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最新净值:2.347 0.008(0.33%)

累计净值:2.347

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 兴全沪深300指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:申庆
基金规模:7.06亿元
    兴全沪深300指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 1.03 -1.65 -4.13 -1.65
股票型名次 1362 1380 2848 2771 2846
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 24.50 37338.00 4.88%
中国平安 601318 700.00 36855.00 4.82%
中国太保 601601 1058.33 36067.89 4.72%
紫光股份 000938 1150.99 32032.13 4.19%
双汇发展 000895 1131.99 29386.46 3.84%
中国中免 601888 352.19 23600.25 3.09%
TCL科技 000100 4323.99 21749.66 2.85%
华域汽车 600741 1201.83 21164.25 2.77%
一汽解放 000800 2334.01 18400.60 2.41%
招商银行 600036 450.00 17685.00 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.70 45.39%
金融业 19.32 25.27%
采矿业 5.30 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.21 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 3.55%
租赁和商务服务业 2.40 3.14%
建筑业 2.08 2.72%
房地产业 1.30 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 1.35%
批发和零售业 0.45 0.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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