财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2154.95 1122.12 230.61 3049.30 988.45
本期利润(万元) 4428.33 -348.90 -1301.69 10962.07 10496.24
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.01 -0.05 0.41 0.37
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.56 0.00 18.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 31954.79 0.00 41006.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.38 0.00 1.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 40953.44 55103.84 61348.97 70581.95 78200.63
期末基金份额净值(元) 2.60 2.38 2.34 2.39 2.45
本期净值增长率(%) 0.00 -0.26 0.00 17.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.92 0.00 30.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4.07 13.47 315.69 608.78 322.95
交易性金融资产(万元) 713230.86 798269.21 648292.07 551584.67 531516.35
其中:股票投资(万元) 641572.17 733513.50 598904.47 509034.98 484256.03
其中:债券投资(万元) 71658.68 64755.70 49387.60 42549.69 47260.32
应付管理人报酬(万元) 445.60 534.33 415.86 356.13 336.36
应付托管费(万元) 83.55 100.19 77.97 66.78 63.07
资产总计(万元) 717228.54 801864.70 649906.83 554267.87 533718.65
负债合计(万元) 45794.04 37487.38 17231.13 16738.01 23047.73
所有者权益合计(万元) 671434.50 764377.32 632675.70 537529.86 510670.93
未分配利润(万元) 394990.71 449830.63 339529.42 276853.64 285258.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.22 56.28 7.88 16.16 5.88
投资收益(万元) 18128.88 43854.93 8138.71 20621.08 10720.87
公允价值变动收益(万元) -16383.52 86811.56 22247.35 -49121.49 6066.29
其它收入(万元) 115.57 365.11 97.15 122.26 62.18
收入合计(万元) 1866.15 131087.88 30491.09 -28361.99 16855.23
管理人报酬(万元) 2836.12 5406.11 2385.83 4128.18 2027.72
托管费(万元) 531.77 1013.65 447.34 774.03 380.20
其它费用(万元) 38.68 132.71 59.87 106.37 52.26
费用合计(万元) 3830.73 7113.98 3138.05 5583.53 2727.18
利润总额(万元) -1964.58 123973.91 27353.04 -33945.53 14128.05
净利润(万元) -1964.58 123973.91 27353.04 -33945.53 14128.05