兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：4.10亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
股票型名次	1332	1669	813	2227	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.42	30.87	22.13	-	45.13
股票型名次	2806	2368	1895	699	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	天弘中证500指数增强C	-0.29	5.23	1.72	28.90	37.49
1331	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.29	2.79	2.56	11.93	11.87
1332	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
1333	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.29	2.10	-0.85	17.90	17.50
1334	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.30	0.90	2.13	7.03	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	汇添富中证800ETF联接A	-0.83	2.75	0.42	19.67	22.24
1668	平安沪深300ETF	-0.52	2.75	0.53	19.65	21.27
1669	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
1670	易方达中证全指证券公司ETF	-1.35	2.75	-3.79	7.29	4.49
1671	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	富国中证农业主题ETF联接C	0.20	1.70	2.46	15.30	23.49
812	华夏中证1000指数增强A	-0.05	5.69	2.46	22.59	34.85
813	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
814	易方达上证50指数(LOF)A	-0.43	2.72	2.46	13.38	16.08
815	博时上证50ETF	-0.45	2.70	2.45	14.28	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.96	1.03	-2.08	11.72	22.15
2226	基建ETF	-0.94	2.26	-0.13	11.71	8.61
2227	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
2228	华夏中证基建ETF	-1.02	2.21	-0.36	11.70	8.03
2229	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-0.52	2.09	-9.64	11.66	41.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.78	-5.35	-9.70	2.84	11.46
2777	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
2778	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.29	2.75	2.46	11.71	11.42
2779	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.39	-1.22	-3.11	6.13	11.41
2780	中融央视财经50ETF联接C	-0.50	1.87	1.90	8.27	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	能源ETF	11.49	32.94	0.00	-	24.50
2805	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	11.46	-19.16	0.00	-	-32.22
2806	兴全沪深300指数(LOF)C	11.42	30.87	22.13	-	45.13
2807	国泰中证畜牧养殖ETF	11.41	-5.36	-19.29	-	-36.81
2808	中融央视财经50ETF联接C	11.37	27.97	24.63	-	54.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.42	30.90	35.86	-	23.16
2367	工银互联网加股票	30.88	30.88	2.30	-	-37.70
2368	兴全沪深300指数(LOF)C	11.42	30.87	22.13	-	45.13
2369	民生加银核心资产股票A	21.78	30.86	5.64	-	-19.43
2370	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	海富通中证100指数A	20.91	37.19	22.23	-	104.18
1894	博时沪深300指数增强A	17.67	35.10	22.18	-	-12.75
1895	兴全沪深300指数(LOF)C	11.42	30.87	22.13	-	45.13
1896	招商中证红利ETF联接E	2.78	17.56	22.13	-	20.61
1897	长信量化多策略股票C	19.76	36.79	22.11	-	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	29.00	39.19	23.32	-	33.41
698	工银瑞信中证500ETF联接C	31.86	42.09	32.72	-	41.07
699	兴全沪深300指数(LOF)C	11.42	30.87	22.13	-	45.13
700	银河沪深300指数增强A	21.34	44.60	32.24	-	75.73
701	银河沪深300指数增强C	20.73	43.15	30.27	-	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	平安300ETF联接A	20.10	39.81	27.60	-	45.25
1385	易方达中证1000量化增强A	43.73	56.92	0.00	-	45.15
1386	兴全沪深300指数(LOF)C	11.42	30.87	22.13	-	45.13
1387	德邦量化优选股票(LOF)A	20.04	1.76	1.07	-	45.06
1388	华富中证人工智能产业ETF联接A	69.92	102.75	121.01	-	45.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.6588	2.6619	2.6668	2.6599	2.6517
累计净值(元)	2.6588	2.6619	2.6668	2.6599	2.6517

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