兴全沪深300指数(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

基金一季报纷纷出炉权益产品保持高仓位[2024-04-18]

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累计净值：2.133

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：4.22亿元

兴全沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
股票型名次	515	1314	907	1263	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
股票型名次	923	1445	2542	1153	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
兴全沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	汇添富新兴消费股票A	1.05	-4.07	9.28	-2.33	0.37
514	浦银安盛沪深300指数增强	1.05	-0.34	7.39	-0.31	4.26
515	兴全沪深300指数(LOF)C	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
516	招商核心优选A	1.05	-1.95	-0.39	-7.29	-3.73
517	中庚港股通价值18个月封闭股票	1.05	5.95	-2.26	-15.42	-10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
兴全沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	建信中证500指数增强C	-1.51	-1.86	2.13	-3.42	-1.16
1313	前海开源沪港深非周期股票C	-4.56	-1.86	-1.04	-7.48	-6.59
1314	兴全沪深300指数(LOF)C	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
1315	圆信永丰中证500指数增强发起A	-0.40	-1.86	2.19	-3.31	-0.46
1316	博时中证500增强ETF	-0.48	-1.87	4.03	0.16	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
兴全沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	南方300联接A	0.96	-1.58	5.97	-2.99	2.12
906	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-1.45	-4.15	5.96	4.68	-
907	兴全沪深300指数(LOF)C	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
908	银河沪深300指数增强C	1.11	-1.03	5.96	-2.38	2.54
909	工银创新动力股票	0.38	1.35	5.95	-0.19	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
兴全沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国泰中证钢铁ETF联接A	-2.12	-0.57	2.50	-3.38	0.13
1262	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.25	-2.57	1.39	-3.38	-1.60
1263	兴全沪深300指数(LOF)C	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
1264	易方达中证电信主题ETF	0.26	-3.46	10.74	-3.38	-
1265	华夏量化优选股票A	-1.07	-3.42	2.29	-3.39	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
兴全沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达上证50ETF联接发起式A	1.53	-0.62	6.69	-2.03	3.27
713	华安上证50ETF联接A	1.51	-0.63	6.59	-1.86	3.26
714	兴全沪深300指数(LOF)C	1.05	-1.86	5.96	-3.38	3.25
715	易方达上证50ETF联接发起式C	1.52	-0.62	6.67	-2.06	3.25
716	鹏华环保产业股票	0.59	-0.90	5.10	0.72	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	120.42	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
兴全沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	上银内需增长股票C	-8.94	0.00	0.00	-	-5.75
922	东兴中证消费50A	-8.97	-11.93	-26.61	-	12.59
923	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
924	合煦智远消费主题股票发起式C	-9.00	3.02	-24.43	-	7.13
925	鹏华中证500指数增强A	-9.00	-0.37	0.00	-	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	133.83	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
兴全沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-15.67	-6.30	-13.76	-	27.84
1444	平安恒生中国企业ETF	-10.62	-6.30	-32.92	-32.42	-28.97
1445	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
1446	创金合信科技成长股票C	-35.62	-6.31	-24.50	40.47	35.22
1447	华夏中证智能汽车主题ETF	-19.57	-6.40	0.00	-	-18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	157.07	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.92	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	142.34	158.09
5	华宝油气	19.07	24.42	121.06	59.36	-15.38
兴全沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	民生加银沪深300ETF	-11.94	-11.77	-19.93	-	10.53
2541	博道沪深300增强C	-5.53	-8.47	-19.94	-	23.46
2542	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
2543	易方达ESG责任投资股票发起式	-5.82	-1.39	-19.96	-	49.12
2544	汇安趋势动力股票C	-37.63	-23.55	-19.97	-17.98	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	172.35	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	167.83	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.74	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	161.86	161.81
5	嘉实资源精选股票A	10.21	30.12	31.35	158.45	191.63
兴全沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-14.28	-27.54	-13.53	-	-3.51
1152	工银瑞信中证500ETF联接C	-17.80	-12.67	-16.00	-	-5.08
1153	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
1154	银河沪深300指数增强A	-9.69	-11.01	-17.50	-	24.81
1155	银河沪深300指数增强C	-10.14	-11.90	-18.73	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	136.05	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.79	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	129.16	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	136.14	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.58	489.07
兴全沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	富国创业板ETF	-27.20	-27.80	-36.47	-	14.84
972	工银聚焦30股票	-23.05	-20.10	-24.27	60.59	14.50
973	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.99	-6.30	-19.96	-	14.50
974	易方达中证银行指数(LOF)C	9.69	-0.75	-0.33	-	14.48
975	广发中证军工ETF联接C	-23.83	-17.51	-19.61	-0.78	14.31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.98	32759.48	6.09%
中国太保	601601	1105.88	26297.92	4.89%
双汇发展	000895	914.59	24428.70	4.54%
中国平安	601318	521.89	21032.02	3.91%
中国中免	601888	197.71	16546.35	3.08%
TCL科技	000100	3797.77	16330.40	3.04%
华域汽车	600741	930.88	15154.75	2.82%
紫光股份	000938	757.68	14661.16	2.73%
招商银行	600036	443.26	12331.41	2.29%
南京银行	601009	1514.88	11179.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.78	46.10%
金融业	12.88	23.96%
采矿业	3.55	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	3.27%
租赁和商务服务业	1.69	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	2.69%
房地产业	0.93	1.72%
建筑业	0.89	1.66%
卫生和社会工作	0.46	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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03-29兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	2.098	2.118	2.076	2.094	2.089
累计净值(元)	2.098	2.118	2.076	2.094	2.089

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