兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：2.6350 0.0073(0.28%)

累计净值：2.6350

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：4.10亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
股票型名次	2386	1370	2101	2416	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
股票型名次	2730	2284	1760	1184	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.28	-1.38	0.59	15.25	19.85
2385	兴全沪深300指数(LOF)A	0.28	-0.68	2.19	12.95	10.83
2386	兴全沪深300指数(LOF)C	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
2387	畜牧ETF	0.28	-2.33	-3.77	6.17	12.63
2388	易方达沪深300医药ETF	0.28	-2.62	-14.25	4.63	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	汇安沪深300指数增强A	0.81	-0.72	4.65	22.85	22.77
1369	西部利得中证1000指数增强A	1.21	-0.72	2.80	23.77	34.29
1370	兴全沪深300指数(LOF)C	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
1371	中金中证优选300指数(LOF)A	0.36	-0.72	2.93	14.56	17.38
1372	博时沪深300指数A	0.83	-0.73	3.51	18.65	19.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	汇添富中证500指数(LOF)A	0.98	-2.13	2.08	24.43	25.59
2100	南方中证长江保护主题ETF	0.53	-2.93	2.08	23.88	25.46
2101	兴全沪深300指数(LOF)C	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
2102	广发中证军工ETF	1.13	1.75	2.07	16.05	16.68
2103	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.40	-1.96	2.06	17.55	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	中融煤炭A	-1.51	-9.58	4.84	12.76	-0.22
2415	申万菱信智能汽车股票A	1.19	-2.65	-0.33	12.74	15.43
2416	兴全沪深300指数(LOF)C	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
2417	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.73	3.88	12.70	10.20
2418	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.21	0.21	4.38	12.68	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	广发中证全指金融地产ETF	0.89	-0.53	0.73	8.37	10.45
2833	前海开源中证健康指数	0.24	-1.90	-3.76	5.73	10.43
2834	兴全沪深300指数(LOF)C	0.28	-0.72	2.08	12.72	10.41
2835	国联安中证医药100A	-0.08	-2.42	-10.13	3.24	10.40
2836	富国中证国有企业改革指数C	0.36	-1.83	2.27	14.08	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	9.76	18.82	11.08	-	16.60
2729	广发中证传媒ETF	9.75	21.14	58.78	7.78	-3.32
2730	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
2731	农银汇理信息传媒A	9.67	22.63	12.69	-6.29	15.43
2732	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	国富沪深300指数增强	17.80	30.65	15.82	2.39	125.42
2283	机器人YH	16.50	30.63	30.16	-	6.24
2284	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
2285	券商ETF	-1.64	30.56	32.94	-	15.47
2286	易方达上证50增强C	14.33	30.56	17.81	-8.66	91.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华安大国新经济股票A	26.77	41.71	18.97	16.62	253.70
1759	上银中证500指数增强型A	17.72	27.87	18.96	28.99	19.69
1760	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
1761	深证100ETF华安	24.75	45.47	18.89	-	-10.17
1762	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	湘财长源股票型C	15.26	24.48	1.35	1.84	47.01
1183	博时上证50ETF联接C	15.68	37.68	22.99	1.68	43.03
1184	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
1185	南方沪深300增强A	20.94	42.35	24.77	1.63	43.15
1186	广发中证100ETF联接A	23.04	45.76	27.04	1.61	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	天弘沪深300指数增强C	17.62	36.02	21.71	10.77	43.83
1394	天弘中证800A	18.39	39.60	23.71	10.29	43.83
1395	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
1396	易方达中证科技50ETF	37.97	53.33	28.04	-1.13	43.76
1397	创金合信先进装备股票C	30.28	40.49	36.20	-	43.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.6277	2.6023	2.6068	2.6156	2.6200
累计净值(元)	2.6277	2.6023	2.6068	2.6156	2.6200

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