
中国中免 601888 256.68 18370.59 3.30%
中国太保 601601 499.79 17552.62 3.15%
南京银行 601009 1269.16 13871.95 2.49%
TCL科技 000100 3030.00 13059.29 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.47 49.34%
金融业 13.30 23.88%
采矿业 4.28 7.68%
租赁和商务服务业 1.89 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 2.71%
建筑业 1.24 2.23%
房地产业 0.64 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.05%
卫生和社会工作 0.36 0.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 697.90 38719.49 5.77%
中国太保 601601 868.91 32592.81 4.85%
贵州茅台 600519 20.53 28937.45 4.31%
紫光股份 000938 1172.99 28140.10 4.19%
双汇发展 000895 1065.70 26013.74 3.87%
中国中免 601888 340.00 20729.80 3.09%
招商银行 600036 427.00 19620.65 2.92%
华域汽车 600741 1108.90 19572.08 2.91%
TCL科技 000100 4200.00 18185.99 2.71%
长江电力 600900 417.00 12568.38 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.31 42.16%
金融业 18.83 28.04%
采矿业 4.84 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91 4.33%
租赁和商务服务业 2.12 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 2.88%
建筑业 1.68 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 1.94%
房地产业 0.98 1.46%
卫生和社会工作 0.72 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 79.39 9667.38 1.74%
兴业转债 77.53 9371.19 1.68%
23农发04 60.00 6122.58 1.10%
23国开07 40.00 4041.85 0.73%
25农发11 40.00 4036.76 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29328.51 5.27%
金融债券 28368.92 5.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%