- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3049.30 | 988.45 | 330.71 | -105.36 | 816.29 |
| 本期利润(万元) | 10962.07 | 10496.24 | 2420.37 | 2179.03 | -3035.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.41 | 0.37 | 0.10 | 0.09 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.88 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | -9.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 41006.32 | 0.00 | 28697.41 | 0.00 | 21438.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.39 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70581.95 | 78200.63 | 54249.52 | 49070.19 | 42213.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.39 | 2.45 | 2.12 | 2.11 | 2.03 |
| 本期净值增长率(%) | 17.45 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | -6.68 |
| 累计净值增长率(%) | 30.25 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 10.90 |